意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

鼎信通讯:2018年第一季度报告2018-04-25  

						                            2018 年第一季度报告



公司代码:603421                      公司简称:鼎信通讯




                   青岛鼎信通讯股份有限公司
                     2018 年第一季度报告




                          2018 年 4 月 24 日




                                  1 / 18
                            2018 年第一季度报告




                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 5

四、   附录 ................................................................ 7




                                  2 / 18
                                       2018 年第一季度报告



一、 重要提示

1.1     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3     公司负责人曾繁忆、主管会计工作负责人陈萍及会计机构负责人(会计主管人员)陈萍保
      证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4    本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1    主要财务数据

                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                       本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产                2,597,448,115.87            2,707,544,533.05                        -4.07
归属于上市公司        2,158,236,893.13            2,115,095,798.10                            2.04
股东的净资产
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的          -51,872,992.74                -52,640,857.40                          1.46
现金流量净额
                      年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入                272,247,620.37                194,946,445.50                      39.65
归属于上市公司           30,320,838.29                 69,698,089.53                     -56.50
股东的净利润
归属于上市公司           29,868,039.53                 69,716,856.42                     -57.16
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                      1.42                       3.53          减少 2.11 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                        0.07                       0.16                     -56.25%
(元/股)
稀释每股收益                        0.07                       0.16                     -56.25%
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                            项目                                   本期金额         说明
非流动资产处置损益                                                     74,893.62   处置固定资产
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,                 69,854.25   政府补助

                                             3 / 18
                                          2018 年第一季度报告



符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   365,426.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                                           -57,375.47
                            合计                                       452,798.76


2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表

                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                              17,941
                                      前十名股东持股情况
股东名称       期末持股                     持有有限售条          质押或冻结情况
                            比例(%)                                                      股东性质
(全称)         数量                       件股份数量          股份状态     数量
曾繁忆       125,242,457       28.26           125,242,457            无            0   境内自然人
王建华       108,472,097       24.48           108,472,097          质押   6,825,007    境内自然人
王天宇         32,113,451          7.25         32,113,451            无            0   境内自然人
范建华         15,343,092          3.46         15,343,092            无            0   境内自然人
徐剑英         12,845,378          2.90         12,845,378          质押   4,181,185    境内自然人

                                                4 / 18
                                       2018 年第一季度报告



王省军          12,845,378      2.90         12,845,378           质押      1,296,120   境内自然人
赵锋            10,347,667      2.74         10,347,667                无          0    境内自然人
葛军            10,347,667      2.34         10,347,667                无          0    境内自然人
陈萍             9,634,032      2.17            9,634,032              无          0    境内自然人
高峰             9,634,032      2.17            9,634,032              无          0    境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流                     股份种类及数量
                                         通股的数量                     种类             数量
朱效音                                              646,700      人民币普通股                646,700
李忠利                                              539,400      人民币普通股                539,400
中国光大银行股份有限公司-大成                      404,929                                  404,929
                                                                 人民币普通股
策略回报混合型证券投资基金
胡志海                                              341,700      人民币普通股                341,700
郑茂华                                              297,900      人民币普通股                297,900
香港中央结算有限公司                                293,399      人民币普通股                293,399
林要兴                                              246,800      人民币普通股                246,800
刘威                                                244,400      人民币普通股                244,400
陈丽琴                                              208,500      人民币普通股                208,500
田仕宾                                              185,800      人民币普通股                185,800
上述股东关联关系或一致行动的说         公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或
明                                     属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数         不适用
量的说明


2.3     截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
      情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
资产负债表项目      期末余额         年初余额           增减变动        原因
                                                                        本期较上期下降主要是因为
                                                                        发放上年年终奖金及预付工
货币资金            150,879,077.63 322,297,997.89            -53.19%    程款增加所致
                                                                        本期较上期下降主要是因为
                                                                        票据用于支付采购货款增加
应收票据             22,817,305.11     62,247,382.61         -63.34%    所致
                                                                        本期较上期增长主要是因为
                                                                        本期预付工程款和货款增加
预付账款             54,629,511.39     34,239,881.89         59.55%     所致
其他应收款           70,503,392.87     40,658,007.26         73.41%     本期较上期增长主要是因为
                                             5 / 18
                                     2018 年第一季度报告



