2021 年第一季度报告
公司代码：603390 公司简称：通达电气
广州通达汽车电气股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录 ...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈丽娜、主管会计工作负责人王培森及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑妃
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,068,059,855.13 2,095,536,048.72 -1.31
归属于上市公司股东的净资产 1,716,951,764.64 1,726,885,373.48 -0.58
上年初至上年报 比上年同期增减
项目 年初至报告期末
告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -14,549,826.57 -81,776,793.19 不适用
上年初至上年报 比上年同期增减
项目 年初至报告期末
告期末 （%）
营业收入 93,515,572.21 75,286,720.08 24.21
归属于上市公司股东的净利润 1,426,056.86 -7,045,377.21 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-693,082.47 -13,584,901.89 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.08 -0.41 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0041 -0.02 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0041 -0.02 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -124,296.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 1,101,025.01
或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,530,174.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 145,620.19
少数股东权益影响额（税后） -112,816.84
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所得税影响额 -420,567.34
合计 2,119,139.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,795
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
期末持股 比例 情况
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份
量 数量
状态
邢映彪 117,363,840 33.37 117,363,840 无 0 境内自然人
陈丽娜 102,407,760 29.12 102,407,760 无 0 境内自然人
广东粤科纵横融通创业投
3,000,000 0.85 0 无 0 其他
资合伙企业（有限合伙）
广州日信宝安新材料产业
投资有限公司－广州日信
2,000,000 0.57 0 无 0 其他
宝安新材料产业投资中心
（有限合伙）
广州通达汽车电气股份有
1,931,719 0.55 0 无 0 其他
限公司回购专用证券账户
王培森 1,524,360 0.43 0 无 0 境内自然人
杭州广沣启沃股权投资合
1,500,000 0.43 0 无 0 其他
伙企业（有限合伙）
何俊华 1,434,720 0.41 0 无 0 境内自然人
林智 1,357,760 0.39 0 无 0 境内自然人
傅华波 1,196,160 0.34 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
合伙）
广州日信宝安新材料产业投资有限公司－
广州日信宝安新材料产业投资中心（有限合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
伙）
广州通达汽车电气股份有限公司回购专用
1,931,719 人民币普通股 1,931,719
证券账户
王培森 1,524,360 人民币普通股 1,524,360
杭州广沣启沃股权投资合伙企业（有限合
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
伙）
何俊华 1,434,720 人民币普通股 1,434,720
林智 1,357,760 人民币普通股 1,357,760
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傅华波 1,196,160 人民币普通股 1,196,160
孙钰蓉 1,149,900 人民币普通股 1,149,900
毛祥波 1,115,680 人民币普通股 1,115,680
1、公司的实际控制人、控股股东邢映彪、陈丽娜为夫妻关系；除
此之外，公司前十名股东之间，不存在其他关联关系或一致行动
上述股东关联关系或一致
的情况。
行动的说明
2、无限售条件股东中，未知股东之间是否存在关联关系，未知是
否存在属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末余额 上年度末 变动比例（%） 变动原因
主要系暂时闲置募
货币资金 327,970,073.43 626,847,453.63 -47.68 集资金购买理财产
品所致
主要系暂时闲置募
交易性金融资产 224,608,904.11 2,218,000.00 10,026.64 集资金购买理财产
品所致
主要系本期待抵扣
其他流动资产 21,232,999.68 15,455,713.99 37.38 进项税额及预缴所
得税增加所致
主要系执行新租赁
使用权资产 4,084,465.39 - 不适用 准则确认使用权资
产所致
主要系预付设备款
其他非流动资产 10,213,225.21 2,910,874.79 250.86
增加所致
主要系收到合同预
合同负债 1,344,011.37 1,001,834.67 34.16
付款增加所致
主要系本期支付上
应付职工薪酬 8,926,963.96 27,142,635.44 -67.11
年度年终奖所致
一年内到期的非 主要系执行新租赁
1,563,034.11 - 不适用
流动负债 准则，将一年内到期
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的租赁负债重分类
所致
主要系执行新租赁
租赁负债 2,631,010.78 - 不适用 准则确认租赁负债
所致
利润表项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因
主要系本期利息收
财务费用 -830,461.50 423,532.23 -296.08
入增加所致
主要系本期收到的
其他收益 1,326,269.90 3,481,346.00 -61.90
政府补助减少所致
主要系本期购买的
理财产品未到期未
投资收益 -1,124,797.49 5,424,824.10 -120.73 获得投资收益以及
确认联营企业的投
资收益减少所致
主要系本期应收款
信用减值损失 2,990,804.18 -2,234,479.56 不适用 项预期信用减值损
失减少所致
主要系本期转回存
资产减值损失 1,102,933.86 - 不适用
货跌价准备所致
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 变动原因
主要系本期销售回
经营活动产生的
-14,549,826.57 -81,776,793.19 不适用 款增加及支付的增
现金流量净额
值税减少所致
主要系本期购买的
投资活动产生的
-287,001,199.41 221,291,696.28 -229.69 理财产品未到期所
现金流量净额
致
筹资活动产生的 主要系本期新增短
5,698,735.76 -4,925,731.35 不适用
现金流量净额 期借款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
完成以集中竞价方式回购公司股份。2020 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十五次
（临时）会议和第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司
股份方案的议案》，本次回购的股份拟全部用于股权激励计划。截至 2021 年 1 月 7 日，公司股份
回购方案已实施完毕，具体内容详见公司 2021 年 1 月 9 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公
