证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2021-008
广州通达汽车电气股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理产品提供机构：广州银行股份有限公司（以下简称“广州银
行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、汇丰银行
（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）、招商银行股份有限公司（以下
简称“招商银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
现金管理方式：协定存款
履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公
司”）于2020年12月31日召开第三届董事会第十六次（临时）会议及第三届监
事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高不超过人民
币5.20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流
动性好、有保本约定的存款类产品或理财产品。在上述额度内，资金可以滚动
使用。同时，董事会授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事项，授权期
限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2021 年 1 月 4 日，公司使用部分闲置募集资金人民币 236,000,000.00 元购
买广州银行单位人民币“智多宝”存款产品。具体内容详见公司 2021 年 1 月 5
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州通达汽车电气股份
有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：
2021-006）。
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2021 年 1 月 25 日，公司部分赎回上述理财产品，赎回本金 25,000,000.00
元已到账，收益将于该理财产品首个理财周期（2020 年 12 月 31 日-2021 年 3 月
30 日）届满次日到账。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率，
增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资
金使用并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有
利于合理使用募集资金，增加公司收益。
（二）现金管理资金来源
1. 资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2. 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2145 号”《关于核准广州通
达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行
人民币普通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为
人民币 885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）
后，募集资金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 19 日出具了“天健验
[2019]7-99 号”《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募
集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券
股份有限公司及各募集资金专项账户存储银行分别签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
（三）本次协定存款的基本情况
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协定存款指公司签约账户中款项，与签约银行约定基本金额按普通活期利
率计付利息，超过基本金额部分的存款按协定存款利率计付利息。协定存款功
能等同活期存款，不影响签约账户资金的正常使用。
单位：人民币万元
基本金额
序号 存款银行 签约账户 签约日期 协议有效期
[注]
广州银行岭 800190599301
1 2021 年 1 月 25 日 一年 50
南支行 026
工商银行广
360220052910 2021 年 1 月 26 日-
2 州西华路支 2021 年 1 月 26 日 100
0260283 2021 年 12 月 10 日
行
汇丰银行广
3 629177643012 2021 年 1 月 25 日 无固定期限 50
州分行
招商银行广
020900061410
4 州盈隆广场 2021 年 1 月 26 日 一年 50
702
支行
中信银行广 811090101260 2021 年 1 月 26 日-
5 2021 年 1 月 26 日 10
州海珠支行 1043165 2022 年 1 月 26 日
注：基本金额非协定存款金额，协定存款金额系签约账户余额超出基本金额的款
项。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）本次协定存款协议主要条款
流动性
序号 存款银行 存款利率 结息周期及结息日
安排
50 万元以内（含）：按结息日活期存款利率计息；
广州银行 按季结息，每季末月
1 50 万元以上：按结息日协定存款利率计息；采用积
岭南支行 20 日为结息日
数计息法，计息期内遇利率调整分段计息。
工商银行 100 万元以内（含）：按活期存款利率计息；
按季结息，每季末月
2 广州西华 100 万以上：按人民银行发布的人民币协定存款基
21 日为结息日 可随时
路支行 准利率上浮 40%计息。
支取
按季结息，每季末月
50 万元以内：按银行当日公布的人民币活期存款利
的 20 日及账户关闭
汇丰银行 率计息；
3 之日(若该日不是营
广州分行 50 万元及以上：按年利率 1.725%计息；利率可随
业日，顺延到下一个
时变更，如利率变更则以利率函形式通知。
营业日）为结息日
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50 万元以内（含）：按活期存款利率计息；
招商银行
50 万元以上：按结息日或清户日人民银行公布的协 按季结息，每季末月
4 广州盈隆
定存款基准利率上浮 45%计息； 21 日为结息日。
广场支行
结算周期内遇利率调整则分段计息。
10 万元以内（含）：按人民银行同期活期存款基准
中信银行
利率上浮 50%计息； 按季结息，每季末月
5 广州海珠
10 万元以上：按人民银行 同期协定存款基准利率 20 日为结息日-
支行
上浮 50%计息。
（二）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次将部分暂时闲置募集资金以协定存款方式存储，可随时支取，不
