证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-015 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:中国工商银行(以下简称“工商银行”)、 中国建设银行(以下简称“建设银行”)、中国银行股份有 限公司(以下简称“中国银行”) 本次委托理财金额:36,000 万元,累计已购买 144,500 万 元(含已收回 104,500 万元) 委托理财产品名称:结构性存款 21ZH111C、结构性存款 XMJM202106160001、挂钩型结构性存款 CSDPY20210357。 委托理财期限:65 天、195 天、94 天 履行的审议程序:厦门建霖健康家居股份有限公司(以下 简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第 四次会议、第二届监事会第三次会议及 2021 年 5 月 14 日召 开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4.00 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约 定的理财产品或结构性存款,资金额度在决议有效期内可以 -1- 滚动使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意 见,保荐机构出具了专项核查意见。详细内容见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)披露的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006) 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用,在 确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,对部 分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益, 为公司和股东谋取更多的投资回报。 (二)资金来源 本次委托理财的资金来源为公司首次公开发行股票部分闲置 募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股 份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]967 号) 核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通 股(A 股)股票 4,500 万股,每股发行价格为人民币 15.53 元, 募集资金总额为人民币 69,885.00 万元,扣除本次发行费用人民 币 6,354.19 万元后,募集资金净额为人民币 63,530.81 万元。上 述募集资金已全部到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对 本次发行的资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 7 月 24 日出 具了大华验字[2020]000404 号验资报告。公司已对募集资金进行 -2- 专户管理,并于 2020 年 7 月 27 日与募集资金专户开户银行、保 荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 (三)委托理财产品的基本情况 受托方 产品 金额 预计年化 预计收益金额 产品期 收益 结构化 是否构成 产品名称 名称 类型 (万元) 收益率(%) (万元) 限(天) 类型 安排 关联交易 银行理 结构性存款 保本浮 工商银行 2,000 1.05-3.41 3.74-12.15 65 无 否 财产品 21ZH111C 动收益 银行理 结构性存款 保本浮 建设银行 8,000 1.54-3.00 65.85-128.22 195 无 否 财产品 XMJM202106160001 动收益 银行理 挂钩型结构性存款 保本浮 中国银行 26,000 1.30-3.42 87.05-229.00 94 无 否 财产品 CSDPY20210357 动收益 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济 的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现 的投资风险,公司拟采取措施如下: 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项 目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措 施,严格控制投资风险。 2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检 查。必要时可以聘请专业机构进行审计。 3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披 露工作。 公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及 影响募集资金投资项目投入的情况。 -3- 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款和资金投向 收益 购买本金 是否提供 受托方 产品名称 起息日 到期日 资金投向 类型 (万元) 履约担保 结构性存款 保本浮 挂钩标的为美元/ 工商银行 2,000 2021/4/26 2021/6/30 否 21ZH111C 动收益 日元汇率中间价 结构性存款 保本浮 挂钩标的为欧元/ 建设银行 8,000 2021/6/18 2021/12/30 否 XMJM202106160001 动收益 美元汇率中间价 挂钩型结构性存款 保本浮 挂钩标的为澳元/ 中国银行 26,000 2021/6/25 2021/9/27 否 CSDPY20210357 动收益 美元即期汇率 (二)产品说明 上述购买的理财产品均为保本浮动收益型产品,符合安全性 高、流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金投资项目的 正常进行的情况,也不存在损害股东利益的情况。 (三)风险控制分析 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项 目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措 施,严格控制投资风险。 2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检 查。必要时聘请专业机构进行审计。 3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披 露工作。 三、委托理财受托方的情况 (一)受托方的基本情况 公司委托理财的受托方工商银行、建设银行、中国银行均为 已上市金融机构。 (二)关联关系或其他利益关系说明 -4- 受托方工商银行、建设银行、中国银行与公司、实际控制人 之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 (三)公司董事会尽职调查情况 董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署 合同文件,由公司财务部负责具体组织实施。管理层对受托方、 资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履 约能力等进行了必要的尽职调查,未发现存在损害公司理财业务 开展的具体情况。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的财务指标如下: 单位:人民币元 项目 2020年12月31日 2021年3月31日 (经审计) (未经审计) 资产总额 3,767,679,593.78 3,830,821,047.29 负债总额 1,390,514,640.04 1,341,492,172.12 资产净额 2,377,164,953.74 2,489,328,875.17 经营活动产生的现金流量净额 449,279,011.68 -18,343,511.35 公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司 正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会 影响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效 率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。且本次委 托理财的产品类型为保本保证收益型,理财期限较短,对公司未 来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的 影响。 -5- 根据企业会计准则相关规定,结合上述理财产品的特征,公 司将该等理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,收益 计入利润表中“投资收益”。 五、风险提示 尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有 保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、 财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动 的影响。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意 见 公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4.00 亿元闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结 构性存款,资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董 事就本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核 查意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn/)及指定媒体披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006) -6- 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委 托理财的情况 单位:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 144,500 104,500 953.85 40,000 合计 144,500 104,500 953.85 40,000 最近12个月内单日最高投入金额 40,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 16.83 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.61 目前已使用的理财额度 40,000 尚未使用的理财额度 0 总理财额度 40,000 特此公告。 厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2021 年 6 月 25 日 -7-