现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39485272 |
22210130 |
76205598 |
68524310 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
240134170 |
94851950 |
627165082 |
375184582 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73655058 |
44491881 |
122185734 |
91516748 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
96097027 |
53266442 |
217271211 |
113947442 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33852016 |
19818400 |
104057907 |
56944008 |
| 经营活动现金流出小计 |
218749522 |
125184570 |
480047964 |
283552833 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21384648 |
-30332620 |
147117118 |
91631749 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15000381 |
15000000 |
1300 |
25 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
86042 |
57281 |
127074 |
135000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15122712 |
15095747 |
144137 |
151405 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18523486 |
10454506 |
27970802 |
22306028 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
47023486 |
36954506 |
30970802 |
22306028 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31900774 |
-21858759 |
-30826665 |
-22154623 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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39900000 |
39900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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10624454 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
160000 |
160000 |
52414454 |
40740000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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78110000 |
58110000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36000 |
18000 |
1950130 |
1497360 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18021458 |
171436 |
81952904 |
60906303 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17861458 |
-11436 |
-29538449 |
-20166303 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
15751 |
928 |
9528 |
6230 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-28361833 |
-52201887 |
86761532 |
49317052 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
13546733 |
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22486135 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
32900920 |
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64576633 |
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| 无形资产摊销 |
867158 |
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1648926 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
134609 |
-- |
894918 |
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| 固定资产报废损失 |
12310 |
-- |
233555 |
-- |
| 财务费用 |
294319 |
-- |
1507689 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1912189 |
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4169429 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-16190371 |
-- |
47423638 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
26515027 |
-- |
28980642 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-34422621 |
-- |
-22289609 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
21384648 |
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147117118 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
364327206 |
-- |
392689039 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
392689039 |
-- |
305927507 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-28361833 |
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86761532 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
198697403 |
72585426 |
550687448 |
306137240 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1951495 |
56394 |
272037 |
523031 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15000381 |
15000000 |
1300 |
25 |
