关于乐山巨星农牧股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：乐山巨星农牧股份有限公司
审计单位：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于乐山巨星农牧股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来累计 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 发生金额 的利息 原因
计科目 金余额 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
大股东及其附属 四川和邦生物 控股股东、实 应收账款 555.36 555.36 销售皮革 经营性往
企业 科技股份有限 际控制人的附 制品 来
公司 属企业
乐山和邦农业 控股股东、实 其他应收 27.20 27.20 销售固定 经营性往
科技有限公司 际控制人的附 款 资产压滤 来
属企业 机
武骏重庆光能 控股股东、实 应收账款 351.52 351.52 销售皮革 经营性往
有限公司 际控制人的附 制品 来
属企业
上市公司的子公 四川振静皮革 子公司及其控 应收账款 116.11 654.71 471.48 299.34 销五金化 经营性往
司及其附属企业 服饰有限公司 制的法人 材和水电 来
汽等
巨星农牧有限 子公司及其控 其他应收 6,000.00 6,000.00 注1 非经营性
公司 制的法人 款 往来
夹江县巨星农 子公司及其控 其他应收 80.00 7.80 87.80 资金往来 非经营性
牧有限公司 制的法人 款 往来
平塘巨星农牧 子公司及其控 其他应收 4,830.36 266.17 264.38 4,832.15 资金往来 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
广元巨星农业 子公司及其控 其他应收 1,957.66 8,574.07 299.29 2,423.18 8,407.84 资金往来 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
古蔺巨星农牧 子公司及其控 其他应收 4,017.68 7,500.00 478.58 3,992.29 8,003.97 资金往来 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
宜宾巨星农牧 子公司及其控 其他应收 105.11 1.28 106.39 资金往来 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来
眉山巨星农牧 子公司及其控 其他应收 2,651.45 3,000.00 180.76 1,773.62 4,058.59 资金往来 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
德昌巨星农牧 子公司及其控 其他应收 851.76 5,928.08 179.23 6,459.23 499.84 资金往来 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来
重庆巨星农牧 子公司及其控 其他应收 880.12 880.12 资金往来 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
叙永巨星农牧 子公司及其控 其他应收 4,000.00 4,000.00 资金往来 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
剑阁巨星农牧 子公司及其控 其他应收 234.50 234.50 资金往来 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
盐边巨星农牧 子公司及其控 其他应收 2,016.24 132.28 92.68 2,055.84 资金往来 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来
巨星农牧有限 子公司及其控 其他应收 6,000.00 6,000.00 资金往来 非经营性
公司 制的法人 款 往来
眉山市彭山永 子公司及其控 其他应收 4,335.46 4,335.46 资金往来 非经营性
祥饲料有限公 制的法人 款 往来
司
乐山巨星生物 子公司及其控 其他应收 1,549.92 1,549.92 资金往来 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来
大城巨星农牧 子公司及其控 其他应收 0.37 0.37 资金往来 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
安徽巨星农牧 子公司及其控 其他应收 1,500.00 36.09 118.69 1,417.40 资金往来 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
崇州巨星农牧 子公司及其控 其他应收 1.07 1.07 代付社保 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 和公积金 往来
广元巨星农业 子公司及其控 其他应收 2.79 5.46 8.25 代付社保 非经营性
有限公司 制的法人 款 和公积金 往来
雅安巨星农牧 子公司及其控 其他应收 2.65 3.84 6.49 代付社保 非经营性
有限公司 制的法人 款 和公积金 往来
德昌巨星农牧 子公司及其控 其他应收 9.33 20.04 1.13 28.24 代付社保 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 和公积金 往来
洪雅巨星农业 子公司及其控 其他应收 1.13 1.13 代付社保 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 和公积金 往来
古蔺巨星农牧 子公司及其控 其他应收 4.08 9.14 13.22 代付社保 非经营性
有限公司 制的法人 款 和公积金 往来
夹江县巨星农 子公司及其控 其他应收 1.40 1.92 3.32 代付社保 非经营性
牧有限公司 制的法人 款 和公积金 往来
眉山巨星农牧 子公司及其控 其他应收 2.53 5.76 8.29 代付社保 非经营性
有限公司 制的法人 款 和公积金 往来
盐边巨星农牧 子公司及其控 其他应收 2.53 0.75 3.28 代付社保 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 和公积金 往来
宜宾巨星农牧 子公司及其控 其他应收 1.40 1.92 3.32 代付社保 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 和公积金 往来
平塘巨星农牧 子公司及其控 其他应收 3.93 4.14 8.07 代付社保 非经营性
有限公司 制的法人 款 和公积金 往来
安徽巨星农牧 子公司及其控 其他应收 1.15 1.15 代付社保 非经营性
有限公司 制的法人 款 和公积金 往来
关联自然人
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
其他关联方及其
附属企业
总计 / / / 16,659.21 51,145.43 1,581.48 33,734.14 35,651.97 / /
注 1：2022 年度本公司所属子公司巨星农牧有限公司宣告向本公司分配利润人民币 6000 万元。