告》（公告编号：2021-007）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州通达汽车电气股份有限公司
法定代表人 陈丽娜
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:广州通达汽车电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 327,970,073.43 626,847,453.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 224,608,904.11 2,218,000.00
衍生金融资产
应收票据 53,493,229.62 58,689,513.25
应收账款 389,638,075.40 417,943,138.07
应收款项融资 92,445,425.13 92,641,264.04
预付款项 9,549,750.76 8,060,775.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,521,801.88 2,952,415.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 183,739,517.72 163,910,705.67
合同资产 9,479,593.08 8,223,913.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,232,999.68 15,455,713.99
流动资产合计 1,316,679,370.81 1,396,942,893.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 49,200,933.68 50,337,002.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,272,431.02 10,272,431.02
投资性房地产
固定资产 242,352,086.29 240,881,802.50
在建工程 323,562,882.00 281,054,778.04
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,084,465.39
无形资产 85,727,623.07 86,102,972.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,209,595.36 2,410,467.68
递延所得税资产 23,757,242.30 24,622,826.67
其他非流动资产 10,213,225.21 2,910,874.79
非流动资产合计 751,380,484.32 698,593,155.09
资产总计 2,068,059,855.13 2,095,536,048.72
流动负债：
短期借款 77,717,290.93 62,923,078.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,102,686.27 55,910,848.62
应付账款 167,955,410.90 190,015,240.22
预收款项
合同负债 1,344,011.37 1,001,834.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,926,963.96 27,142,635.44
应交税费 1,432,576.32 1,443,058.51
其他应付款 2,564,295.12 2,472,430.07
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,563,034.11
其他流动负债 135,656.69 44,219.96
流动负债合计 321,741,925.67 340,953,346.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 2,631,010.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,631,010.78
负债合计 324,372,936.45 340,953,346.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,686,984.00 351,686,984.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 913,377,328.98 913,377,328.98
减：库存股 19,999,072.91 8,639,407.21
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,834,309.17 69,834,309.17
一般风险准备
未分配利润 402,052,215.40 400,626,158.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,716,951,764.64 1,726,885,373.48
少数股东权益 26,735,154.04 27,697,329.10
所有者权益（或股东权益）合计 1,743,686,918.68 1,754,582,702.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,068,059,855.13 2,095,536,048.72
公司负责人：陈丽娜 主管会计工作负责人：王培森 会计机构负责人：吴淑妃
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:广州通达汽车电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 316,796,625.69 616,101,102.27
交易性金融资产 221,518,904.11
衍生金融资产
应收票据 53,407,729.62 58,689,513.25
应收账款 370,945,695.00 395,013,287.42
应收款项融资 91,005,425.13 92,641,264.04
预付款项 3,791,018.94 1,324,937.72
其他应收款 104,865,975.31 97,276,828.45
其中：应收利息
应收股利
存货 130,997,820.11 116,833,057.54
合同资产 9,476,600.58 8,220,920.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,984,727.58 7,202,268.57
流动资产合计 1,314,790,522.07 1,393,303,180.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 160,354,615.60 156,490,683.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,272,431.02 10,272,431.02
投资性房地产
固定资产 40,842,436.77 43,655,163.26
在建工程 322,802,105.79 274,008,139.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 63,053,582.14 63,319,878.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,079,030.31 18,865,360.40
其他非流动资产 5,706,429.64 1,364,675.68
非流动资产合计 621,110,631.27 567,976,331.74
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2021 年第一季度报告
资产总计 1,935,901,153.34 1,961,279,511.96
流动负债：
短期借款 77,044,290.93 62,250,078.65
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,102,686.27 57,377,152.90
应付账款 87,118,652.94 111,820,468.18
预收款项
合同负债 1,187,126.41 1,000,949.71
应付职工薪酬 3,634,172.10 15,677,875.82
应交税费 164,047.11 319,361.91
其他应付款 3,707,170.63 3,780,834.34
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 126,181.65 44,104.92
流动负债合计 233,084,328.04 252,270,826.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 233,084,328.04 252,270,826.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,686,984.00 351,686,984.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 913,389,677.92 913,389,677.92
