证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-040
青岛鼎信通讯股份有限公司
2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》（上证公字[2013]13 号）的规定，现将青岛鼎信通讯股
份有限公司（以下简称“公司”）截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放及使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准青岛鼎信通讯股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2061 号文）核准，首次公开发行新股
不超过 4340 万股，每股发行价格为 14.02 元，募集资金总额为人民币
608,468,000.00 元，募集资金净额为人民币 557,096,412.45 元。上述募集资金
到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明
(2016)验字第 60983715_J01 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储
管理。
2、2017 年半年度已使用金额及余额
截至 2017 年 6 月 30 日，累计投入募集资金项目 515,825,900 元。截至 2017
年 6 月 30 日，公司募集资金专户的余额为 2,147,362.02 元（含利息）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订），公司于 2016 年
9 月 30 日与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、上海浦东发
展银行股份有限公司青岛市北支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下
简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募
集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 6 月 30 日，协议
各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。截至 2017 年 6 月 30 日，公
司募集资金银行账户的存储情况如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 截至 2017 年 6 月
30 日余额
上海浦东发展银 69120154500000192 557,096,412.45 2,147,362.02 元
行股份有限公司 元
青岛市北支行
合计 - 557,096,412.45 2,147,362.02 元
元
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见附件 1、《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币
478,569,600.00 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项
审核，并于 2016 年 9 月 30 日出具了安永华明(2016)专字第 60983715_J13 号《募
集资金置换专项鉴证报告》。
公司于 2016 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民
币 477,626,700 元置换预先投入的自筹资金。保荐机构中金公司对该事项出具
了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。公司已于
2016 年 10 月 28 日完成了募集资金置换工作。
详细内容见公司于 2016 年 10 月 27 日披露的《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：2016-005）。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为合理使用公司的募集资金，根据《上海证券交易所 上市公司募集资金管理
办法(2013 年修订)》和《青岛鼎信通讯股份有限公司募集资金管理和使用制度》，
在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的情况
下，公司第二届董事会第十一次会议于 2016 年 10 月 25 日审议通过《关于使用
暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用 50,000,000 元募集资金临
时补充公司日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使
用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募
集资金专户。截至 2017 年 6 月 30 日止，补充流动资金款项已归还 10,000,000
元至募集资金户。
除此之外，公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不适用。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
7、节余募集资金使用情况
募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
8、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定》（上证公字[2013]13 号）以及中国证监会相关法律法规的规
定和要求、《青岛鼎信通讯股份有限公司募集资金管理和使用制度》等规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情形。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
附件 1：《募集资金使用情况对照表》
附件1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：
募集资金总额： 60,846.80(注1) 51,582.59
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 不适用 2016年： 48,185.95
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2017年1-6月： 3,396.64
投资项目 募集资金投资总额 截至2017年6月30日止（“截止日”）募集资金累计投资额
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 募 集 后 承 诺 本 年 度 投 入 募 集 前 承 诺 投 募集后承诺投资 实 际 投 资 金 实 际 投 资 金 额 与 项目达到预定可使用
号 资金额 投资金额 金额 资金额 金额 额(注2) 募 集 后 承 诺 投 资 状态日期
金额的差额
载波通信产品升级 载波通信产品升级 21,709.64 21,709.64 1,044.57 21,709.64 21,709.64 18,173.35 3,536.29 2017年12月
1 换代及产业化项目 换代及产业化项目
综合研发中心建设 综合研发中心建设 26,000.00 26,000.00 2,352.07 26,000.00 26,000.00 25,409.24 590.76 2018年3月
2 项目 项目
营销与服务网络建设 营销与服务网络建设 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 2016年8月
3 项目 项目
55,709.64 55,709.64 3,396.64 55,709.64 55,709.64 51,582.59 4,127.05
注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注2：载波通信产品升级换代及产业化项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币16,705.50万元，综合研发中心建设项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换
预先投入自筹资金的金额人民币23,057.17万元，营销与服务网络建设项目实际投资金额中包括2016年以募集资金置换预先投入自筹资金的金额人民币8,000.00万元。
