证券代码：603396         证券简称：金辰股份        公告编号：2020-054




                        营口金辰机械股份有限公司

             关于使用闲置募集资金购买理财产品提前收回的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     2020 年 1 月 20 日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金

辰股份”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募

集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币

15,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性

好、有保本约定、单笔投资期限不得超过十二个月的理财产品。在上述额度内及

期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度和期限范围

内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文

件。该事项具体情况详见公司于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《金辰股份关于使用闲置募集资

金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。



    一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品提前收回的情况

    公司于 2020 年 8 月 12 日在营口银行股份有限公司民丰支行开通了定期存款

账户，转存了闲置募集资金 5,000 万元，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 13 日

在上海证券交易所网站披露的《金辰股份关于使用闲置募集资金购买理财产品到

期收回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：2020-040）。现由于募投项目

使用募集资金需要，公司于 2020 年 11 月 25 日提前收回上述理财存款中的本金

4,000 万元，并收到存款收益 40833.33 元。

    二、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况
    截至本公告日，公司购买理财产品的余额（不含本公告披露提前收回的募集

资金 4,000 万元）为人民币 11,000 万元。



    特此公告。




                                          营口金辰机械股份有限公司董事会

                                                 2020 年 11 月 26 日