现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
147662821 |
49327160 |
26909259 |
114734352 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3869696445 |
2270057935 |
951874874 |
4234647058 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
408091738 |
275399973 |
125518208 |
505241284 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2790250789 |
1743755502 |
789690112 |
3701240167 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71618151 |
61475810 |
23847653 |
106453812 |
| 经营活动现金流出小计 |
3284831268 |
2089620836 |
943163666 |
4339700958 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
584865177 |
180437099 |
8711207 |
-105053900 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4815515 |
4815515 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
181524257 |
111301286 |
34565258 |
107160614 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2172170 |
5591180 |
-- |
16964329 |
| 投资活动现金流入小计 |
188511943 |
121707981 |
34565258 |
124124943 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
757291166 |
528531796 |
266517270 |
1003921019 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4793981 |
9718151 |
| 投资活动现金流出小计 |
778956744 |
544843374 |
274170451 |
1019237882 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-590444801 |
-423135393 |
-239605193 |
-895112939 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1034499360 |
623530000 |
503030000 |
1959414100 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
500230989 |
300496801 |
23793824 |
481186652 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1534730349 |
924026801 |
526823824 |
2440600752 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1050180000 |
530160640 |
259700000 |
1343883447 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
456421777 |
193824579 |
66340712 |
424152686 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1599308755 |
786781290 |
352264988 |
1893913356 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-64578406 |
137245512 |
174558835 |
546687396 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-118337 |
-168093 |
-132112 |
-191152 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-70276368 |
-105620875 |
-56467263 |
-453670594 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-41345667 |
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-645875086 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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185030336 |
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287224595 |
| 无形资产摊销 |
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4526140 |
-- |
9181249 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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36309824 |
-- |
97449803 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5560457 |
-- |
22620779 |
| 财务费用 |
-- |
98641277 |
-- |
111767726 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2171241 |
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2826167 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-405087008 |
-- |
-166748277 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-57758186 |
-- |
57640682 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
332748397 |
-- |
-81733604 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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180437099 |
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-105053900 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
295914567 |
-- |
401535442 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
401535442 |
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855206036 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-105620875 |
-- |
-453670594 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1147640 |
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4786529 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3719554772 |
2219125112 |
923311484 |
4118470399 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2478852 |
1605663 |
1654131 |
1442307 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4815515 |
4815515 |
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