现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6608808 |
787885 |
249986 |
6353950 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
270013274 |
151802605 |
52317228 |
508795704 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56422757 |
31174658 |
17207838 |
63894293 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
179152313 |
110950678 |
61677988 |
314001258 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29210313 |
13974519 |
7493024 |
14355699 |
| 经营活动现金流出小计 |
281235634 |
170820033 |
97267120 |
425386727 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11222360 |
-19017427 |
-44949893 |
83408977 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
430000000 |
230000000 |
115000000 |
554000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22000 |
22000 |
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28400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
447213038 |
240162807 |
119651945 |
565952107 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1426999 |
590243 |
551263 |
11634105 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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121320383 |
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| 投资活动现金流出小计 |
505506744 |
231910626 |
90551263 |
835634105 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-58293706 |
8252181 |
29100682 |
-269681998 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
211970029 |
82155476 |
16046575 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
213779236 |
82155476 |
16046575 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
33750372 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1451425 |
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1653024 |
| 筹资活动现金流出小计 |
95028754 |
297022 |
11552 |
60051112 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
118750482 |
81858454 |
16035024 |
-60051112 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-843 |
493 |
138 |
1320 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
49233573 |
71093701 |
185950 |
-246322813 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4585796 |
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81657794 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4250357 |
-- |
8299084 |
| 无形资产摊销 |
-- |
556998 |
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1187586 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-17563 |
-- |
-463417 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
4839 |
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20152 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1914779 |
-- |
-6879548 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15227078 |
-- |
8416657 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
35174138 |
-- |
43653415 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-35675934 |
-- |
-42003763 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-7658978 |
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1873813 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-19017427 |
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83408977 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
145768862 |
-- |
74675161 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
74675161 |
-- |
320997974 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
71093701 |
-- |
-246322813 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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165881 |
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469428 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
255750236 |
149565652 |
51402486 |
495877656 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7654229 |
1449069 |
664756 |
6564097 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
430000000 |
230000000 |
115000000 |
554000000 |
