证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2020-065
展鹏科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准展
鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587 号）核准，向社会公
开发行人民币普通股（A 股）5,200 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 7.67
元，募集资金总额为 398,840,000.00 元，扣除保荐、承销费用 29,000,000.00 元后剩余的
募集资金 369,840,000.00 元，于 2017 年 5 月 10 日到位。上述募集资金 369,840,000.00
元另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 7,468,347.92 元后，募集资
金净额为 362,371,652.08 元，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股
票募集资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2017]第 4742 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
公司 2020 年 1-6 月投入募集资金总额 18,304,361.00 元，闲置募集资金进行现金管理
购买理财产品尚未到期赎回 240,000,000.00 元，收到银行存款利息（已扣除银行手续费等）
401,169.58 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 23,370,301.25 元。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、
专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司为募集资金开设了专项
账户。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据公司《募集资金管理办法》，2016 年 12 月，公司已与保荐人兴业证券股份有限公
司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行，宁波银行股份有限公司无锡分行，招商
银行股份有限公司无锡分行中山路支行，中信银行股份有限公司无锡中桥支行，兴业银行股
份有限公司无锡分行和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行分别签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
3、募集资金专户存储情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行 84110154740002927 10,966,584.24
宁波银行股份有限公司无锡分行 78010122000559311 3,042,424.56
招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行 510903428210702 2,725,550.67
中信银行股份有限公司无锡中桥支行 8110501012500875863 3,406,364.91
兴业银行股份有限公司无锡分行 408410100100442733 3,229,376.87
中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行 10657501040007273 已注销
合计 - 23,370,301.25
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表）。
2．募投项目先期投入及置换情况
公司于 2017 年 7 月 27 日召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 7,604,860.00 元。上述预先投入金
额经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《展鹏科技股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字[2017]第 5587 号）。同时,公司保荐机
构兴业证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了《兴业
证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的核查意见》。上述募集资金已于 2017 年 7 月置换完毕。
3、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明
公司于 2017 年 6 月 2 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，
于 2017 年 6 月 19 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置
的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的暂时
闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自
公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司于 2018 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，
于 2018 年 5 月 4 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资
金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集
资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会
审议通过之日起一年内有效。
公司于 2019 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会
议，于 2019 年 5 月 8 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的
募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时
闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公
司股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第七次会议，于 2020 年 5 月 20 日召
开了 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的议
案。公司拟使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投
资保本型理财产品，该 30,000 万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有
效。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为
24，000 万元，2020 年 1 月-6 月公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理具体情况如下：
理财
产品 产品
受托方 金额 起息日 到期日 实际收益
名称 类型
(万元)
中信理财之共赢利率结构
中信银行无锡 保本浮动收益
31493 期人民币结构性存款产 4700 2020-1-7 2020-5-7 47,592,071.23
中桥支行 封闭式
品
上海浦东发展银行利多多公司
浦发银行无锡
