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公司公告

金辰股份:营口金辰机械股份有限公司2020年第三季度报告正文2020-10-30  

                                                 2020 年第三季度报告



公司代码:603396                               公司简称:金辰股份




                   营口金辰机械股份有限公司
                   2020 年第三季度报告正文




                                1 / 8
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一、 重要提示




1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。




1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。




1.3    公司负责人李义升、主管会计工作负责人张欣及会计机构负责人(会计主管人员)刘杨保证

      季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4    本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1    主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年
                            本报告期末                      上年度末
                                                                               度末增减(%)
总资产                      2,021,473,109.00             1,740,454,323.02               16.15
归属于上市公司股东
                              973,350,268.68                926,501,011.42               5.06
的净资产
                          年初至报告期末             上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                            (1-9 月)                     (1-9 月)               (%)
经营活动产生的现金
                               -2,603,508.43                -68,180,166.65             -96.18
流量净额
投资活动产生的现金
                              -30,242,966.18                -17,725,429.79              70.62
流量净额
筹资活动产生的现金
                                  757,697.32                 20,390,592.16             -96.28
流量净额
                          年初至报告期末             上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                            (1-9 月)                     (1-9 月)             (%)
                                             2 / 8
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营业收入                   789,795,449.49              652,959,856.30               20.96
归属于上市公司股东
                            64,505,120.15               51,154,687.88               26.10
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益          61,364,795.65               48,629,454.47               26.19
的净利润
加权平均净资产收益                                                        增加 1.13 个百分
                                       6.77                        5.64
率(%)                                                                                 点
基本每股收益(元/
                                       0.61                        0.48             27.08
股)
稀释每股收益(元/
                                       0.61                        0.48             27.08
股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                           本期金额           年初至报告期末金额
       项目                                                                 说明
                         (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益              1,821.58                   62.77
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一          823,470.41            3,355,845.92
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
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资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管

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费收入
除上述各项之外的其
                                 584,719.09                   503,329.53
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
                                 126,398.68                 -204,023.52
(税后)
所得税影响额                     -56,159.31                 -514,890.20
         合计                  1,480,250.45                3,140,324.50




2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                             4,904
                                    前十名股东持股情况
                                          持有有限售             质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                              比例(%)     条件股份数                                    股东性质
  (全称)           量                                       股份状态       数量
                                          量
李义升           50,015,692     47.28      50,015,692                      11,514,000   境内自然
                                                                质押
                                                                                          人
营口金辰投资      6,497,400      6.14        6,497,400                              0   境内非国
                                                                 无
有限公司                                                                                有法人
杨延              5,069,400      4.79        5,069,400                              0   境内自然
                                                                 无
                                                                                          人
李军              4,511,860      4.27                  0                            0   境内自然
                                                                 无
                                                                                          人
交通银行股份      3,558,406      3.36                  0                            0    其他
有限公司-汇
丰晋信低碳先                                                     无
锋股票型证券
投资基金
建信基金-建      2,287,800      2.16                  0                            0    其他
设银行-中国
人寿-中国人                                                     无
寿委托建信基
金股票型组合
宁波辽海华商      1,785,000      1.69                  0                            0   境内非国
创业投资基金                                                     无                     有法人
(有限合伙)