减：库存股 19,999,072.91 8,639,407.21
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,834,309.17 69,834,309.17
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2021 年第一季度报告
未分配利润 387,904,927.12 382,737,121.65
所有者权益（或股东权益）合计 1,702,816,825.30 1,709,008,685.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,935,901,153.34 1,961,279,511.96
公司负责人：陈丽娜 主管会计工作负责人：王培森 会计机构负责人：吴淑妃
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 93,515,572.21 75,286,720.08
其中：营业收入 93,515,572.21 75,286,720.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 97,087,772.40 90,329,421.94
其中：营业成本 64,233,022.55 55,345,436.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 794,982.67 207,835.48
销售费用 7,507,256.29 8,466,774.95
管理费用 9,228,467.87 10,501,901.63
研发费用 16,154,504.52 15,383,941.63
财务费用 -830,461.50 423,532.23
其中：利息费用 885,921.05 910,494.28
利息收入 1,883,464.38 502,817.92
加：其他收益 1,326,269.90 3,481,346.00
投资收益（损失以“－”号填列） -1,124,797.49 5,424,824.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,136,068.35 1,017,291.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,518,904.11 1,154,332.56
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,990,804.18 -2,234,479.56
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,102,933.86
资产处置收益（损失以“－”号填列） -97,711.72 -490,367.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,144,202.65 -7,707,046.35
加：营业外收入 70.50 228.56
减：营业外支出 26,650.78 824,797.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,117,622.37 -8,531,615.74
减：所得税费用 1,653,740.57 -120,253.23
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2021 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 463,881.80 -8,411,362.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 463,881.80 -8,411,362.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
1,426,056.86 -7,045,377.21
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -962,175.06 -1,365,985.30
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 463,881.80 -8,411,362.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,426,056.86 -7,045,377.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -962,175.06 -1,365,985.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0041 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0041 -0.02
公司负责人：陈丽娜 主管会计工作负责人：王培森 会计机构负责人：吴淑妃
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 88,605,483.32 75,266,548.37
减：营业成本 64,395,775.17 55,290,975.40
税金及附加 85,884.04 22,544.07
销售费用 6,950,170.64 7,999,442.60
管理费用 5,462,734.22 6,544,415.42
研发费用 10,335,716.78 12,575,051.03
财务费用 -905,978.26 430,172.28
其中：利息费用 832,946.94 910,494.28
利息收入 1,868,304.83 488,195.51
加：其他收益 201,199.84 3,188,607.60
投资收益（损失以“－”号填列） -1,136,068.35 5,410,152.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,136,068.35 1,017,291.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,518,904.11 1,154,332.56
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,788,325.78 -2,365,570.15
资产减值损失（损失以“-”号填列） 934,970.71
资产处置收益（损失以“－”号填列） -97,711.72 -490,367.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,490,801.10 -698,897.34
加：营业外收入 0.21
减：营业外支出 25,077.10 724,795.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,465,724.00 -1,423,693.00
减：所得税费用 1,297,918.53 -181,685.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,167,805.47 -1,242,007.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5,167,805.47 -1,242,007.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
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2021 年第一季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,167,805.47 -1,242,007.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈丽娜 主管会计工作负责人：王培森 会计机构负责人：吴淑妃
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 104,055,914.55 74,392,635.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,251,768.10
收到其他与经营活动有关的现金 3,982,488.10 6,069,502.79
经营活动现金流入小计 109,290,170.75 80,462,137.87
购买商品、接受劳务支付的现金 52,313,623.61 79,389,613.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 49,660,737.49 44,140,777.10
