证券代码：603421          证券简称：鼎信通讯       公告编号：2021-013



                     青岛鼎信通讯股份有限公司
       关于为全资子公司提供银行授信担保进展的公告




    重要内容提示：
       被担保人名称：
       青岛鼎信通讯科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）
       青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信消防”）

       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
       青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”)本次为鼎信科技提供
       不超过人民币 3,000 万元的担保，截至公告披露日已实际为其提供的
       担保余额为 20,600 万元（含本次担保）
       公司本次为鼎信消防提供不超过人民币 5,000 万元的担保，截至公告
       披露日已实际为其提供的担保余额为 12,700 万元（含本次担保）

       本次担保是否有反担保：无

       对外担保逾期的累计数量：公司及公司子公司均无对外逾期担保


    一、   担保情况概述
   2021 年 1 月 18 日，公司与招商银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额
不可撤销担保书》（2021 年信字第 21210106 号）、《最高额不可撤销担保
书》（2021 年信字第 21210108 号），为鼎信科技、鼎信消防向招商银行股份
有限公司青岛分行分别申请人民币 3,000 万元、人民币 5,000 万元的银行授信
提供连带责任保证担保。



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   上述担保事项已经公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十三次
会议及 2020 年 6 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。详见公司于
2020 年 4 月 23 日及 2020 年 6 月 19 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》的相关公告。


    二、   被担保人基本情况
    （一）鼎信科技
    企业名称：青岛鼎信通讯科技有限公司
    法定代表人：曾繁忆
    注册资本：人民币肆亿肆仟肆佰肆拾万叁仟捌佰元整
    注册地点：山东省青岛市高新区华贯路 858 号
    经营范围：电子设备、机电设备、通讯设备、消防电子设备、楼宇自控设
备、小区智能化及可视对讲产品、计算机软件的开发、生产、销售及技术服
务；集成电路的设计与销售；货物和技术的进出口业务；自动报警、自动灭火
系统工程设计、安装和技术服务；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型
自动化系统与生产线开发、生产制造、工程安装；公共服务机器人设计、生产
制造、销售；通信器材及设备，电子产品的研发、生产制造、销售；工业产品
设计；模具、注塑、钣金的研发、设计、制造；光电技术研发及其产品研发、
设计、制造、销售。电力电子变压器、新能源汽车充换电设备及相关产品，提
供产品相关技术服务、施工服务；新能源汽车充换电站（点）建设与运营、储
能系统及设备、光伏系统及设备、风电系统及设备、岸电电源、微电网系统与
解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发、生产和销售、中低压直流配电
系统及设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。

    截至 2019 年 12 月 31 日,鼎信科技资产总额为 149,897.41 万元,负债总额
为 114,266.97 万元,资产净额为 35,630.44 万元;

    截至 2020 年 9 月 30 日,鼎信科技资产总额为 153,303.03 万元,负债总额为
121,757.54 万元,资产净额为 31,545.49 万元（未经审计）。



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    与本公司关联关系：鼎信科技为公司下属全资子公司。



    （二）鼎信消防
    企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司
    法定代表人：王建华
    注册资本：人民币壹亿元整
    注册地点：山东省青岛市高新区华贯路 858 号
    经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、
生产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、
火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制
造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。

    截至 2019 年 12 月 31 日,鼎信消防资产总额为 23,467.85 万元，负债总额
为 24,030.35 万元，净资产-562.50 万元;

    截至 2020 年 9 月 30 日,鼎信消防资产总额为 35,635.26 万元，负债总额为
28,953.08 万元，净资产 6,682.18 万元（未经审计）。

    与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。


    三、   担保协议的主要内容
    （一）《最高额不可撤销担保书》（2021 年信字第 21210106 号）
    担保方：青岛鼎信通讯股份有限公司
    被担保方：青岛鼎信通讯科技有限公司
    债权人：招商银行股份有限公司青岛分行
    担保金额：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金金额之
    和（最高限额为人民币叁仟万元整）
    担保方式：连带责任保证担保
    担保类型：银行授信担保




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    担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融
    资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年；任
    一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。


    （二）《最高额不可撤销担保书》（2021 年信字第 21210108 号）
    担保方：青岛鼎信通讯股份有限公司
    被担保方：青岛鼎信通讯消防安全有限公司
    债权人：招商银行股份有限公司青岛分行
    担保金额：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金金额之
    和（最高限额为人民币伍仟万元整）
    担保方式：连带责任保证担保
    担保类型：银行授信担保
    担保期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融
    资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年；任
    一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。


    四、   董事会意见
    公司董事会认为：公司本次为全资子公司鼎信科技、鼎信消防向银行申请
综合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及
投资计划的资金需求，有利于其提高融资效率，降低融资成本。公司对全资子
公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保
的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的
利益。公司独立董事对该等担保已发表了明确同意的独立意见。


    五、   累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至公告披露日，公司及子公司累计实际担保余额为人民币 33,300 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.04%。
    以上担保均为公司对其全资子公司银行授信提供的担保。
    公司及公司子公司无逾期担保。



                                   4
特此公告。


                 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                          2021 年 2 月 1 日




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