现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16894278 |
7366855 |
52781518 |
43408081 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1551517656 |
722811745 |
3837460714 |
2573528809 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
643688895 |
265066425 |
1017017212 |
798228520 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
854426026 |
425516293 |
1881885504 |
1470954874 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
154213762 |
87390625 |
448803220 |
338212239 |
| 经营活动现金流出小计 |
1735904195 |
828003866 |
3548768474 |
2763203089 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-184386539 |
-105192121 |
288692240 |
-189674281 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
100000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
804390 |
634197 |
1762222 |
1201243 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
100998062 |
100827869 |
1762222 |
1201243 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20911251 |
16999333 |
84362796 |
55184089 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
120911251 |
116999333 |
84362796 |
55184089 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19913189 |
-16171463 |
-82600573 |
-53982846 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
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370000000 |
370000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
100000000 |
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370000000 |
370000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22800000 |
5000000 |
131300000 |
121000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4981940 |
1547442 |
10001562 |
6934394 |
| 筹资活动现金流出小计 |
81287226 |
13462432 |
203352482 |
182839141 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18712774 |
-13462432 |
166647518 |
187160859 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-185586954 |
-134826016 |
372739184 |
-56496267 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-48648013 |
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131220189 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
69618659 |
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137972877 |
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| 无形资产摊销 |
2652431 |
-- |
7292175 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-351290 |
-- |
1119271 |
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| 固定资产报废损失 |
169576 |
-- |
53515 |
-- |
| 财务费用 |
14183161 |
-- |
26518851 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-193672 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-169548001 |
-- |
-8224053 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
44527161 |
-- |
112385145 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-207189582 |
-- |
-180499985 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-184386539 |
-- |
288692240 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
461242720 |
-- |
646829674 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
646829674 |
-- |
274090491 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-185586954 |
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372739184 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
15026609 |
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33088527 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1508171463 |
695155829 |
3680903766 |
2449202091 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
26451914 |
20289061 |
103775430 |
80918637 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
100000000 |
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