稳利 20JG5443 期人民币对公结 保本浮动收益型 5500 2020-1-13 2020-5-7 55,661,833.33
南长支行
构性存款
上海浦东发展银行利多多公司
浦发银行无锡
稳利 20JG5394 期（1 个月）人 保本浮动收益型 2000 2020-1-15 2020-2-17 20,061,333.33
南长支行
民币对公结构性存款
方正证券股份 方正证券收益凭证“金添利”
本金保障型 13500 2020-1-14 2020-5-7 136,686,575.34
有限公司 C481 号
上海浦东发展银行利多多公司
浦发银行无锡
稳利固定持有期 JG6005 期人民 保本浮动收益型 4300 2020-5-25 2020-11-21
南长支行
币对公结构性存款（180 天）
上海浦东发展银行利多多公司
浦发银行无锡
稳利固定持有期 JG6003 期人民 保本保证收益型 1600 2020-6-4 2020-7-4
南长支行
币对公结构性存款（30 天）
中信理财之共赢智信利率结构
中信银行无锡 保本浮动收益
34466 期人民币结构性存款产 4700 2020-5-23 2020-12-25
中桥支行 封闭式
品
招商银行无锡 招商银行挂钩黄金三层区间三
保本浮动收益型 4300 2020-5-25 2020-8-26
中山路支行 个月结构性存款
宁波银行无锡
宁波银行结构性存款 保本浮动收益型 4500 2020-5-26 2020-12-22
分行
兴业银行无锡
兴业银行企业金融结构性存款 保本浮动收益型 4600 2020-5-22 2020-12-25
分行
四、变更募集资金投资项目的情况
公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第七次会议，于 2020 年 5 月 20 日召
开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，为
更好地把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的
利益，经审慎研究论证后对项目进度规划进行了优化调整，介于市场需求变化较大且公司难
以预测未来的投资收益，将“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”及“营
销服务网络升级项目”的建设完成期限延长至 2021 年 6 月。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在
违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
展鹏科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 362,371,652.08 本年度投入募集资金总额 18,345,761.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 128,236,119.42
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达 项目可
是否已
截至期末 到预定 本年度 行性是
变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 是否达到
承诺投资项目 投入进度 可使用 实现的 否发生
目，含部 投资总额 额(1) 金额 投入金额 预计效益
（%） 状态日 效益 重大变
分变更
期 化
五万套电梯门系统产品建设项目 是 87,694,300.00 10,020,530.00 10,020,530.00 100.00% 不适用 不适用 否
电梯一体化控制系统项目 否 43,712,300.00 43,712,300.00 6,400.00 491,500.69 1.12% 不适用 不适用 否
电梯轿厢及门系统配套部件建设项目 是 46,416,500.00 3,493,442.00 3,493,442.00 100.00% 不适用 不适用 否
技术研发中心升级项目 否 48,010,000.00 48,010,000.00 35,000.00 2,743,714.20 5.71% 不适用 不适用 否
营销服务网络升级项目 否 44,598,600.00 44,598,600.00 481,796.21 1.08% 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 91,939,952.08 91,939,952.08 91,961,775.32 100.00% 不适用 不适用 否
电梯智能化门系统及配套项目 是 120,596,828.00 18,304,361.00 19,043,361.00 15.79% 不适用 不适用 否
合计 - 362,371,652.08 362,371,652.08 18,345,761.00 128,236,119.42 35.39% - - -
未达到计划进度原因 （注 1）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情
详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“2．募投项目先期投入及置换情况”
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相
详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“3、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明”
关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还
无
银行贷款情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用于募投项目的募集资金总额为 263,370,301.25 元，包括募集资金专项账户余额 23,370,301.25 元，
募集资金结余的金额及形成原因
进行现金管理购买理财产品未到期的本金余额 240,000,000.00 元。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”是 2015 年公司根据当时市场环境及公司发展需求制定，依据是当时市场环境、
行业发展趋势及公司实际情况等因素，扩大产能匹配当时的市场环境及满足当时的市场拓展规划需要，项目的制定具有一定的时效性。
“电梯一体化控制系统项目”制定一年后，国家质检总局批准颁布了 TSG T7007-2016《电梯型式试验规则》，将电梯控制器列为电梯主要部件并要求电梯厂商对其进行型式
试验，由于型式试验费用高昂，导致下游客户更换电梯控制器的意愿度明显下降，造成电梯一体化控制系统相关产品市场推广未达预期，如果继续投入将对募集资金使用效率带
来风险；“技术研发中心升级项目”在 2017 年募集资金到位后，随着房地产调控的日趋收紧、电梯行业的整体持续低迷及原材料价格大幅上涨，公司下游客户在成本压力下，对
新技术产品的关注热度大大降低，并逐步将成本压力向上游传导。公司在市场环境变化之下被迫放缓了 2015 年拟定的大部分研究课题，原计划购置的设备仪器也同步暂停采买
并将设备购置调整为委外或采购性价比更高的国产设备；“营销服务网络升级项目” 在 2017 年募集资金到位后，鉴于拟购置办公地产的城市房价大幅度上涨、未来房地产市场
价格走势尚不明朗的环境变化，公司在对地产市场进行多轮调研、评估后，认为购置办公地产与租赁相比，租赁在费用支出及折旧风险上，比购置成本更低，因此将购置暂时调
整为租赁。
鉴于以上实际情况，为更好地把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第三届董事会
第七次会议，于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，将“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升
级项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限延长至 2021 年 6 月。
