现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3219919 |
29933806 |
21728596 |
11859752 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
329783525 |
1765668171 |
1263053774 |
822957845 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128488920 |
749766744 |
583409025 |
430356055 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
170596955 |
645411113 |
584755422 |
418065571 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43420774 |
202615566 |
163970496 |
112434600 |
| 经营活动现金流出小计 |
379690981 |
1720662463 |
1450661119 |
1051030402 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-49907456 |
45005708 |
-187607345 |
-228072557 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
160000000 |
760468381 |
200000000 |
200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3725760 |
9119051 |
8446018 |
578688 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
164144720 |
990590764 |
376801990 |
200934660 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
364045 |
9947014 |
7812190 |
6001304 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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35260 |
60875 |
| 投资活动现金流出小计 |
160364045 |
769947014 |
207847450 |
206062178 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3780675 |
220643750 |
168954540 |
-5127518 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
139666280 |
519438004 |
259000000 |
259000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
139666280 |
519438004 |
259000000 |
259000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
191500000 |
435900000 |
385400000 |
384900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1615448 |
6382677 |
5145556 |
2481782 |
| 筹资活动现金流出小计 |
197865216 |
460528935 |
404639719 |
397815302 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-58198936 |
58909069 |
-145639719 |
-138815302 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-121688 |
-63815 |
-25190 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-104325716 |
324436839 |
-164356339 |
-372040567 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-636569651 |
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-219169984 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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161115386 |
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76922758 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5262092 |
-- |
2656313 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4015970 |
-- |
1190448 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4086945 |
-- |
12112 |
| 财务费用 |
-- |
18854266 |
-- |
10525908 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
495019 |
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-1000548 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
150193977 |
-- |
-51696563 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
421201414 |
-- |
126810014 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-242875630 |
-- |
-204010118 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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45005708 |
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-228072557 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
891911346 |
-- |
195433940 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
567474507 |
-- |
567474507 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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324436839 |
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-372040567 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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13479430 |
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8805817 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
288558617 |
1734633072 |
1239614578 |
809387811 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
38004988 |
1101293 |
1710601 |
1710281 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
160000000 |
760468381 |
200000000 |
200000000 |
