证券代码：603456           证券简称：九洲药业          公告编号：2020-024


                   浙江九洲药业股份有限公司
  关于公司 2020 年度向瑞博（苏州）制药有限公司
                   提供借款和担保额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     提供财务支持的对象：瑞博（苏州）制药有限公司（以下简称“瑞博（苏
        州）”）
     提供借款额度的金额：不超过 2 亿元人民币（含）。
     提供担保额度的金额：不超过 2 亿元人民币（含）。
     本次担保无反担保。
     截至本公告披露日，公司未为其提供担保，无对外逾期担保。
     本次借款和担保事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，
        尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。


    一、借款和担保事项概述
    （一）借款和担保情况
    为进一步加强瑞博（苏州）的经营实力，优化资本结构，公司拟向瑞博（苏
州）提供不超过 4 亿元额度的财务支持，具体包括：
    1、向瑞博（苏州）提供不超过 2 亿元（含）的借款；
    2、为瑞博（苏州）提供不超过 2 亿元（含）的银行融资担保。
    截至本公告披露日，公司未为瑞博（苏州）提供担保。
    （二）内部决策程序
    公司于 2020 年 4 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式召开第六届董事会
第二十三次会议，会议表决通过了《关于公司 2020 年度向瑞博（苏州）制药有
限公司提供借款和担保额度的议案》，同意公司向全资子公司瑞博（苏州）提供
不超过 4 亿元人民币（含）的财务支持。上述提供借款和担保额度事项已经公司
第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
       二、瑞博（苏州）基本情况
    1、公司名称：瑞博（苏州）制药有限公司
    2、注册资本：128301.111249 万元整
    3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
    4、法定代表人：Wang Bin（王斌）
    5、经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产；药品进出品；货物
进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）
    一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料药制造（不含危险化学品等许可
类化学品的制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
    6、注册地址：江苏省常熟市碧溪街道通联路 18 号
    7、主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，瑞博（苏州）的总资产为 92,773.20
万元，净资产为 76,436.80 万元，总负债 16,336.40 万元，其中银行贷款总额 0.00
万元，流动总负债 16,336.40 万元；自合并日 2019 年 12 月 20 日至 2019 年 12
月 31 日净利润为-537.47 万元，营业收入为 0.00 万元。（经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计）
    2019 年 12 月 20 日，公司已完成苏州诺华制药科技有限公司（现已更名为
“瑞博（苏州）制药有限公司”）技术与药品开发资产的剥离工作，并将上述资
产剥离后的瑞博（苏州）纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2019 年
12 月 21 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露
的《关于苏州诺华制药科技有限公司 100%股权交割完成的公告》公告编号：
（2019-062）。
    8、与公司的关系：瑞博（苏州）为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
       三、提供借款额度的主要内容
    1、借款金额：不超过 2 亿元人民币（含），在有效期内可循环使用；
    2、借款期限：截至公司 2020 年度股东大会召开之日止；
    3、资金占用费率：银行同期贷款利率；
    4、借款用途：补充流动资金；
    5、借款方式：具体以双方签订的借款合同为准；
    6、授权：本次借款事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据
瑞博（苏州）的业务开展情况，在核定额度内处理具体借款事宜。
    四、提供担保额度的主要内容
    1、担保金额：不超过 2 亿元人民币（含），在有效期内可循环使用；
    2、提供担保额度的期限：截至公司 2020 年度股东大会召开之日止；
    3、担保期限：依据瑞博（苏州）与有关银行最终签署的贷款合同而定；
    4、担保方式：连带责任保证担保；
    5、授权：本次担保事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据
瑞博（苏州）的业务开展情况，在核定担保额度内处理具体担保事宜。
    五、提供借款和担保额度的目的及对公司的影响
    1、本次向瑞博（苏州）提供借款，将补充瑞博（苏州）的流动资金，用于
其生产经营的可持续发展，资金占用费率定价原则合理、公允，不存在损害公司
或股东，特别是中小股东利益的情形；
    2、本次对瑞博（苏州）提供担保额度是考虑公司生产经营及投资资金需求
的基础上合理预测确定的，符合公司的经营实际和未来发展战略。
    六、其他情况说明
    1、截至本公告披露日，公司为子公司提供的借款总额为 1.16 亿元；公司及
子公司无对外担保，公司对全资子公司提供的担保总额为 2 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的 7.00%，无逾期担保。
    2、公司董事会认为本次向全资子公司提供担保额度事项符合公司经营发展
需要，被担保人为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。公司本次向瑞
博（苏州）提供财务支持，用于其生产经营的可持续发展，资金占用费率定价原
则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
    公司独立董事认为：本次对公司全资子公司瑞博（苏州）提供担保额度是考
虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测确定的，符合公司的经营实际
和未来发展战略，有利于进一步增强全资子公司的资金实力，优化其资本结构，
提升公司的整体经营实力和市场竞争力，不存在损害公司和全体股东以及中小股
东利益的情况。我们同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。



    特此公告。


                                             浙江九洲药业股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2020 年 4 月 9 日