证券代码：603421           股票简称：鼎信通讯            公告编号：2019-029
债券代码：113506           债券简称：鼎信转债
转股代码：191506           转股简称：鼎信转股




                     青岛鼎信通讯股份有限公司

           关于“鼎信转债”赎回结果及兑付摘牌的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

       赎回数量：人民币 12,228,000.00 元（122,280 张）
       赎回兑付总金额：人民币 12,229,711.92 元
       赎回款发放日：2019 年 5 月 8 日
       可转债摘牌日：2019 年 5 月 8 日


    一、    本次可转债赎回的公告情况

   （一）赎回条件的成就情况
    青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2019 年 2 月 22 日
至 2019 年 4 月 4 日期间，连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于公
司“鼎信转债（113506）”（以下简称“鼎信转债”）当期转股价格（21.65 元/股）
的 130％，根据《青岛鼎信通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

    （二）公告情况
    2019 年 4 月 4 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《青岛鼎
信通讯股份有限公司关于提前赎回“鼎信转债”的议案》，批准公司行使可转债的
提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“鼎信转债”全部赎回。具体内容详见




                                     1/4
公司于 2019 年 4 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《青岛鼎信通讯股份有限公
司关于提前赎回“鼎信转债”的提示性公告》（公告编号：2019-011）。
    公司于 2019 年 4 月 11 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了
《青岛鼎信通讯股份有限公司关于实施“鼎信转债”赎回的公告》，并分别于 2019

年 4 月 13 日、2019 年 4 月 17 日、2019 年 4 月 20 日及 2019 年 4 月 25 日发布了鼎
信转债赎回提示性公告，相关的赎回事项如下：

    1、赎回登记日和赎回对象

    本次赎回对象为 2019 年 4 月 26 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“鼎信转债”的全部持有人。

    2、赎回价格

    根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.014 元/张
（面值加当期应计利息）。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

    i：指本次可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个计息日（2019 年 4 月 16 日）起至本计息年度赎回
日（2019 年 4 月 26 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

    当期计息年度（2019 年 4 月 16 日至 2020 年 4 月 15 日）期间的票面利率为 0.5%
    计息天数：2019 年 4 月 16 日起至 2019 年 4 月 26 日（算头不算尾）
    当期利息 IA=B×i×t/365 =100× 0.5%×10/365=0.014 元/张
    赎回价格＝面值+当期应计利息＝100.00+0.014＝100.014 元/张

    3、赎回款发放日
    本次赎回款发放日为 2019 年 5 月 8 日。




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    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

   （一）转股情况

    截至 2019 年 4 月 26 日收市后在中登上海分公司登记在册的全部“鼎信转债”
的余额为人民币 12,228,000.00 元（122,280 张），占公司已发行的可转债总额 6 亿
元的 2.038%，累计转股总量为 27,146,965 股，占“鼎信转债”转股前公司已发行
股份总额 442,995,500 股的 6.128%，公司总股本增至 470,142,465 股。

   （二）交易和转股

   自赎回登记日次一交易日（即 2019 年 4 月 29 日）起，“鼎信转债”停止交易
和转股，尚未转股的人民币 12,228,000.00 元（122,280 张）“鼎信转债”被冻结。

   （三）赎回情况

   根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回情况如下：

   赎回数量：人民币 12,228,000.00 元（122,280 张）

   赎回兑付总金额：人民币 12,229,711.92 元

   赎回款发放日：2019 年 5 月 8 日

   （四）本次赎回对公司的影响

   本次可转债赎回金额为人民币 12,228,000.00 元（122,280 张），占公司已发行的
可转债总额 6 亿元的 2.038%，不会对公司现金流造成重大影响。

   本次“鼎信转债”转股完成后，公司总股本增至 470,142,465 股，增加了公司自
有资本，资产负债结构更为稳健。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所
摊薄。




   三、本次可转债赎回的后续事项

   自 2019 年 5 月 8 日起，本公司的“鼎信转债”（债券代码：113506）、“鼎信
转股”（转股代码：191506）将在上海证券交易所摘牌。


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特此公告。




                   青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

                                 2019年4月30日




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