2017 年第三季度报告
公司代码：603456 公司简称：九洲药业
浙江九洲药业股份有限公司
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 6
四、 附录............................................................................................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人花莉蓉、主管会计工作负责人戴云友及会计机构负责人（会计主管人员）吴安保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,157,464,526.31 2,998,806,634.32 5.29
归属于上市公司股东的净资产 2,635,511,656.06 2,560,106,224.05 2.95
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 169,036,868.33 148,310,750.82 13.97
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 1,234,293,763.74 1,191,734,503.12 3.57
归属于上市公司股东的净利润 113,923,918.86 86,287,995.44 32.03
归属于上市公司股东的扣除非
106,873,308.89 74,430,278.53 43.59
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.38 3.41 增加 0.97 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.26 0.19 36.84
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.19 36.84
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -17,244.75 -1,346,253.90
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,509,336.08 10,126,758.51
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -561,825.73 -454,811.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -606,718.40 -1,275,083.36
合计 3,323,547.20 7,050,609.97
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,506
前十名股东持股情况
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质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条
股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份数量 数量
状态
浙江中贝九洲集
196,897,680 43.97 196,897,680 质押 115,500,000 境内非国有法人
团有限公司
台州市歌德投资
28,047,600 6.26 28,047,600 质押 20,000,000 境内非国有法人
有限公司
花莉蓉 13,230,000 2.95 13,230,000 无 境内自然人
何利民 9,349,200 2.09 9,349,200 无 境内自然人
林辉潞 9,349,200 2.09 9,349,200 无 境内自然人
蔡文革 9,046,782 2.02 0 质押 8,000,000 境内自然人
罗跃平 8,142,640 1.82 8,142,640 无 境内自然人
罗跃波 8,102,640 1.81 8,102,640 质押 2,800,000 境内自然人
罗良华[注 1] 8,102,640 1.81 8,102,640 无 境内自然人
浙江九洲药业股
份有限公司－第 1 6,131,058 1.37 0 无 其他
期员工持股计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
蔡文革 9,046,782 人民币普通股 9,046,782
浙江九洲药业股份有限公司－第
6,131,058 人民币普通股 6,131,058
1 期员工持股计划
冯榕 3,397,257 人民币普通股 3,397,257
叶耕文 2,967,400 人民币普通股 2,967,400
林巧红 2,955,100 人民币普通股 2,955,100
创金合信基金－招商银行－高新
2,761,736 人民币普通股 2,761,736
财富定增资产管理计划
罗静 2,675,000 人民币普通股 2,675,000
中国大地财产保险股份有限公司 2,445,294 人民币普通股 2,445,294
全国社保基金一零四组合 2,355,076 人民币普通股 2,355,076
蔡越 1,858,362 人民币普通股 1,858,362
本公司前十名股东中，浙江中贝九洲集团有限公司为台州
市歌德投资有限公司的控股股东，花莉蓉、何利民、林辉潞、
上述股东关联关系或一致行动的 罗跃平、罗跃波、罗良华六人之间存在关联关系，不属于《上
说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人，本公司未知前十名
无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
[注 1]：罗良华先生已离世，其持有股份目前正在办理相关的变更手续。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表重大变动项目情况及原因
增减率
项目 期末余额 期初余额 增减额 原因
(%)
主要系其他货币资金增加
货币资金 406,402,793.91 258,603,036.86 147,799,757.05 57.15
所致
主要系部分预付业务增加
预付款项 20,004,584.17 11,506,123.57 8,498,460.60 73.86
所致
其它 主要系支付员工集体宿舍
16,178,859.93 11,190,628.09 4,988,231.84 44.58
应收款 购房款定金所致
其他流动 主要系收回 2016 年度预缴
6,305,818.87 14,317,736.23 -8,011,917.36 -55.96
资产 多缴的企业所得税所致
在建工程 104,892,371.66 153,202,066.20 -48,309,694.54 -31.53 主要系在建工程转固所致
主要系子公司四维医药取
无形资产 207,938,324.33 154,231,830.51 53,706,493.82 34.82
得土地使用权所致
主要系子公司四维医药取
其他非流
31,797,310.34 46,868,567.08 -15,071,256.74 -32.16 得土地使用权计入无形资
动资产
产所致
短期借款 31,547,600.00 100,000.00 31,447,600.00 31,447.60 主要系银行贷款增加所致
主要系开立银行承兑汇票
应付票据 133,902,000.00 67,600,000.00 66,302,000.00 98.08
增加所致
预收款项 13,080,127.38 5,105,449.12 7,974,678.26 156.20 主要系预收货款增加所致
应付利息 150,176.94 378.89 149,798.05 39,536.03 主要系银行贷款增加所致
其他 主要系限制性股票回购义
