现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
198399244 |
155022258 |
321370293 |
315558374 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2589014907 |
992823528 |
5405224775 |
4567723344 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
482301156 |
289365816 |
833281660 |
651689360 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1396295989 |
623871029 |
2485962359 |
2262137480 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
205792905 |
129218215 |
417264797 |
260932386 |
| 经营活动现金流出小计 |
2269490808 |
1129288199 |
4044900845 |
3422455489 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
319524100 |
-136464672 |
1360323930 |
1145267855 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
502856 |
282181 |
3995361 |
1035612 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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25749511 |
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| 投资活动现金流入小计 |
502856 |
282181 |
29744872 |
1035612 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
480007464 |
233987147 |
929441885 |
611692400 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2500000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
495007464 |
233987147 |
1086548271 |
752391081 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-494504608 |
-233704966 |
-1056803399 |
-751355469 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1571949063 |
1548800000 |
2112560000 |
1662560000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1571949063 |
1548800000 |
4603559971 |
4153559971 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1540000000 |
248900000 |
2050000000 |
1009000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
101731731 |
339976065 |
65286506 |
55109034 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1654745733 |
596294398 |
2501374631 |
1441690440 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-82796670 |
952505602 |
2102185340 |
2711869532 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5376453 |
700482 |
7604699 |
21480248 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-252400725 |
583036446 |
2413310571 |
3127262166 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
475613557 |
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1031371776 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
174240985 |
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335372225 |
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| 无形资产摊销 |
21923195 |
-- |
40688657 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
2811070 |
-- |
2543161 |
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| 固定资产报废损失 |
285972 |
-- |
1482083 |
-- |
| 财务费用 |
8749999 |
-- |
10947998 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
5328238 |
-- |
19363698 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
111932674 |
-- |
-9388841 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-432765476 |
-- |
-228543588 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-120211418 |
-- |
14458804 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
3128697 |
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17146017 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
319524100 |
-- |
1360323930 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2823668627 |
-- |
3076069352 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
3076069352 |
-- |
662758781 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-252400725 |
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2413310571 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1148756 |
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1856744 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2222642259 |
741766111 |
4748137526 |
3987430446 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
167973404 |
96035158 |
335716955 |
264734524 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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