证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2021-026
展鹏科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）、及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）、《上海证券交易所
股票上市规则》和《展鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，展鹏科技股份有限公司（以
下简称“公司”）编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
内容如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]587 号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币
普通股（A 股）5,200 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.67 元，截至 2017 年 5 月 10 日止，
公司募集资金总额为 398,840,000.00 元，扣除发行费用 36,468,347.92 元，实际募集资金净额为
362,371,652.08 元，以上募集资金已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了众会字（2017）
第 4742 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况 金额单位：人民币元
2017 年至 2019 年
项 目 2020 年金额 合计
累计金额
实际募集资金净额 362,371,652.08 362,371,652.08
减：置换预先投入募集项目资金 7,604,860.00 7,604,860.00
补充流动资金 91,961,775.32 91,961,775.32
直接投入募集项目资金 10,323,723.10 30,593,472.00 40,917,195.10
加：利息收入 1,312,260.31 648,497.53 1,960,757.84
加：已收到的理财产品收益 24,502,288.14 7,278,757.29 31,781,045.43
减：手续费支出 2,286.83 714.35 3,001.18
募集资金余额 278,293,555.28 255,626,623.75 255,626,623.75
其中：尚未到期的理财产品
募集资金专用账户余额 278,293,555.28 255,626,623.75 255,626,623.75
二、 募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照上海证券交易所制定的《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定了《展鹏科技股份有限公
司募集资金管理制度》，并开设了六个募集资金存储专户。分别为：
开户银行 账号 备注
上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行 84110154740002927
宁波银行股份有限公司无锡分行 78010122000559311
招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行 510903428210702
中信银行股份有限公司无锡中桥支行 8110501012500875863
兴业银行股份有限公司无锡分行 408410100100442733
中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行 10657501040007273 2019 年注销
2017 年 5 月 10 日，公司与兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长
支行，宁波银行股份有限公司无锡分行，招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行，中信银行股
份有限公司无锡中桥支行，兴业银行股份有限公司无锡分行和中国农业银行股份有限公司无锡阳光
支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履
行。
2019 年 5 月 24 日，公司在中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行开设的募集资金专
户（账号：10657501040007273）的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户将不再使用，公司已
办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户销户后，公司与兴业证券股份有限公司和中国农业银
行股份有限公司无锡阳光支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
2020 年 12 月 31 日
开户行 账号 账户类别
余额
上海浦东发展银行股份有限公司无锡南
84110154740002927 募集资金专户 59,882,856.68
长支行
宁波银行股份有限公司无锡分行 78010122000559311 募集资金专户 48,916,929.98
招商银行股份有限公司无锡分行中山路
510903428210702 募集资金专户 45,685,840.55
支行
中信银行股份有限公司无锡中桥支行 8110501012500875863 募集资金专户 51,009,648.02
兴业银行股份有限公司无锡分行 408410100100442733 募集资金专户 50,131,348.52
合 计 255,626,623.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）专项募集资金投资项目的资金和情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 140,483,830.42 元，本年度使用募集资金
30,593,472.00 元，详细使用情况见本报告附件《2020 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的
募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置的募集
资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。该 30,000 万元额度可以滚动使用，自股东大会审
议通过之日起一年内有效。2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使
用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司 2017 年-2020 年累计使用闲置募集资金购买理财产品
2,882,000,000.00 元，理财产品到期累计转回募集资金户 2,882,000,000.00 元，理财产品收益累计为
31,781,045.43 元。
（四）结余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募投项目尚未建设完成，不存在将募投项目结余资金用于其
他募投项目或非募投项目的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2020 年 6 月 19 日公
司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》。截至 2020 年 12 月 31 日，本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支
付“电梯智能化门系统及配套项目”款项金额 230.00 万元，累计金额为 230.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2019 年 9 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
由于“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”实施地点均
为公司原有厂房，随着新建产能的部分投产，原有厂房利用率趋于饱和，上述项目继续实施面临厂
房空间不足的压力。为更好实施募投项目，确保募投项目的实施效果，同时为公司未来发展预留一
定的空间，公司拟将原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”
未实施完的部分合并调整为“电梯智能化门系统及配套项目”，合并后的新项目投产后，产品仍为电
梯门系统产品、电梯轿厢及门系统配套部件。
新项目拟投入原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”
尚未使用的募集资金，合计 12,059.69 万元。其中土地购置费用 1,632.00 万元，厂房及配套设施投
资费用 7,000.00 万元，设备购置费用 3,180.00 万元，铺底流动资金 247.69 万元。未来若该项目存在
