现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50291984 |
230412625 |
117769837 |
67610881 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3844361386 |
16417678742 |
13189201471 |
8268087168 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
709002451 |
2288735977 |
1632051744 |
1078086032 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2018562969 |
8257634406 |
7529205939 |
4291731432 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
834368858 |
4162202566 |
3269521334 |
2181647515 |
| 经营活动现金流出小计 |
3763455559 |
15326361681 |
12803347817 |
7784515908 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
80905827 |
1091317061 |
385853654 |
483571260 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1551523 |
670806 |
11152793 |
3231128 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
340000000 |
1450000000 |
2170000000 |
1910000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
343875190 |
1476061128 |
2200136707 |
1924982365 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
305059733 |
900894130 |
890593802 |
662777958 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
737003804 |
67981093 |
1077140870 |
1057328447 |
| 投资活动现金流出小计 |
1062063537 |
1008875223 |
2007734672 |
1750106404 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-718188346 |
467185904 |
192402034 |
174875961 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
815000000 |
1360000000 |
1120000000 |
810000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
815000000 |
1536578644 |
1296578644 |
986578644 |
| 偿还债务所支付的现金 |
420000000 |
1230000000 |
930000000 |
530000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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284751943 |
170942358 |
99470240 |
| 筹资活动现金流出小计 |
424319280 |
2057975749 |
1628172158 |
1153853582 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
390680720 |
-521397105 |
-331593514 |
-167274938 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-19626813 |
66690875 |
27569812 |
51373800 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-266228612 |
1103796735 |
274231986 |
542546083 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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611353454 |
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584006201 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
234315035 |
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111160353 |
| 无形资产摊销 |
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26104768 |
-- |
9944615 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
99951 |
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-310638 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1176340 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
70458265 |
-- |
19011976 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-68674 |
-- |
1514417 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4998101 |
-- |
-283767586 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
372541735 |
-- |
172714196 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-358450142 |
-- |
-154851626 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-60045421 |
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18983442 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1091317061 |
-- |
483571260 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5095124184 |
-- |
4533873532 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3991327449 |
-- |
3991327449 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1103796735 |
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542546083 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21114213 |
-- |
9188325 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3734295781 |
15703584508 |
12854361212 |
8069265290 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
59773621 |
483681608 |
217070422 |
131210997 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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