现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32681594 |
19661477 |
17647528 |
53539094 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4062348516 |
2623610120 |
1348107854 |
4410820323 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
750708703 |
523861009 |
292081184 |
864632745 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2493789032 |
1641739656 |
848573940 |
2618664267 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
169022742 |
105112966 |
49933661 |
200885997 |
| 经营活动现金流出小计 |
3546670953 |
2369460155 |
1239814487 |
3799282480 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
515677563 |
254149965 |
108293367 |
611537842 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1007905 |
790467 |
410000 |
93668 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4921449600 |
3605000000 |
2080000000 |
5023616927 |
| 投资活动现金流入小计 |
4942216838 |
3620171855 |
2086659879 |
5057139599 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
224101186 |
131845578 |
59258896 |
308069737 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4619603661 |
3405002106 |
2100000000 |
5185375927 |
| 投资活动现金流出小计 |
4843704847 |
3536847684 |
2159258896 |
5493930270 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
98511991 |
83324171 |
-72599018 |
-436790670 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
124424290 |
49662578 |
16502578 |
208486719 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
56826659 |
56616790 |
42888584 |
38238678 |
| 筹资活动现金流入小计 |
181250949 |
106279368 |
59391162 |
246725397 |
| 偿还债务所支付的现金 |
131978000 |
48900000 |
15000000 |
278105694 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
110112277 |
95046710 |
57296556 |
78154379 |
| 筹资活动现金流出小计 |
440632172 |
341440462 |
73538843 |
580674975 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-259381223 |
-235161094 |
-14147681 |
-333949578 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4535174 |
108578 |
-1181037 |
9649465 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
350273156 |
102421620 |
20365631 |
-149552941 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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258785349 |
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424268048 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
84106205 |
-- |
161198279 |
| 无形资产摊销 |
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13294111 |
-- |
24904322 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-38182 |
-- |
-909328 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1047929 |
-- |
2051782 |
| 财务费用 |
-- |
3308492 |
-- |
11375528 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14381387 |
-- |
-33429005 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8671534 |
-- |
-67635169 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-65493262 |
-- |
-174762831 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-58454039 |
-- |
174716519 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1793310 |
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-1498197 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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254149965 |
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611537842 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
521976784 |
-- |
419555165 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
419555165 |
-- |
569108106 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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102421620 |
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-149552941 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2081397 |
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6381770 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3823823622 |
2469449924 |
1256524628 |
4118540964 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
205843300 |
134498719 |
73935698 |
238740265 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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