                                                                     投标保证金和押金增加所致
                                                                     本期较上期增长主要是因为
递延所得税资产      3,250,961.27      2,297,278.84         41.51%    股权激励费用计提增加
                                                                     本期较上期增长主要是因为
                                                           37.11%    本期根据销售合同约定而预
预收账款           77,938,581.44     56,844,431.91                   收的款项增加所致
                                                                     本期较上期下降主要是因为
                                                           -74.79%   上年末计提的年终奖金已发
应付职工薪酬       44,318,738.97     175,820,192.05                  放
                                                                     本期较上期下降主要是因为
                                                           -43.09%   年终奖金计提的个税和主要
应交税费           14,548,892.64     25,565,983.97                   税费等已足额缴纳
利润表项目            本期金额          上期金额

                   272,247,620.37 194,946,445.50                     本期较上期增长主要是因本
营业收入                                                   39.65%
                                                                     期订单比去年同期有所增加
                   134,034,555.12    50,685,870.02                   本期较上期增长主要是因为
营业成本                                                   164.44%
                                                                     产品结构变化
                    4,617,191.24      1,988,307.24                   本期较上期增长主要是因为
税金及附加                                                 132.22%
                                                                     收入增加相应税费也增加
                   46,814,984.27     70,571,637.96                   本期较上期下降主要是因为
销售费用                                                   -33.66%   市场份额稳定销售费用有所
                                                                     降低
                    76,261,548.63 48,943,279.75                      本期较上期增长主要是因为
管理费用                                                   55.82%
                                                                     研发人员增加
                       -863,105.04 -396,529.66                       本期较上期下降主要是因为
财务费用                                              -117.66%
                                                                     流动资金充盈
                     -1,092,639.25 -48,918.55                   本期较上期下降主要是因为
资产减值损失                                          -2133.59% 本期计提的坏账准备、存货
                                                                跌价减少所致
                                   0 5,081,822.24                    本期较上期下降主要是因为
投资收益(损失以
                                                      -100.00%       投资理财产品在年末已全部
“-”号填列)
                                                                     收回
                     20,108,006.41 52,541,268.79                     本期较上期下降主要是因为
其他收益                                               -61.73%       增值税即征即退额较上期减
                                                                     少
现金流量表项目     本期金额         上期金额
投资活动产生的现 -116,720,556.94 197,405,540.03                      本期较上期下降主要是因为
                                                      -159.13%
金流量净额                                                           科技产业园投资持续增加


3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
                                           6 / 18
                                    2018 年第一季度报告



      根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]185号文核准,公司于2018年4月16日公开发行

人民币6亿元可转换公司债券,每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券简称为“鼎

信转债”,债券代码为“113506”,债券期限为自发行之日起6年,即自2018年4月16日至2024年4

月15日。

      本次发行可转换公司债券募集资金已由保荐机构中国国际金融股份有限公司于2018年4月20

日汇入公司账户。截至本一季度报告出具日,本次发行的6亿元可转换公司债券尚未在上海证券交

易所挂牌交易。

3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
      警示及原因说明

□适用 √不适用


                                                      公司名称     青岛鼎信通讯股份有限公司
                                                    法定代表人     曾繁忆
                                                          日期     2018 年 4 月 24 日


四、 附录

4.1    财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       期末余额                       年初余额
流动资产:
      货币资金                                  150,879,077.63                 322,297,997.89
      结算备付金
      拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
      衍生金融资产
      应收票据                                     22,817,305.11                62,247,382.61
                                                553,685,009.62                 688,331,452.86
      应收账款

      预付款项                                     54,629,511.39                34,239,881.89
      应收保费
                                          7 / 18
                                   2018 年第一季度报告



   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                     70,503,392.87     40,658,007.26
   买入返售金融资产
   存货                                        539,151,304.25      472,016,161.40
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                   84,567,782.38     65,399,585.73
      流动资产合计                           1,476,233,383.25     1,685,190,469.64
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                                    126,838,443.07      125,327,257.53
   在建工程                                    787,485,378.22      699,402,137.35
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       90,480,968.57     88,322,995.31
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                    5,126,335.05      5,538,457.21
   递延所得税资产                                  3,250,961.27      2,297,278.84
   其他非流动资产                             108,032,646.44       101,465,937.17
      非流动资产合计                         1,121,214,732.62     1,022,354,063.41
       资产总计                              2,597,448,115.87     2,707,544,533.05
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    129,762,915.65      169,187,412.86
                                         8 / 18
                            2018 年第一季度报告



