振静股份:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告2019-08-29
证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2019-016
四川振静股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,四川振静股份有限公
司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日止的《关
于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及验证情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2130 号文《关于核准四川振静股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司首次公开发行人民币普通股 6,000
万股,发行价为每股人民币 5.58 元,募集资金总额为人民币 33,480.00 万元,扣除
承销、保荐费用及其他发行费用人民币 3,039.53 万元后,本公司实际募集资金净额
为人民币 30,440.47 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)予以验证,并出具瑞华验字[2017]48280005 号验资报告。
(二)本年度使用金额及当前余额
截至 2019 年 6 月 30 日止,公司募集资金使用情况如下表:
金额单位:人民币元
募集资金净额 304,404,716.97
加:募集资金累计利息收入(扣除手续费) 1,577,070.54
减:累计使用募集资金 179,499,607.50
其中:以前年度永久补充流动资金 76,101,179.24
以前年度募投项目累计使用募集资金 -
截至期末尚未归还的以前年度暂时补充流动资金 100,000,000.00
本年度募投项目使用募集资金 -
本年度永久补充流动资金
本年度暂时补充流动资金 -
本年度募投项目使用募集资金 3,398,428.26
募集资金余额 126,482,180.01
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规
范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,于 2017 年 2 月制订了《四川振静股份
有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。
2017 年 12 月 12 日,本公司会同本次保荐机构华西证券股份有限公司(以下简
称“华西证券”)分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、乐山市商业银行
股份有限公司五通支行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签署了《四川振静
股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“监管
协议”)。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,
协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
根据《募集资金管理制度》的要求,本公司对募集资金实行专户存储和专款专用
制度。
截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金专户的余额如下:
募集资金存放银行 账号 期末余额(人民币元)
中国农业银行股份有限公司乐山直属支行 22364901040014705 28,669,458.18
乐山市商业银行股份有限公司五通支行 020000084853 62,346.71
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行 5101010120010010374 97,750,375.12
合计 126,482,180.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
2019 年 1-6 月募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附
表 1)。
2、募投项目先期投入及置换情况
2019 年 1-6 月,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 9 月 18 日,公司第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意将闲置
募集资金 1 亿元用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议批准之日起不超过
12 个月,截止 2019 年 6 月 30 日尚未归还上述资金。
4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2019 年 1-6 月,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资
金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
四川振静股份有限公司董事会
2019 年 8 月 29 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
2019 年 1-6 月
编制单位: 四川振静股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 30,440.47 本年度投入募集资金总额 339.84
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 17,949.96
变更用途的募集资金总额比例
已变
更项 截至期末累计 项目可
本年 是否
目 募集资金 调整后 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 项目达到预 行性是
承诺投资 承诺投入 本年度投 度实 达到
(含 承诺投资 投资 计投入金额 诺投入金额的 进度(%) 定可使用状 否发生
项目 金额(1) 入金额 现的 预计
部分 总额 总额 (2) 差额(3)= (4)=(2)/(1) 态日期 重大变
效益 效益
变 (2)-(1) 化
更)
50 万张/
年汽车革
自动化清 22,830.35 22,830.35 339.84 339.84 -22,490.51 1.49 否
洁生产线
项目
补充流动
7,610.12 7,610.12 0 7,610.12 0 100.00 否
资金
合计 - 30,440.47 - 30,440.47 339.84 7,949.96 -22,490.51 - - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、3”。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用