鼎信通讯：青岛鼎信通讯股份有限公司关于对子公司提供担保的进展公告2022-11-05
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2022-037
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于对子公司提供担保的进展公告
重要内容提示：
被担保人名称：
青岛鼎信通讯科技有限公司（以下简称“鼎信科技”）
青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信消防”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”)本次拟为鼎信科技提
供不超过人民币 25,500 万元的担保，截至公告披露日已实际为其提供
的担保余额为 25,500 万元；
公司本次拟为鼎信消防提供不超过人民币 26,000 万元的担保，截至公
告披露日已实际为其提供的担保余额为 26,000 万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：公司及公司子公司均无对外逾期担保
一、 担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，根据业务发展需要，公司分别与中国光大银行股份有限公司青岛分
行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛
分行、兴业银行股份有限公司青岛分行及招商银行股份有限公司青岛分行签署了
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《最高额保证合同》，为全资子公司鼎信科技、鼎信消防提供连带责任保证担保，
最高债权额分别为人民币 25,500 万元和人民币 26,000 万元。
（二）担保事项的内部决策程序
经公司召开的第四届董事会第四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，
同意公司 2022 年度为全资子公司鼎信科技和鼎信消防共计不超过人民币 25 亿
元的银行综合授信额度提供连带责任保证担保。具体请参阅公司于 2022 年 4 月
26 日及 2022 年 6 月 17 日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
本次担保事项在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（一）鼎信科技
企业名称：青岛鼎信通讯科技有限公司
法定代表人：曾繁忆
注册资本：肆亿捌仟陆佰肆拾万叁仟捌佰元整
注册地点：山东省青岛市高新区华贯路 858 号
经营范围：许可项目：职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：软件开发；软件销售；工程和技术研究和试验发展；集成电路芯片设
计及服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；计算机软硬件及外围
设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；试验
机制造；试验机销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开
关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新兴能
源技术研发；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；电气设备销售；新能
源汽车换电设施销售；充电桩销售；集中式快速充电站；工业自动控制系统装置
制造；工业自动控制系统装置销售；电车销售；电气设备修理；电机及其控制系
统研发；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息系
统集成服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电力电子元
器件销售；电子元器件批发；电池制造；信息技术咨询服务；企业管理咨询；信
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息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；运输设备及生产用计数仪表制造；承接总公司工
程建设业务；对外承包工程；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
截至 2021 年 12 月 31 日, 鼎信科技资产总额为 168,591.25 万元，负债总
额为 136,666.34 万元，资产净额为 31,924.91 万元（经审计）。
截至 2022 年 9 月 30 日，鼎信科技资产总额为 171,848.45 万元，负债总额
为 146,846.02 万元，资产净额为 25,002.43 万元（未经审计）。
与本公司关联关系：鼎信科技为公司下属全资子公司。
（二）鼎信消防
企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司
法定代表人：王建华
注册资本：人民币壹亿元整
注册地点：山东省青岛市高新区华贯路 858 号
经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生
产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾
自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2021 年 12 月 31 日，鼎信消防资产总额为 63,943.45 万元，负债总额
为 52,446.48 万元，资产净额为 11,496.97 万元（经审计）。
截至 2022 年 9 月 30 日，鼎信消防资产总额为 61,441.54 万元，负债总额为
46,607.54 万元，资产净额为 14,834.00 万元（未经审计）。
与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。
三、 担保协议的主要内容
1、对鼎信科技的担保
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最高担保金 担保 反担
序号 银行 担保合同 担保期限 担保范围
额（万元） 方式 保
1 上海浦东发 《最高额保证合同》 2022 年 9 月 5 日至 2023 连带 主债权下产生的全部本金 无
展银行股份 （ 编 号 ： 年 9 月 5 日被担保每笔债 责任 及利 息、复利、罚息、违约
有限公司青 ZB6912202200000016） 务履行期限届满之 日 起 保证 金、损害赔偿金，手续费及
岛分行 22,500.00 三年 其他为签订或履行本合同
而发生的费用，以及债权人
实现担保权利和债权所产
生的费用
2 招商银行股 《最高额不可撤销担保 《授信业务合作协议》项 连带 合同项下主债权本金、利 无
份有限公司 书》（2022 年信字第 下所担保的债务逐 笔 单 责任 息、罚息、复息、违约金、
青岛分行 21220705 号） 3,000.00 独计算保证期间，各债务 保证 延迟履行金、保利费用实现
保证期间为该笔债 务 履 债权和担保权的费用和其
行期限届满之日起三年 他相关费用
合计 25,500.00
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2、对鼎信消防的担保
序 最高担保金 担保 反 担
银行 担保合同 担保期限 担保范围
号 额（万元） 方式 保
1 中 国 光 大 银 《最高额保证合同》 《综合授信协议》项下所担 连带 主合同项下贷款本金、利 无
行 股 份 有 限 （编号：青光银伊高保 保的债务逐笔单独计算保 责任 息、复利、违约金、损害赔
4,000.00
公 司 青 岛 分 字第 2022001 号） 证期间，为受信人履行债务 保证 偿等、及实现债权费用和
行 期限届满之日起三年。 所有其他应付的费用。
2 中 国 民 生 银 《最高额保证合同》 为债务人自 2022 年 8 月 19 不可 主债权下产生的本金及利 无
行股份有限 （编号：公高保字第 日至 2023 年 8 月 18 日期间 撤销 息、罚息、复利、违约金、
公 司 青 岛 分 DB2200000054570 号） 8,000.00 发生的债务提供担保 连带 赔 偿 金 及实 现 债 权和担
行 责任 保权的费用。
保证
3 上 海 浦 东 发 《最高额保证合同》 2022 年 9 月 5 日至 2023 年 连带 主债权下产生的全部本金 无
展银行股份 （ 编 号 ： 9 月 5 日被担保每笔债务履 责任 及利 息、复利、罚息、违
7,000.00
有 限 公 司 青 ZB6912202200000016） 行期限届满之日起三年 保证 约金、损害赔偿金，手续费
岛分行 及其他为签订或履行本合
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同而发生的费用，以及债
权人实现担保权利和债权
所产生的费用
4 兴 业 银 行 股 《最高额保证合同》编 为债务人自 2022 年 7 月 29 连带 主债权下产生的全部本金 无
份有限公司 号：兴银青承高保字 日至 2023 年 7 月 29 日期间 责任 及利息、复利、罚息、违约
2,000.00
青岛分行 2022-542 号） 发生的债务提供担保 保证 金、损害赔偿金，债权人实
现债权的费用等
5 招 商 银 行 股 《最高额不可撤销担保 《授信业务合作协议》项下 连带 合同项下主债权本金、利 无
份 有 限 公 司 书》（2022 年信字第 所担保的债务逐笔单独计 责任 息、罚息、复息、违约金、
青岛分行 21220706 号） 5,000.00 算保证期间，各债务保证期 保证 延迟履行金、保利费用实
间为该笔债务履行期限届 现债权和担保权的费用和
满之日起三年 其他相关费用
合
26,000.00
计
四、 董事会意见
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公司董事会认为：公司本次为全资子公司鼎信科技、鼎信消防向银行申请综
合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及投资
计划的资金需求，有利于其提高融资效率，降低融资成本。公司对全资子公司的
财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较
小，该等担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司
独立董事对该等担保已发表了明确同意的独立意见。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及子公司累计实际担保余额为人民币 51,500.00 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.83%%。
以上担保均为公司对其全资子公司银行授信提供的担保。
公司及公司子公司无逾期担保。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日
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