证券代码：603421          证券简称：鼎信通讯         公告编号：2022-010



                     青岛鼎信通讯股份有限公司
   关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       被担保人名称：
       青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司青岛鼎
       信通讯科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）及青岛鼎信通讯消防安
       全有限公司（以下简称“鼎信消防”）
       本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过人民币 25 亿
       元（含存续担保余额），截止公告日，已实际提供的担保余额为 70,950
       万元
       本次担保是否有反担保：无
       对外担保逾期的累计数量：无
       本年度担保预计需提交股东大会审议




    一、担保情况概述

    公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于
2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司鼎信科技
和鼎信消防在银行申请的综合授信额度提供总额不超过人民币 70,950 万元（含
存续担保余额）的担保。

    为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权总经理在上述担保额度范围



                                    1
内决定前述子公司实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并签
署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；授权期限自本事项经公司
2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述经
股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开
董事会或股东大会审议。在授权期限内，担保额度可循环使用。


    二、被担保人基本情况

    1、企业名称：青岛鼎信通讯科技有限公司

    法定代表人：曾繁忆

    注册资本：人民币肆亿捌仟陆佰肆拾万叁仟捌佰元整

    注册地点：山东省青岛市高新区华贯路 858 号

    经营范围：电子设备、机电设备、通讯设备、消防电子设备、楼宇自控设备、
小区智能化及可视对讲产品、计算机软件的开发、生产、销售及技术服务；集成
电路的设计与销售；货物和技术的进出口业务；自动报警、自动灭火系统工程设
计、安装和技术服务；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统与
生产线开发、生产制造、工程安装；公共服务机器人设计、生产制造、销售；通
信器材及设备，电子产品的研发、生产制造、销售；工业产品设计；模具、注塑、
钣金的研发、设计、制造；光电技术研发及其产品研发、设计、制造、销售。电
力电子变压器、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施
工服务；新能源汽车充换电站（点）建设与运营、储能系统及设备、光伏系统及
设备、风电系统及设备、岸电电源、微电网系统与解决方案、新能源充放电整体
解决方案的研发、生产和销售、中低压直流配电系统及设备。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    截至 2021 年 12 月 31 日,鼎信科技资产总额为 168,591.25 万元，负债总额为
136,666.34 万元，资产净额为 31,924.91 万元。

    与本公司关联关系：鼎信科技为公司下属全资子公司。


    2、企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司

                                    2
    法定代表人：王建华

    注册资本：人民币壹亿元整

    注册地址：山东省青岛市高新区华贯路 858 号

    经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生
产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾
自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    截至 2021 年 12 月 31 日,鼎信消防资产总额为 63,943.45 万元，负债总额为
52,446.48 万元，资产净额为 11,496.97 万元。

    与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。


    三、担保协议的主要内容

    本担保事项是公司 2022 年度担保计划，上述担保额度为最高担保限额，相
关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限及具体担保条款将以相关主体融
资时与相关银行机构实际签署的担保合同为准。


    四、董事会意见

    公司董事会认为：公司本次为全资子公司鼎信科技及鼎信消防向银行申请综
合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及投资
计划的资金需求。且公司对全资子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时
监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营
能力，不会损害公司及股东的利益。


    五、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司提供的担保主体均为公司下属全资子公司，是为满
足其日常生产经营需要，所涉及的担保事项有利于提高其的融资能力，符合公司
正常生产经营的需要；公司对全资子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实
时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经

                                    3
营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的
决策和表决程序符合《公司章程》、《对外担保制度》和相关法律、法规的规定。
我们同意本次担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及子公司累计实际担保余额为人民币 70,950 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.81%。

    以上担保均为公司对其全资子公司银行授信提供的担保。公司及公司子公司
无逾期担保。

    特此公告。




                                        青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 25 日




                                   4