金辰股份：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告2019-04-18
营口金辰机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
营口金辰机械股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“金辰股份”、“公司”或“本公
司”） 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》和相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会[2017]797 号文《关于核准营口金辰机械股份有
限公司首次公开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网上
发行的方式，公开发行人民币普通股股票 1,889 万股，每股发行价格为人民币
19.47 元。截至 2017 年 10 月 12 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币
普通股股票 1,889 万股，募集资金总额为人民币 367,788,300.00 元，扣除承销保
荐费用实际募集资金 340,288,300.00 元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为
人民币 328,755,281.14 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）会验字[2017]3930 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专
户存储制度，做到专款专用。
公司以前年度使用募集资金投入项目金额为 62,796,636.58 元，利用闲置募
集资金进行现金管理（银行定期存款）50,000,000.00 元，支付其他发行费用
7,975,000.00 元，募集资金专用账户利息收入 214,848.64 元，银行手续费等支出
757.00 元。
2018 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）收回以前年度利用闲置募集
资金进行现金管理（银行定期存款）50,000,000.00 元；（2）本期利用闲置募集资
金进行现金管理（银行定期存款）150,000,000.00 元；（3）本期收回利用闲置募
集资金进行现金管理（银行定期存款）50,000,000.00 元（4）使用募集资金投入
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营口金辰机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
本公司募集资金投资项目中Q4系列光伏组件高效自动化生产线、光伏电池
片生产自动化系统两个项目的厂房投资6,861万元已经实施，相关厂房资产已经
投入使用，因当地政府扶持企业，同意本公司分期支付厂房款，目前有4,226万
元厂房款尚未支付。Q4系列光伏组件高效自动化生产线、搬运机器人和智能物
料传输仓储系统及光伏电池片生产自动化系统项目的设备投资部分因2018年下
游光伏行业受三部委531补贴退坡政策变化因素影响，未来市场存在不确定风险
因素，为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集
资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目
的实施进度。2018年末相关不利因素消除，光伏装备行业市场景气恢复，2019
年本公司将按照原投资项目内容继续投入建设。2018年3月18日，公司召开第三
届董事会第三次会议，金辰研发中心研发平台建设项目变更实施地点为苏州，目
前公司正在与当地园区管委会协调办理土地征用手续，待取得土地使用权后按原
建设内容建立金辰研发中心项目。
（三）利用闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年12月29日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲
置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第三届董事会第一次会议审议通
过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围
内可循环滚动使用。
2018年8月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲
置募集资金进行现金管理。上述投资额度自公司第三届董事会第五次会议审议通
过之日起一年内有效。单笔投资期限不超过十二个月,在上述额度和期限范围内,
该笔资金可滚动使用。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
10,000 万元，投资相关产品情况如下：
预计年化收 截至 2018 年 12 月
项目 存入银行 金额(元) 期限
益率 31 日状态
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