会影响募集资金使用或募投项目建设进度，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金
管理制度》等公司制度的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，
不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
四、现金管理产品提供机构的基本情况
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品提供机构为广州银
行、工商银行、汇丰银行、招商银行及中信银行，前述机构的基本情况如下：
工商银行（证券代码：601398）、招商银行（证券代码：600036）及中信
银行（证券代码：601998）均系上海证券交易所上市公司，广州银行、汇丰银
行基本信息如下：
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注册资本 是否为本次
名称 成立时间 法定代表人 主营业务 主要股东
（万元） 交易专设
广州金融控股集团有限公司、广州
1996年9月 外汇交易服务；保险兼业代理；个人本外 市广永国有资产经营有限公司、中
广州银行 丘斌 1,177,571.7082 否
11日 币兑换；本外币兑换；货币银行服务。 国南方电网有限责任公司、中国南
方航空集团有限公司等
在下列范围内经营全部外汇业务和人民币
业务：吸收公众存款；发放短期、中期和
长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政
府债券、金融债券，买卖股票以外的其他
2007年3月 外币有价证券；提供信用证服务及担保； 香港上海汇丰银行有限公司（全
汇丰银行 王云峰 1,540,000.00 否
29日 办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇； 资）
代理保险；从事同业拆借；从事银行卡业
务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨
询服务；经中国银行业监督管理委员会批
准的其他业务。
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截至 2019 年 12 月 31 日，广州银行和汇丰银行主要财务数据如下：
单位：人民币亿元
序号 机构名称 总资产 净资产 收入总额 2019年净利润
1 广州银行 5,612.31 400.44 133.79 43.24
2 汇丰银行 5,247.97 506.16 129.32 44.55
上述现金管理产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存
在关联关系。
公司及董事会已对本次产品提供机构进行了必要的调查，未发现存在损害
本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。
五、对公司的影响
公司最近两年的财务状况如下：
单位：人民币万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 214,111.28 206,443.37
负债总额 38,669.84 32,620.62
归属上市公司股东的净资产 172,398.54 171,279.55
项目 2019 年度 2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 17,004.96 -12,436.83
注：2020 年 9 月 30 日、2020 年 1-9 月财务数据为未经审计数。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设及
募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，不会影响公司募集资金投
资项目的实施，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，通过对部分暂时
闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司
收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定，公司将
协定存款认定为货币资金，相关存款收益认定为财务费用—利息收入。
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六、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
截至 2021 年 1 月 26 日，公司已结息协定存款累计收益额约为 152.86 万
元。
截至 2021 年 1 月 26 日，公司除以协定存款方式存放募集资金外，使用募
集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 68,600.00 68,600.00 457.64 -
2 银行理财产品 59,600.00 59,600.00 556.56 -
3 银行理财产品 10,000.00 10,000.00 33.46 -
4 银行理财产品 21,000.00 21,000.00 83.26 -
5 银行理财产品 4,700.00 4,700.00 15.17 -
6 银行理财产品 39,400.00 39,400.00 261.87 -
7 银行理财产品 22,800.00 22,800.00 160.35 -
8 银行理财产品 3,500.00 3,500.00 29.05 -
9 银行理财产品 28,800.00 28,800.00 166.28 -
10 银行理财产品 18,000.00 18,000.00 38.48 -
11 银行理财产品 48,600.00 2,500.00 - 46,100.00
合计 325,000.00 278,900.00 1,802.12 46,100.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 69,300.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 40.20
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 12.54
目前已使用的理财额度 46,100.00
尚未使用的理财额度 5,900.00
总理财额度 52,000.00
注：1、因协定存款账户余额存在差异，无法统计存款金额，故不在上表中体现；
2、上表中最近一年净资产指截至 2019 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产；最
近一年净利润指 2019 年度归属上市公司股东的净利润。
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证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2021-008
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 27 日
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