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交通银行股份    1,717,805          1.62                  0                       0      其他
有限公司-汇
丰晋信智造先                                                    无
锋股票型证券
投资基金
招商银行股份    1,425,160          1.35                  0                       0      其他
有限公司-富
国清洁能源产
                                                                无
业灵活配置混
合型证券投资
基金
徐刚            1,376,780          1.30                  0                       0   境内自然
                                                                无
                                                                                       人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数                   股份种类及数量
                                      量                             种类            数量
李军                                               4,511,860    人民币普通股         4,511,860
交通银行股份有限公司-                             3,558,406                         3,558,406
汇丰晋信低碳先锋股票型                                          人民币普通股
证券投资基金
建信基金-建设银行-中                             2,287,800                         2,287,800
国人寿-中国人寿委托建                                          人民币普通股
信基金股票型组合
宁波辽海华商创业投资基                             1,785,000                         1,785,000
                                                                人民币普通股
金(有限合伙)
交通银行股份有限公司-                             1,717,805                         1,717,805
汇丰晋信智造先锋股票型                                          人民币普通股
证券投资基金
招商银行股份有限公司-                             1,425,160                         1,425,160
富国清洁能源产业灵活配                                          人民币普通股
置混合型证券投资基金
徐刚                                               1,376,780    人民币普通股         1,376,780
何志坚                                                996,600   人民币普通股            996,600
李栋                                                  909,007   人民币普通股            909,007
三和创赢资产管理(深圳)                              848,000                           848,000
有限公司-三和创赢战略                                          人民币普通股
投资 1 期私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致      李义升与杨延为夫妻,杨延为营口金辰投资有限公司法定代表人。
行动的说明                  其他未知股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东      无
及持股数量的说明




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2.3    截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

      况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内公司资产负债较期初发生重大变动情况的说明:
                                                                          单位:元 币种:人民币
        科目           2020 年 9 月 30 日           2019 年 12 月 31 日      变动比例(%)
预付款项                      55,193,922.24              31,212,460.24                 76.83
其他应收款                    12,830,861.69                6,130,383.54               109.30
其他流动资产                  21,559,173.89              16,187,155.85                 33.19
应付票据                     103,146,096.92              68,226,702.30                 51.18
应付账款                     306,288,544.85             233,164,053.90                 31.36
本报告期末预付款项较期初增长76.83%,主要是由于采购预付材料款及配套设备款增长所致;
本报告期末其他应收款较期初增长109.30%,主要是由于投标保证金和暂付款增加所致;
本报告期末其他流动资产较期初增长33.19%,主要是由于未抵扣的进项税多金增加所致;
本报告期末应付票据较期初增长51.18%,主要是由于应付供应商银行承兑汇票增加所致;
本报告期末应付账款较期初增长31.36%,主要是由于应付供应商材料款和配套设备款增长所致。

报告期内公司损益较上年同期发生重大变动情况的说明:
                                                                          单位:元 币种:人民币
        科目             2020 年 1-9 月               2019 年 1-9 月         变动比例(%)
营业成本                     548,747,120.46             414,749,226.61                 32.31
销售费用                      30,646,367.35              50,896,179.81                -39.79
财务费用                        -221,036.20              -5,192,342.98                -95.74
其他收益                       3,307,349.27                2,109,889.76                56.75
信用减值损失                  -6,757,555.51             -11,286,394.92                -40.13
资产减值损失                  -7,470,772.93                  152,970.89            -4,983.79
本报告期营业成本较上年同期增长32.31%,主要是由于业务规模增长所致,同时执行新收入会计
准则将运费等调整计入营业成本也使营业成本较去年同期有所增长;
本报告期销售费用较上年同期减少了39.79%,主要是由于执行新收入会计准则将运费等调整计入
营业成本所致;
本报告期财务费用较上年同期减少了95.74%,主要是由于现金管理收益率下降引起利息收入减少,
银行贷款利息支出增长及由于美元汇率变动导致汇兑损益变动等原因所致;
本报告期其他收益较上年同期增长了56.75%,主要是由于政府补助资金较去年同期增长所致;
本报告期信用减值损失较上年同期减少了40.13%,主要是由于应收账款坏账准备计提减少等因素
所致。

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本报告期资产减值损失较上年同期增长了4,983.79%,主要是由于存货计提跌价准备增加等因素所
致。



3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

      警示及原因说明
□适用 √不适用




                                                                    营口金辰机械股份有限公
                                                         公司名称
                                                                    司
                                                    法定代表人      李义升
                                                            日期    2020 年 10 月 29 日




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