51,956,083.66 7,804,113.60 44,151,970.06 565.75
应付款 务增加所致
一年内到 主要系子公司江苏瑞科归
期的非流 5,337,260.29 12,804,208.20 -7,466,947.91 -58.32 还融资租赁长期应付款所
动负债 致
主要系子公司江苏瑞科融
长期 资租赁长期应付款转入一
0.00 3,289,789.95 -3,289,789.95 -100.00
应付款 年内到期的非流动负债所
致
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主要系收到与资产相关的
递延收益 43,199,071.08 30,794,015.14 12,405,055.94 40.28
政府补助所致
主要系限制性股票回购义
库存股 36,378,000.00 0.00 36,378,000.00 100.00
务增加所致
其他综合 主要系美元汇率变动，公司
-6,670.45 282,605.38 -289,275.83 -102.36
收益 美国子公司外币折算所致
3.1.2 利润表重大变动项目情况及原因
项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率(%) 原因
主要系报告期内印花
税、房产税、土地使用
税金及附加 17,796,429.15 7,098,244.20 10,698,184.95 150.72
税等计入税金及附加所
致
主要系汇兑损失增加所
财务费用 18,014,076.64 -1,369,821.51 19,383,898.15 -1,415.07
致
资产减值 主要系上年计提了较多
5,954,731.86 16,723,140.83 -10,768,408.97 -64.39
损失 存货跌价准备所致
公允价值变 主要系报告期内未购买
0.00 723,410.15 -723,410.15 -100.00
动收益 外汇远期所致
主要系报告期内未购买
投资收益 1,109,741.73 3,473,172.73 -2,363,431.00 -68.05
银行理财产品所致
对联营企业
主要系报告期内权益法
和合营企业 1,109,741.73 47,929.96 1,061,811.77 2,215.34
确认苏州方达收益增加
的投资收益
主要系报告期内与企业
日常经营活动相关的政
其他收益 10,126,758.51 0.00 10,126,758.51 100.00
府补助从营业外收入在
其他收益列报所致
主要系报告期内与企业
日常经营活动相关的政
营业外收入 179,058.21 11,502,517.97 -11,323,459.76 -98.44
府补助从营业外收入在
其他收益列报所致
非流动资产 主要系报告期内资产处
24,432.19 10.20 24,421.99 239,431.27
处置利得 置利得增加所致
主要系报告期内水利建
营业外支出 1,980,123.39 3,024,210.61 -1,044,087.22 -34.52
设专项资金减免所致
3.1.3 现金流量表重大变动项目情况及原因
增减率
项目 本期数 上年同期数 增减额 原因
(%)
投资活动产生的 主要系上年同期
-126,163,845.35 269,817,688.29 -395,981,533.64 -146.76
现金流量净额 收回银行投资理
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财产品所致
主要系上年同期
筹资活动产生的
10,926,489.85 -320,024,326.65 330,950,816.50 103.41 偿还银行借款所
现金流量净额
致
汇率变动对现金
主要系本期汇兑
及现金等价物的 -11,779,294.27 3,033,096.36 -14,812,390.63 -488.36
损失增加所致
影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江九洲药业股份有限公司
法定代表人 花莉蓉
日期 2017 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江九洲药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 406,402,793.91 258,603,036.86
结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,552,462.61 73,153,989.00
应收账款 282,419,463.44 334,193,135.41
预付款项 20,004,584.17 11,506,123.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,178,859.93 11,190,628.09
买入返售金融资产
存货 536,619,609.07 458,094,985.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,305,818.87 14,317,736.23
流动资产合计 1,330,483,592.00 1,161,059,634.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 9,600,000.00 9,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,248,917.17 10,139,175.44
投资性房地产
固定资产 1,430,016,081.30 1,430,674,853.81
在建工程 104,892,371.66 153,202,066.20
工程物资 19,006,538.46 20,277,768.11
固定资产清理 305,671.36 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 207,938,324.33 154,231,830.51
开发支出
商誉 6,669,618.35 6,669,618.35
长期待摊费用 1,233,988.77 1,480,555.47
递延所得税资产 4,272,112.57 4,602,564.94
其他非流动资产 31,797,310.34 46,868,567.08
非流动资产合计 1,826,980,934.31 1,837,746,999.91
资产总计 3,157,464,526.31 2,998,806,634.32
流动负债：
短期借款 31,547,600.00 100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 133,902,000.00 67,600,000.00
应付账款 181,217,351.56 247,063,879.79
预收款项 13,080,127.38 5,105,449.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,903,520.65 42,869,252.16
应交税费 16,763,784.23 14,581,059.44
应付利息 150,176.94 378.89
应付股利
其他应付款 51,956,083.66 7,804,113.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,337,260.29 12,804,208.20
其他流动负债
流动负债合计 472,857,904.71 397,928,341.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,289,789.95
