现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35978964 |
24829015 |
61483657 |
46550366 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1889172165 |
919966956 |
5100299727 |
4012080550 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
440670999 |
249177505 |
851525762 |
669727720 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1140148437 |
560984529 |
3146232420 |
2453827886 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86264900 |
44982880 |
194080298 |
142708441 |
| 经营活动现金流出小计 |
1697206453 |
876227383 |
4284095415 |
3377476774 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
191965712 |
43739573 |
816204313 |
634603776 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
160768 |
30058 |
623587 |
383846 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2292151824 |
1573690779 |
2476160953 |
1770201968 |
| 投资活动现金流入小计 |
2318617999 |
1596626595 |
2476784539 |
1774940342 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
160177027 |
64252896 |
370532071 |
299460373 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1904063574 |
1419063574 |
2868701879 |
1902063622 |
| 投资活动现金流出小计 |
2065279067 |
1483316470 |
3239233951 |
2201523995 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
253338931 |
113310125 |
-762449411 |
-426583653 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
47862176 |
13962176 |
329500000 |
269600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
32399588 |
25427499 |
53275824 |
59218767 |
| 筹资活动现金流入小计 |
80261763 |
39389674 |
382775824 |
328818767 |
| 偿还债务所支付的现金 |
75608245 |
18708245 |
415256249 |
342183133 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51294363 |
34525529 |
107246015 |
100752572 |
| 筹资活动现金流出小计 |
352870937 |
56100428 |
711907604 |
651405671 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-272609174 |
-16710753 |
-329131780 |
-322586904 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17373183 |
-5142073 |
43887225 |
26513531 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
190068652 |
135196873 |
-231489654 |
-88053251 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
159075518 |
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458059062 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
79705928 |
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30510924 |
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| 无形资产摊销 |
12177373 |
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5709642 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-280019 |
-- |
1678754 |
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| 固定资产报废损失 |
1678754 |
-- |
-18636089 |
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| 财务费用 |
6511313 |
-- |
35688427 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-26305407 |
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6517492 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
26201121 |
-- |
122235193 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-202996777 |
-- |
308281510 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
69973980 |
-- |
-308286780 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
10668325 |
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11431210 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
191965712 |
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816204313 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
759176758 |
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569108106 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
569108106 |
-- |
800597759 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
190068652 |
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-231489654 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2621269 |
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-1260334 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1748088800 |
847514205 |
4774764018 |
3759807756 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
105104401 |
47623735 |
264052052 |
205722428 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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