   预收款项                                77,938,581.44    56,844,431.91
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                            44,318,738.97   175,820,192.05
   应交税费                                14,548,892.64    25,565,983.97
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                           172,642,094.04     165,030,714.16
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
     流动负债合计                       439,211,222.74     592,448,734.95
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计
       负债合计                         439,211,222.74     592,448,734.95
所有者权益
   股本                                 443,105,500.00     443,105,500.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                             656,885,487.94     644,065,231.20
   减:库存股                           149,891,742.00     149,891,742.00
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                             185,331,332.50     185,331,332.50
   一般风险准备
   未分配利润                         1,022,806,314.69     992,485,476.40
                                  9 / 18
                                    2018 年第一季度报告



   归属于母公司所有者权益合计                 2,158,236,893.13             2,115,095,798.10
   少数股东权益
      所有者权益合计                          2,158,236,893.13             2,115,095,798.10
         负债和所有者权益总计                 2,597,448,115.87             2,707,544,533.05


法定代表人:曾繁忆      主管会计工作负责人:陈萍          会计机构负责人:陈萍



                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                          124,982,175.22           283,563,273.71
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           22,517,305.11               61,344,982.61
  应收账款                                          480,342,319.55           576,678,416.58
  预付款项                                           40,644,175.97               33,131,687.01
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        783,556,317.78                620045606.63
  存货                                              474,890,556.83           425,631,659.59
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       25,719,816.27               17,431,264.78
   流动资产合计                                1,952,652,666.73                  2017826890.91
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      762,434,006.42           757,763,607.54
  投资性房地产
  固定资产                                           66,329,099.85               72,602,131.83
  在建工程                                           32,354,022.38               32,354,022.38
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           14,451,991.55               11,966,271.24

                                          10 / 18
                                 2018 年第一季度报告



  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      943,396.23         945,163.65
  递延所得税资产                                   3,250,961.27      2,297,278.84
  其他非流动资产                                   2,830,188.68      2,830,188.68
   非流动资产合计                                882,593,666.38    880,758,664.16
     资产总计                               2,835,246,333.11      2,898,585,555.07
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       128,396,282.72    139,757,191.57
  预收款项                                        73,652,825.04     54,145,626.14
  应付职工薪酬                                    29,503,190.71      140771275.50
  应交税费                                        13,569,585.57     20,090,080.61
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     164,692,955.80    165,607,429.12
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  409,814,839.84      520371602.94
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
     负债合计                                    409,814,839.84      520371602.94
所有者权益:
  股本                                           443,105,500.00    443,105,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
                                       11 / 18
                                     2018 年第一季度报告



        永续债
  资本公积                                           718,391,552.74           705,571,296.00
  减:库存股                                         149,891,742.00           149,891,742.00
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           185,331,332.50           185,331,332.50
  未分配利润                                    1,228,494,850.03            1,194,097,565.63
     所有者权益合计                             2,425,431,493.27            2,378,213,952.13
       负债和所有者权益总计                     2,835,246,333.11            2,898,585,555.07


法定代表人:曾繁忆         主管会计工作负责人:陈萍         会计机构负责人:陈萍



                                         合并利润表
                                       2018 年 1—3 月
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               本期金额               上期金额
一、营业总收入                                  272,247,620.37                 194,946,445.5
其中:营业收入                                  272,247,620.37                 194,946,445.5
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         259,772,534.97         171,743,646.76
其中:营业成本                                         134,034,555.12          50,685,870.02
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                          4,617,191.24            1,988,307.24
       销售费用                                          46,814,984.27         70,571,637.96
       管理费用                                          76,261,548.63         48,943,279.75
       财务费用                                             -863,105.04            -396,529.66
       资产减值损失                                      -1,092,639.25              -48,918.55
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                             0.00             5,081,822.24
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
                                           12 / 18
                                  2018 年第一季度报告



       资产处置收益(损失以“-”号填列)                 74,893.62      -192,238.27
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                     20,108,006.41      52,541,268.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  32,657,985.43      80,633,651.50
  加:营业外收入                                         499,815.84       149,345.80
  减:营业外支出                                          64,535.23        36,431.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              33,093,266.04      80,746,566.26
  减:所得税费用                                        2,772,427.75    8,228,693.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  30,320,838.29      72,517,872.84
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填            30,320,838.29      72,517,872.84
列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                                     2,819,783.31
     2.归属于母公司股东的净利润                     30,320,838.29      69,698,089.53
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                    30,320,838.29      72,517,872.84
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  30,320,838.29      69,698,089.53
  归属于少数股东的综合收益总额                                          2,819,783.31
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    0.07             0.16

                                         13 / 18
                                      2018 年第一季度报告



  (二)稀释每股收益(元/股)                                        0.07                    0.16