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 43,199,071.08 30,794,015.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 43,199,071.08 34,083,805.09
负债合计 516,056,975.79 432,012,146.29
所有者权益
股本 447,846,206.00 443,146,206.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,281,039,163.91 1,243,200,963.91
减：库存股 36,378,000.00
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其他综合收益 -6,670.45 282,605.38
专项储备 6,059,713.39 6,134,503.81
盈余公积 137,726,128.13 137,726,128.13
一般风险准备
未分配利润 799,225,115.08 729,615,816.82
归属于母公司所有者权益合计 2,635,511,656.06 2,560,106,224.05
少数股东权益 5,895,894.46 6,688,263.98
所有者权益合计 2,641,407,550.52 2,566,794,488.03
负债和所有者权益总计 3,157,464,526.31 2,998,806,634.32
法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江九洲药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 299,618,597.29 189,031,022.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,165,185.38 67,118,989.00
应收账款 157,094,489.49 192,693,350.28
预付款项 231,796,560.74 418,058,339.19
应收利息
应收股利
其他应收款 122,554,904.91 417,242,496.82
存货 167,327,547.28 146,643,536.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 806,669.71 3,579,767.07
流动资产合计 1,004,363,954.80 1,434,367,501.55
非流动资产：
可供出售金融资产 9,600,000.00 9,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,541,035,888.93 1,029,176,147.20
投资性房地产
固定资产 221,213,479.01 200,695,304.66
在建工程 52,839,308.34 59,265,936.97
工程物资 3,647,614.50 3,096,509.03
固定资产清理 237,530.66
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 25,613,383.17 25,819,564.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,233,988.77 1,480,555.47
递延所得税资产 1,875,929.55 2,254,851.33
其他非流动资产 6,000,000.00 6,541,844.66
非流动资产合计 1,863,297,122.93 1,337,930,713.90
资产总计 2,867,661,077.73 2,772,298,215.45
流动负债：
短期借款 31,547,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 116,902,000.00 71,950,000.00
应付账款 71,482,153.90 110,490,632.49
预收款项 32,818,719.86 28,458,989.46
应付职工薪酬 21,548,525.87 24,509,745.51
应交税费 5,823,333.94 1,044,020.19
应付利息 150,176.94
应付股利
其他应付款 47,339,817.47 9,174,244.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 327,612,327.98 245,627,632.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,094,585.99 4,670,598.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,094,585.99 4,670,598.38
负债合计 334,706,913.97 250,298,231.00
所有者权益：
股本 447,846,206.00 443,146,206.00
其他权益工具
其中：优先股
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2017 年第三季度报告
永续债
资本公积 1,286,121,181.19 1,248,282,981.19
减：库存股 36,378,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 137,734,626.85 137,734,626.85
未分配利润 697,630,149.72 692,836,170.41
所有者权益合计 2,532,954,163.76 2,521,999,984.45
负债和所有者权益总计 2,867,661,077.73 2,772,298,215.45
法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江九洲药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 435,945,884.04 434,302,310.87 1,234,293,763.74 1,191,734,503.12
其中：营业收入 435,945,884.04 434,302,310.87 1,234,293,763.74 1,191,734,503.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 391,858,445.68 382,396,400.41 1,109,408,629.00 1,097,800,887.01
其中：营业成本 291,283,321.11 308,841,614.97 839,426,248.00 881,359,266.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,495,303.54 1,306,360.01 17,796,429.15 7,098,244.20
销售费用 7,860,037.59 7,350,288.89 21,083,647.90 17,993,500.42
管理费用 76,788,136.81 64,332,949.95 207,133,495.45 175,996,556.60
财务费用 8,362,202.52 -212,225.53 18,014,076.64 -1,369,821.51
资产减值损失 4,069,444.11 777,412.12 5,954,731.86 16,723,140.83
加：公允价值变动收益
218,763.18 723,410.15
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
230,590.28 -37,520.96 1,109,741.73 3,473,172.73
“－”号填列）