支付的各项税费 5,642,621.98 18,188,110.16
支付其他与经营活动有关的现金 16,223,014.24 20,520,430.13
经营活动现金流出小计 123,839,997.32 162,238,931.06
经营活动产生的现金流量净额 -14,549,826.57 -81,776,793.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,828,000.00 853,501,000.00
取得投资收益收到的现金 11,270.86 4,671,104.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
250,600.00 124,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,089,870.86 858,296,104.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
66,391,070.27 42,004,408.38
金
投资支付的现金 228,700,000.00 595,000,000.00
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2021 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 295,091,070.27 637,004,408.38
投资活动产生的现金流量净额 -287,001,199.41 221,291,696.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9,858,619.97 11,346,553.97
筹资活动现金流入小计 19,758,619.97 11,346,553.97
偿还债务支付的现金 200,000.00 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 534,171.87 525,832.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,325,712.34 15,246,452.47
筹资活动现金流出小计 14,059,884.21 16,272,285.32
筹资活动产生的现金流量净额 5,698,735.76 -4,925,731.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -91,266.65 10,370.79
五、现金及现金等价物净增加额 -295,943,556.87 134,599,542.53
加：期初现金及现金等价物余额 613,330,011.93 185,350,033.76
六、期末现金及现金等价物余额 317,386,455.06 319,949,576.29
公司负责人：陈丽娜 主管会计工作负责人：王培森 会计机构负责人：吴淑妃
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106,316,357.86 74,008,817.44
收到的税费返还 1,251,768.10
收到其他与经营活动有关的现金 2,832,399.67 4,997,620.55
经营活动现金流入小计 110,400,525.63 79,006,437.99
购买商品、接受劳务支付的现金 79,824,804.82 105,789,468.54
支付给职工及为职工支付的现金 24,972,187.02 23,578,790.67
支付的各项税费 3,496,595.51 15,002,025.94
支付其他与经营活动有关的现金 21,501,746.83 19,297,607.71
经营活动现金流出小计 129,795,334.18 163,667,892.86
经营活动产生的现金流量净额 -19,394,808.55 -84,661,454.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 851,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,656,433.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
250,600.00 124,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 250,600.00 855,780,433.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
57,852,294.17 34,022,690.82
金
投资支付的现金 225,000,000.00 592,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 282,852,294.17 626,022,690.82
投资活动产生的现金流量净额 -282,601,694.17 229,757,742.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 9,858,619.97 11,346,553.97
筹资活动现金流入小计 19,758,619.97 11,346,553.97
偿还债务支付的现金 200,000.00 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 526,600.61 525,832.85
支付其他与筹资活动有关的现金 13,325,712.34 15,246,452.47
筹资活动现金流出小计 14,052,312.95 16,272,285.32
筹资活动产生的现金流量净额 5,706,307.02 -4,925,731.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -80,457.55 30,733.59
五、现金及现金等价物净增加额 -296,370,653.25 140,201,289.78
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2021 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 602,583,660.57 170,822,513.35
六、期末现金及现金等价物余额 306,213,007.32 311,023,803.13
公司负责人：陈丽娜 主管会计工作负责人：王培森 会计机构负责人：吴淑妃
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2021 年第一季度报告
1.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 626,847,453.63 626,847,453.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,218,000.00 2,218,000.00
衍生金融资产
应收票据 58,689,513.25 58,689,513.25
应收账款 417,943,138.07 417,943,138.07
应收款项融资 92,641,264.04 92,641,264.04
预付款项 8,060,775.54 7,716,505.64 -344,269.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,952,415.98 2,952,415.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 163,910,705.67 163,910,705.67
合同资产 8,223,913.46 8,223,913.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,455,713.99 15,455,713.99
流动资产合计 1,396,942,893.63 1,396,598,623.73 -344,269.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 50,337,002.03 50,337,002.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,272,431.02 10,272,431.02
投资性房地产
固定资产 240,881,802.50 240,881,802.50
在建工程 281,054,778.04 281,054,778.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,492,911.94 4,492,911.94
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2021 年第一季度报告
无形资产 86,102,972.36 86,102,972.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,410,467.68 2,410,467.68
