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公司公告

科沃斯:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2021-02-18  

                          证券代码:603486           证券简称:科沃斯           公告编号:2021-018

                科沃斯机器人股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、使用部分闲置募集资金委托理财的审议情况

    科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召开第
二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全
的前提下,拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购
买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产
品或结构性存款,在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还
至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决
策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的
意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站及相关媒体披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2020-
018)。

    二、委托理财赎回的情况

    2020 年 5 月 13 日,公司以闲置募集资金购买理财产品 13,000 万元,公司于
2020 年 11 月 11 日赎回了部分理财产品 1,000 万元,收回理财本金 1,000 万元,获
得理财收益 13.62 万元,具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在上海证券交易所
网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编
号:2020-070)。

    公司于 2021 年 1 月 19 日赎回了部分理财产品 1,000 万元,收回理财本金 1,000
万元,获得理财收益 17.93 万元,具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在上海证
券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》
(公告编号:2020-010)。
                  公司于 2021 年 2 月 9 日赎回了部分理财产品 1,000 万元,收回理财本金 1,000
           万元,获得理财收益 19.20 万元,本次到期赎回的理财产品及收益情况如下:
                                                                                   单位:人民币万元
                                                                                                   实际年   实际
 受托方                                     购买        赎回
                 产品类型     产品名称                          起始日期    终止日期      期限     化收益   收益
 名称                                       金额        金额
                                                                                                     率       额

建设银行     银行理财产品     周周利       1,000        1,000   2020-5-13   2021-2-9      273 日   2.73%    19.20

                   合计                    1,000        1,000                                               19.20




                  三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                                                 单位:人民币万元
                                                                                            尚未收回本
           序号       理财产品类型       实际投入金额      实际收回本金     实际收益
                                                                                              金金额
             1     银行理财产品                 1,500         1,500                4.29                0
             2     银行理财产品                 5,500         5,500               10.08                0
             3     银行理财产品                 1,500         1,500                4.67                0
             4     银行理财产品               10,000         10,000               20.81                0
             5     银行理财产品                 2,000         2,000                0.68                0
             6     银行理财产品               16,000         16,000                5.46                0
             7     银行理财产品                 1,000         1,000                2.42                0
             8     银行理财产品                 1,000         1,000                2.37                0
             9     银行理财产品               13,000          3,000               50.74         10,000
            10     银行理财产品                 1,000         1,000                2.42                0
            11     银行理财产品                 1,000         1,000                2.02                0
            12     银行理财产品                 1,000         1,000                5.31                0
                     合计                     54,500         44,500              111.27         10,000
           最近 12 个月内单日最高投入金额                                                         19,000
           最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                       7.67
           最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                         0.92
           目前已使用的理财额度                                                                   10,000
           尚未使用的理财额度                                                                     10,000
           总理财额度                                                                             20,000

               注:最近一年净资产为2019年度经审计归属于上市公司股东的净资产,最近一年净利润为
           2019年度经审计归属于母公司股东的净利润。


                 特此公告。

                                                                科沃斯机器人股份有限公司董事会

                                                                              2021 年 2 月 18 日