其中：对联营企业 230,590.28 47,929.96 1,109,741.73 47,929.96
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2017 年第三季度报告
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 4,509,336.08 10,126,758.51
三、营业利润（亏损以“－”
48,827,364.72 52,087,152.68 136,121,634.98 98,130,198.99
号填列）
加：营业外收入 37,645.03 4,931,147.09 179,058.21 11,502,517.97
其中：非流动资产
4,295.97 0.00 24,432.19 10.20
处置利得
减：营业外支出 616,715.51 897,876.65 1,980,123.39 3,024,210.61
其中：非流动资产
21,540.72 293,138.76 1,370,686.09 1,191,958.78
处置损失
四、利润总额（亏损总额
48,248,294.24 56,120,423.12 134,320,569.80 106,608,506.35
以“－”号填列）
减：所得税费用 7,940,050.84 7,907,286.63 20,911,088.79 20,350,958.08
五、净利润（净亏损以“－”
40,308,243.40 48,213,136.49 113,409,481.01 86,257,548.27
号填列）
归属于母公司所有者的
40,515,742.81 48,243,583.66 113,923,918.86 86,287,995.44
净利润
少数股东损益 -207,499.41 -30,447.17 -514,437.85 -30,447.17
六、其他综合收益的税后
-255,436.26 10,304.96 -567,207.51 10,304.96
净额
归属母公司所有者的其
-130,272.49 5,255.53 -289,275.83 5,255.53
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类
-130,272.49 5,255.53 -289,275.83 5,255.53
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
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2017 年第三季度报告
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
-130,272.49 5,255.53 -289,275.83 5,255.53
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
-125,163.77 5,049.43 -277,931.68 5,049.43
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 39,533,701.26 48,223,441.45 112,842,273.50 86,267,853.23
归属于母公司所有者的
39,866,364.44 48,248,839.19 113,634,643.03 86,293,250.97
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-332,663.18 -25,397.74 -792,369.53 -25,397.74
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.09 0.11 0.26 0.19
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.09 0.11 0.26 0.19
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并
方实现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江九洲药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 230,216,371.51 350,618,733.75 739,093,510.70 1,031,182,571.66
减：营业成本 174,509,699.63 285,327,959.49 576,684,759.14 788,356,827.01
税金及附加 1,485,726.34 626,924.42 7,652,225.74 5,914,252.47
销售费用 5,744,756.80 6,604,741.11 17,928,567.35 16,660,473.32
管理费用 34,728,081.39 36,560,915.01 104,343,509.25 125,539,317.14
财务费用 4,439,356.45 -3,847,606.55 2,662,642.81 -16,260,451.76
资产减值损失 1,102,682.61 374,554.15 60,383.95 1,811,330.94
加：公允价值变动收益（损
223,847.08 728,494.05
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
20,230,590.28 -42,604.86 21,109,741.73 3,468,088.83
“－”号填列）
其中：对联营企业和
230,590.28 47,929.96 1,109,741.73 47,929.96
合营企业的投资收益
其他收益 1,599,352.47 3,647,360.73
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2017 年第三季度报告
二、营业利润（亏损以“－”
30,036,011.04 25,152,488.34 54,518,524.92 113,357,405.42
号填列）
加：营业外收入 23,650.75 3,767,980.43 155,820.14 10,168,420.54
其中：非流动资产处
4,295.97 18,761.05 10.20
置利得
减：营业外支出 570,800.00 639,112.94 1,260,279.38 2,512,548.06
其中：非流动资产处
176,283.14 689,479.38 986,343.46
置损失
三、利润总额（亏损总额以
29,488,861.79 28,281,355.83 53,414,065.68 121,013,277.90
“－”号填列）
减：所得税费用 1,304,785.24 2,756,509.52 4,305,465.77 13,471,548.77
四、净利润（净亏损以“－”
28,184,076.55 25,524,846.31 49,108,599.91 107,541,729.13
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 28,184,076.55 25,524,846.31 49,108,599.91 107,541,729.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江九洲药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,083,778,154.47 959,970,586.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 51,013,604.88 61,253,887.64
收到其他与经营活动有关的现金 61,580,173.39 109,527,778.81