递延所得税资产 24,622,826.67 24,622,826.67
其他非流动资产 2,910,874.79 2,910,874.79
非流动资产合计 698,593,155.09 703,086,067.03 4,492,911.94
资产总计 2,095,536,048.72 2,099,684,690.76 4,148,642.04
流动负债：
短期借款 62,923,078.65 62,923,078.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 55,910,848.62 55,910,848.62
应付账款 190,015,240.22 190,015,240.22
预收款项
合同负债 1,001,834.67 1,001,834.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,142,635.44 27,142,635.44
应交税费 1,443,058.51 1,443,058.51
其他应付款 2,472,430.07 2,472,430.07
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,546,113.41 1,546,113.41
其他流动负债 44,219.96 44,219.96
流动负债合计 340,953,346.14 342,499,459.55 1,546,113.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,602,528.63 2,602,528.63
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2021 年第一季度报告
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,602,528.63 2,602,528.63
负债合计 340,953,346.14 345,101,988.18 4,148,642.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,686,984.00 351,686,984.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 913,377,328.98 913,377,328.98
减：库存股 8,639,407.21 8,639,407.21
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,834,309.17 69,834,309.17
一般风险准备
未分配利润 400,626,158.54 400,626,158.54
归属于母公司所有者权益
1,726,885,373.48 1,726,885,373.48
（或股东权益）合计
少数股东权益 27,697,329.10 27,697,329.10
所有者权益（或股东权
1,754,582,702.58 1,754,582,702.58
益）合计
负债和所有者权益（或
2,095,536,048.72 2,099,684,690.76 4,148,642.04
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租
赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在
境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起
施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行
新租赁准则。按照新租赁准则要求，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整 2021 年
年初财务报表相关项目金额。其中，增加使用权资产 4,492,911.94 元，减少租赁预付款项 344,269.90
元，增加一年内到期的非流动负债 1,546,113.41 元，增加租赁负债 2,602,528.63 元，对可比期间数
据不予调整。
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2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 616,101,102.27 616,101,102.27
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 58,689,513.25 58,689,513.25
应收账款 395,013,287.42 395,013,287.42
应收款项融资 92,641,264.04 92,641,264.04
预付款项 1,324,937.72 1,324,937.72
其他应收款 97,276,828.45 97,276,828.45
其中：应收利息
应收股利
存货 116,833,057.54 116,833,057.54
合同资产 8,220,920.96 8,220,920.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,202,268.57 7,202,268.57
流动资产合计 1,393,303,180.22 1,393,303,180.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 156,490,683.95 156,490,683.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,272,431.02 10,272,431.02
投资性房地产
固定资产 43,655,163.26 43,655,163.26
在建工程 274,008,139.04 274,008,139.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 63,319,878.39 63,319,878.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,865,360.40 18,865,360.40
其他非流动资产 1,364,675.68 1,364,675.68
非流动资产合计 567,976,331.74 567,976,331.74
资产总计 1,961,279,511.96 1,961,279,511.96
流动负债：
短期借款 62,250,078.65 62,250,078.65
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2021 年第一季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,377,152.90 57,377,152.90
应付账款 111,820,468.18 111,820,468.18
预收款项
合同负债 1,000,949.71 1,000,949.71
应付职工薪酬 15,677,875.82 15,677,875.82
应交税费 319,361.91 319,361.91
其他应付款 3,780,834.34 3,780,834.34
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 44,104.92 44,104.92
流动负债合计 252,270,826.43 252,270,826.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 252,270,826.43 252,270,826.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,686,984.00 351,686,984.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 913,389,677.92 913,389,677.92
减：库存股 8,639,407.21 8,639,407.21
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,834,309.17 69,834,309.17
未分配利润 382,737,121.65 382,737,121.65
所有者权益（或股东权益）合
1,709,008,685.53 1,709,008,685.53
计
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2021 年第一季度报告
负债和所有者权益（或股东
1,961,279,511.96 1,961,279,511.96
权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
1.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
1.4 审计报告
□适用 √不适用
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