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现

的净利润为:0 元。

法定代表人:曾繁忆           主管会计工作负责人:陈萍        会计机构负责人:陈萍



                                         母公司利润表
                                        2018 年 1—3 月
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                           本期金额            上期金额
一、营业收入                                            257,483,864.58         178,282,971.59
  减:营业成本                                          129,774,472.92          70,058,020.50
       税金及附加                                           3,738,956.55            1,855,032.98
       销售费用                                           52,651,989.59         38,970,449.61
       管理费用                                           56,632,972.67         38,783,116.52
       财务费用                                              -761,303.67             -366,287.97
       资产减值损失                                       -2,108,587.53              658,061.65
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                              0.00             5,081,822.24
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                     71,359.45              -86,465.21
                                                          18,853,141.65         52,314,212.68
       其他收益

                                                          36,479,865.15         85,634,148.01
二、营业利润(亏损以“-”号填列)

                                                             447,652.40               35,586.53
  加:营业外收入

  减:营业外支出                                                   0.00               32,431.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    36,927,517.55         85,637,303.50
     减:所得税费用                                         2,530,233.15            8,228,693.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        34,397,284.40         77,408,610.08
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                  34,397,284.40         77,408,610.08
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额

                                            14 / 18
                                     2018 年第一季度报告



  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        34,397,284.40             77,408,610.08
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:曾繁忆        主管会计工作负责人:陈萍         会计机构负责人:陈萍



                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       385,827,750.97               316,486,873.80


  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                     20,174,752.50                 52,541,268.79
                                           15 / 18
                                   2018 年第一季度报告




  收到其他与经营活动有关的现金                     12,733,107.52      7,947,906.31


    经营活动现金流入小计                           418,735,610.99    376,976,048.90


  购买商品、接受劳务支付的现金                     133,888,789.28    117,148,958.11


  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   217,677,293.67    201,984,665.68


  支付的各项税费                                   39,031,150.88      49,199,026.01


  支付其他与经营活动有关的现金                     80,011,369.90      61,284,256.50


    经营活动现金流出小计                           470,608,603.73    429,616,906.30


      经营活动产生的现金流量净额                   -51,872,992.74    -52,640,857.40


二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                 965,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                              4,974,907.78
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     40,097.09      855,057.04
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 40,097.09   970,829,964.82


  购建固定资产、无形资产和其他长期资               116,760,654.03     58,424,424.79
产支付的现金
  投资支付的现金                                                     715,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           116,760,654.03    773,424,424.79


      投资活动产生的现金流量净额                -116,720,556.94      197,405,540.03

                                         16 / 18
                                   2018 年第一季度报告



三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -168,593,549.68                 144,764,682.63


  加:期初现金及现金等价物余额                     306,932,229.98               260,575,473.12
六、期末现金及现金等价物余额                       138,338,680.30               405,340,155.75

法定代表人:曾繁忆     主管会计工作负责人:陈萍          会计机构负责人:陈萍

                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     332,785,757.61               286,982,474.03


  收到的税费返还                                   18,919,887.74                 52,314,212.68


  收到其他与经营活动有关的现金                      4,613,601.62                 20,343,355.34


    经营活动现金流入小计                           356,319,246.97               359,640,042.05


  购买商品、接受劳务支付的现金                     107,035,790.87               114,277,370.62


  支付给职工以及为职工支付的现金                   174,768,325.37               160,562,926.38


  支付的各项税费                                   31,902,269.12                 46,017,977.87


                                         17 / 18
                                     2018 年第一季度报告



  支付其他与经营活动有关的现金                       194,864,648.62         121,377,668.16


      经营活动现金流出小计                           508,571,033.98         442,235,943.03
        经营活动产生的现金流量净额                -152,251,787.01           -82,595,900.98
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                        965,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                      4,974,907.78
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                               404,320.51
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                                  970,379,228.29
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  5,939,234.90           14,580,007.41
产支付的现金
  投资支付的现金                                                            734,580,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                             5,939,234.90         749,160,007.41
        投资活动产生的现金流量净额                    -5,939,234.90         221,219,220.88
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计
        筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -158,191,021.91           138,623,319.90
  加:期初现金及现金等价物余额                       277,583,204.80         217,542,048.71
六、期末现金及现金等价物余额                         119,392,182.89         356,165,368.61

法定代表人:曾繁忆           主管会计工作负责人:陈萍       会计机构负责人:陈萍


4.2    审计报告

□适用 √不适用



                                           18 / 18