证券代码：603421          证券简称：鼎信通讯         公告编号：2019-046



                     青岛鼎信通讯股份有限公司
       关于为全资子公司提供银行授信担保进展的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       被担保人名称：
       青岛鼎信通讯科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）
       青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信消防”）
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
       青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”)本次为鼎信科技提供
       不超过人民币 3,000 万元的担保，截至公告披露日已实际为其提供的担
       保余额为 3,000 万元；
       公司本次为鼎信消防提供不超过人民币 13,200 万元的担保，截至公告
       披露日已实际为其提供的担保余额为 13,200 万元。
       本次担保是否有反担保：无
       对外担保逾期的累计数量：公司及公司子公司均无对外逾期担保


    一、   担保情况概述
   近日公司签署并向招商银行股份有限公司青岛分行出具了一份《最高额不可
撤销担保书》，为鼎信科技向招商银行股份有限公司青岛分行申请 3,000 万元的
银行授信提供连带责任保证担保；公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分
行签署了一份《最高额保证合同》，公司为鼎信消防向上海浦东发展银行股份有
限公司青岛分行申请 13,200 万元的银行授信提供连带责任保证担保。
    上述担保事项已经公司于 2019 年 6 月 20 日召开的第三届董事会第八次会

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议及 2019 年 7 月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司
于 2019 年 6 月 21 日及 2019 年 7 月 11 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
以及《上海证券报》的相关公告。


    二、   被担保人基本情况
    1、企业名称：青岛鼎信通讯科技有限公司
    法定代表人：曾繁忆
    注册资本：肆亿肆仟肆佰肆拾万叁仟捌佰元整
    注册地点：山东省青岛市高新区华贯路 858 号
    经营范围：电子设备、机电设备、通讯设备、消防电子设备、楼宇自控设备、
小区智能化及可视对讲产品、计算机软件的开发、生产、销售及技术服务；集成
电路的设计与销售；货物和技术的进出口业务；自动报警、自动灭火系统工程设
计、安装和技术服务；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统与
生产线开发、生产制造、工程安装；公共服务机器人设计、生产制造、销售；通
信器材及设备，电子产品的研发、生产制造、销售；工业产品设计；模具、注塑、
钣金的研发、设计、制造。光电技术研发及其产品的研发、设计、制造、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    截至 2019 年 3 月 31 日，鼎信科技资产总额为 123,922.51 万元，负债总额
为 86,055.70 万元，资产净额为 37,866.81 万元（未经审计）。
    与本公司关联关系：鼎信科技为公司下属全资子公司。

    ２、企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司
    法定代表人：王建华
    注册资本：人民币壹亿元整
    注册地址：山东省青岛市高新区华贯路 858 号
    经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生
产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾
自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    截至 2019 年 3 月 31 日，鼎信消防资产总额为 13,396.42 万元，负债总额为


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15,763.01 万元，资产净额为-2,366.59 万元（未经审计）。
    与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。


    三、   担保协议的主要内容
    （一） 《最高额不可撤销担保书》
    担保方：青岛鼎信通讯股份有限公司
    被担保方：青岛鼎信通讯科技有限公司
    债权人：招商银行股份有限公司青岛分行
    担保金额：3,000 万元
    担保方式：连带责任保证担保
    担保类型：银行授信担保
    担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或
    银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具
    体授信展期，则担保期间延续至展期期间届满后另加三年止。


    （二） 《最高额保证合同》
    担保方：青岛鼎信通讯股份有限公司
    被担保方：青岛鼎信通讯消防安全有限公司
    债权人：上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行
    担保金额：13,200 万元
    担保方式：连带责任保证担保
    担保类型：银行授信担保
    担保期限：每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履
    行期届满之日后两年止。


    四、   董事会意见
    公司董事会认为：公司本次为全资子公司鼎信科技及鼎信消防向银行申请综
合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及投资
计划的资金需求，有利于其提高融资效率，降低融资成本。本次担保事项已经公



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司第三届董事会第八次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意
见。详见公司于 2019 年 6 月 21 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的
相关公告。


    五、     累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至公告披露日，公司及子公司累计实际担保余额为人民币 16,200 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.24%。
    以上担保均为公司对其全资子公司银行授信提供的担保。
    公司及公司子公司无逾期担保。


    特此公告。




                                         青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                  2019 年 7 月 24 日




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