证券代码：603396          证券简称：金辰股份       公告编号：2020-041




                         营口金辰机械股份有限公司

             关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     2020 年 1 月 20 日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金

辰股份”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募

集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币

15,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性

好、有保本约定、单笔投资期限不得超过十二个月的理财产品。在上述额度内及

期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度和期限范围

内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文

件。该事项具体情况详见公司于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《金辰股份关于使用闲置募集资

金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。



    一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

    公司于 2020 年 2 月 20 日在中信银行股份有限公司营口分行购买了理财产

品，转存了部分闲置募集资金，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 22 日在上海证

券交易所网站披露的《金辰股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》

（公告编号：2020-008）。截至本公告日，公司于 2020 年 2 月 20 日在中信银行

股份有限公司营口分行购买的上述理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，

协议履行完毕。具体情况如下：

  受托方      产品名称     产品类    理财   资金到   收回   实际获
                                  型          金额     账日期       本金     得收益

                                              （万                  （万     （万元）

                                              元）                  元）

                共赢汇率
                                对公人
中信银行股      挂钩人民
                                民币结                 2020.0
份有限公司      币结构性                  2,000                     2,000     36.00
                                构性存                  8.19
    营口分行    存款 00146
                                  款
                     期



      二、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

      截至本公告日，公司购买理财产品的余额（不含本公告披露收回的募集资金

5,000 万元）为人民币 8,000 万元。本公告日前十二个月，公司购买理财产品的

情况如下：
序     受托方   产 品 名 产 品 类 理 财 金 起息日              到 期 期限 预 计 是
号              称         型          额（万                  日               年 化 否
                                       元）                                     收 益 到
                                                                                率      期
1      营 口 银 定 期 存 定 期 存 1,000              2019.0    2019.    六个 4.5%       是
       行股份 款           款                        4.15      10.15    月
       有限公
       司民丰
       支行
2      营 口 银 定 期 存 定 期 存 1,000              2019.0    2019.    六个 4.5%       是
       行股份 款           款                        4.15      10.15    月
       有限公
       司民丰
       支行
3      营 口 银 定 期 存 定 期 存 1,000              2019.0    2019.    六个 4.5%       是
    行股份 款         款               4.15     10.15   月
    有限公
    司民丰
    支行
4   营 口 银 定 期 存 定 期 存 1,000   2019.0   2019.   六个 4.5%   是
    行股份 款         款               4.15     10.15   月
    有限公
    司民丰
    支行
5   营 口 银 定 期 存 定 期 存 1,000   2019.0   2019.   六个 4.5%   是
    行股份 款         款               4.15     10.15   月
    有限公
    司民丰
    支行

6   营 口 银 定 期 存 定 期 存 5,000   2019.0   2020.   六个 4.5%   是
                                                        月
    行股份 款         款               7.15     01.15
    有限公
    司民丰
    支行
7   兴 业 银 企 业 金 保 本 浮 5,000   2019.    2020.   183   4.09% 是
                                                        天
    行 股 份 融结构 动收益             07.18    01.17
    有 限 公 性存款   型
    司营口
    分行
8   营 口 银 定 期 存 定 期 存 5,000   2020.0   2020.   六个 4.5%   是
                                                        月
    行股份 款         款               2.12     08.
    有限公                                      12
    司民丰
    支行
9    兴 业 银 企 业 金 保 本 浮 5,000   2020.0   2020.   180    3.83% 是
                                                         天
     行 股 份 融结构 动收益             2.12     08.
     有 限 公 性存款    型                       10
     司营口
     分行
10   中 信 银 共 赢 汇 对 公 人 2,000   2020.0   2020.   六个 3.85% 是
                                                         月
     行 股 份 率挂钩 民币结             2.21     08.
     有 限 公 人民币 构性存                      19
     司 营 口 结构性 款
     分行     存   款
              00146
              期
11   中 国 建 单 位 大 定 期 存 3,000   2020.0   2020.   半年 1.95% 否

     设 银 行 额存单 款                 2.28     08.
     股 份 有 2020 年                            28
     限 公 司 第 045
     营口分 期
     行

12   营 口 银 定 期 存 定 期 存 5,000   2020.0   2021.   六个 4.55% 否
                                                         月
     行股份 款          款              8.12     02.
     有限公                                      12
     司民丰
     支行
     说明：公司与上述受托方均不存在关联关系。



     特此公告。



                                         营口金辰机械股份有限公司董事会

                                                 2020 年 8 月 20 日