现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20824058 |
12036126 |
5876895 |
58480965 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1789791451 |
1318075522 |
708673696 |
2589644950 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
294276394 |
191882249 |
116865874 |
365610412 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1413767702 |
1046649316 |
521827171 |
1783197553 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
130552654 |
98338593 |
51464903 |
225919323 |
| 经营活动现金流出小计 |
1946984595 |
1422578540 |
749777617 |
2553745229 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-157193144 |
-104503018 |
-41103921 |
35899721 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
835000000 |
385000000 |
45000000 |
100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
667329 |
315720 |
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45600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
838644981 |
386439728 |
45074073 |
100536696 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
82855489 |
59210394 |
41574768 |
212813686 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1017855489 |
694210394 |
576574768 |
280513686 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-179210508 |
-307770666 |
-531500695 |
-179976990 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
403340389 |
293340389 |
163340389 |
628014837 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1386540376 |
1276540376 |
1146540376 |
632814837 |
| 偿还债务所支付的现金 |
364000000 |
254000000 |
80000000 |
410000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14777537 |
10427306 |
5122235 |
23327558 |
| 筹资活动现金流出小计 |
443113513 |
288673962 |
89975609 |
479582255 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
943426863 |
987866414 |
1056564766 |
153232581 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8612648 |
8232889 |
3328487 |
630585 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
615635858 |
583825619 |
487288637 |
9785897 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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61503603 |
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105190617 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16076836 |
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25794095 |
| 无形资产摊销 |
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1785030 |
-- |
3444000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
196401 |
-- |
327220 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19734 |
-- |
28805 |
| 财务费用 |
-- |
-2113404 |
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6300956 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2782889 |
-- |
1302638 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
132736999 |
-- |
-1485051498 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
148738449 |
-- |
-29741712 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-513194000 |
-- |
1358041070 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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6905725 |
-- |
5375911 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-104503018 |
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35899721 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
901434140 |
-- |
317608521 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
317608521 |
-- |
307822624 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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583825619 |
-- |
9785897 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1690021 |
-- |
1871573 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1652708700 |
1221119030 |
664466533 |
2414377140 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
116258693 |
84920366 |
38330268 |
116786845 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
835000000 |
385000000 |
45000000 |
100000000 |