经营活动现金流入小计 1,196,371,932.74 1,130,752,253.20
购买商品、接受劳务支付的现金 553,607,804.17 607,842,577.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 206,773,300.95 198,477,741.10
支付的各项税费 68,793,240.74 79,569,730.70
支付其他与经营活动有关的现金 198,160,718.55 96,551,453.05
经营活动现金流出小计 1,027,335,064.41 982,441,502.38
经营活动产生的现金流量净额 169,036,868.33 148,310,750.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,425,242.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
249,185.50 232,349.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 249,185.50 1,103,657,591.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 126,413,030.85 168,839,903.48
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2017 年第三季度报告
付的现金
投资支付的现金 665,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 126,413,030.85 833,839,903.48
投资活动产生的现金流量净额 -126,163,845.35 269,817,688.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 36,378,000.00 6,556,984.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 463,375,600.00 419,375,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 499,753,600.00 425,932,484.00
偿还债务支付的现金 430,763,200.00 649,935,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,060,892.46 72,712,226.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,003,017.69 23,309,384.24
筹资活动现金流出小计 488,827,110.15 745,956,810.65
筹资活动产生的现金流量净额 10,926,489.85 -320,024,326.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,779,294.27 3,033,096.36
五、现金及现金等价物净增加额 42,020,218.56 101,137,208.82
加：期初现金及现金等价物余额 230,004,233.11 133,277,963.09
六、期末现金及现金等价物余额 272,024,451.67 234,415,171.91
法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江九洲药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
金额（1-9月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 878,470,722.38 904,285,652.55
收到的税费返还 34,437,096.48 48,105,841.09
收到其他与经营活动有关的现金 48,639,209.12 79,274,137.43
经营活动现金流入小计 961,547,027.98 1,031,665,631.07
购买商品、接受劳务支付的现金 642,784,774.27 607,677,710.53
支付给职工以及为职工支付的现金 95,216,551.24 134,183,864.42
支付的各项税费 22,535,865.67 60,489,426.11
支付其他与经营活动有关的现金 169,064,770.06 84,607,906.05
经营活动现金流出小计 929,601,961.24 886,958,907.11
经营活动产生的现金流量净额 31,945,066.74 144,706,723.96
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2017 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 29,294,030.72 16,233,392.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
143,707.82 213,849.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 340,000,000.00
投资活动现金流入小计 229,437,738.54 1,456,447,241.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
38,673,976.05 97,606,664.96
现金
投资支付的现金 210,350,000.00 1,031,217,169.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 145,010,000.00
投资活动现金流出小计 249,023,976.05 1,273,833,834.61
投资活动产生的现金流量净额 -19,586,237.51 182,613,406.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 36,378,000.00
取得借款收到的现金 422,236,000.00 389,375,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 458,614,000.00 389,375,500.00
偿还债务支付的现金 390,000,000.00 550,035,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,797,540.97 70,996,785.29
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 437,797,540.97 621,031,985.29
筹资活动产生的现金流量净额 20,816,459.03 -231,656,485.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,456,551.69 2,413,048.05
五、现金及现金等价物净增加额 24,718,736.57 98,076,693.21
加：期初现金及现金等价物余额 160,432,218.48 79,750,014.59
六、期末现金及现金等价物余额 185,150,955.05 177,826,707.80
法定代表人：花莉蓉 主管会计工作负责人：戴云友 会计机构负责人：吴安
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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