资金缺口，公司将以自有资金解决。项目预计完成时间为 2021 年 12 月。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《募集资金管理制
度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资
金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，展鹏科技董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法 》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了展
鹏科技募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：展鹏科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规规章的要求，对募集资
金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
九、上网披露的公告附件
（一） 兴业证券股份有限公司出具的《关于展鹏科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与
使用情况核查意见》；
（二）公证天业会计师事务所出具的《展鹏科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情
况鉴证报告》。
附件 1：《2020 年度募集资金使用情况对照表》
附件 2：《变更募集资金投资项目情况表》
展鹏科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
（截止 2020 年 12 月 31 日）（单位：万元）
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 3,059.35
36,237.17
变更用途的募集资金总额 12,059.69
已累计投入募集资金总额 14,048.38
变更用途的募集资金总额比例 33.28%
截至期末累计
截至期末 项目可行
已变更项 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 本年度
募集资金承 调整后投 本年度投 投入进度 项目达到预定可 是否达到 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 实现的
诺投资总额 资总额 入金额 （%）(4) 使用状态日期 预计效益 生重大变
变更（如有） (1) (2) 差额(3)＝ 效益
＝(2)/(1) 化
(2)-(1)
五万套电梯门系统
是 8,769.43 1,002.05 1,002.05 1,002.05 100.00 不适用 不适用 是
产品建设项目
电梯一体化控制系 2022 年 6 月
否 4,371.23 4,371.23 4,371.23 0.64 49.15 -4,322.08 1.12 不适用 否
统项目 （注 3）
电梯轿厢及门系统
是 4,641.65 349.34 349.34 349.34 100.00 不适用 不适用 是
配套部件建设项目
技术研发中心升级 2022 年 6 月
否 4,801.00 4,801.00 4,801.00 37.42 308.29 -4,492.71 6.42 不适用 否
项目 （注 3）
营销服务网络升级 2022 年 6 月
否 4,459.86 4,459.86 4,459.86 48.18 -4,411.68 1.08 不适用 否
项目 （注 3）
补充流动资金 否 9,194.00 9,194.00 9,194.00 9,196.18 2.18 100.02 不适用 不适用 否
电梯智能化门系统 2021 年 12 月
是 12,059.69 12,059.69 3,021.29 3,095.19 -8,964.50 25.67 不适用 否
及配套项目 （注 4）
合计 36,237.17 36,237.17 36,237.17 3,059.35 14,048.38 -22,188.79
未达到计划进度原因(分具体募投项目) （注 3）
根据公司招股说明书披露，“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建
项目可行性发生重大变化的情况说明 设项目”实施地点均为公司原有厂房，随着新建产能的部分投产，原有厂房利用率趋于饱和，上述
项目继续实施面临厂房空间不足的压力。为更好实施募投项目，确保募投项目的实施效果，同时为
公司未来发展预留一定的空间，经审慎考虑，将原募投项目中“五万套电梯门系统产品建设项目”
和“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”未实施完的部分调整为“电梯智能化门系统及配套项目”，
并拟购置与公司现有厂区相连的地块作为新项目的实施地点。
经公司第二届董事会第五次会议审议通过，2017 年公司使用募集资金置换预先已投入的五万套电梯
募集资金投资项目先期投入及置换情况 门系统产品建设项目、电梯一体化控制系统项目与技术研发中心升级项目的自有资金，置换项目资
金总额为 760.49 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 2,882,000,000.00 元，理财
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
产品到期累计转回募集资金户 2,882,000,000.00 元，理财产品收益累计为 31,781,045.43 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额为：255,626,623.75 元；形成原因详见“一、募集资金的基本情况”中的募集
募集资金结余的金额及原因
资金具体使用情况
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2020 年 6 月 19 日公司第
三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
募集资金其他使用情况
换的议案》。截至 2020 年 12 月 31 日，本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付
“电梯智能化门系统及配套项目”款项金额 230.00 万元，累计金额为 230.00 万元。
注 1：“截至期末累计投入金额”包括已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”是 2015 年公司根据当时市场环境及公司发展需求制定，依据是当时市场环境、行业发展趋势及公
司实际情况等因素，扩大产能匹配当时的市场环境及满足当时的市场拓展规划需要，项目的制定具有一定的时效性。
“电梯一体化控制系统项目”制定一年后，国家质检总局批准颁布了 TSG T7007-2016《电梯型式试验规则》，将电梯控制器列为电梯主要部件并要求电梯厂商对其进行型式试验，由
于型式试验费用高昂，导致下游客户更换电梯控制器的意愿度明显下降，造成电梯一体化控制系统相关产品市场推广未达预期，如果继续投入将对募集资金使用效率带来风险；“技术研发
中心升级项目”在 2017 年募集资金到位后，随着房地产调控的日趋收紧、电梯行业的整体持续低迷及原材料价格大幅上涨，公司下游客户在成本压力下，对新技术产品的关注热度大大降
低，并逐步将成本压力向上游传导。公司在市场环境变化之下被迫放缓了 2015 年拟定的大部分研究课题，原计划购置的设备仪器也同步暂停采买并将设备购置调整为委外或采购性价比更
高的国产设备；“营销服务网络升级项目” 在 2017 年募集资金到位后，鉴于拟购置办公地产的城市房价大幅度上涨、未来房地产市场价格走势尚不明朗的环境变化，公司在对地产市场
进行多轮调研、评估后，认为购置办公地产与租赁相比，租赁在费用支出及折旧风险上，比购置成本更低，因此将购置暂时调整为租赁。
鉴于以上实际情况，为更好地把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，公司于 2021 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议
和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”的
建设完成期限延长至 2022 年 6 月。此议案尚需公司 2020 年度股东大会审议。
注 4：公司于 2019 年 9 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司拟将原
“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”未实施完的部分合并调整为“电梯智能化门系统及配套项目”。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
（截止 2020 年 12 月 31 日）（单位：万元）
投资进 变更后的项
变更后项目拟 截止期末计 本年度实 实际累计
度（%） 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到预计效 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 划累计投资 际投入金 投入金额
（3）= 使用状态日期 益 益 否发生重大
总额 金额（1） 额 （2）
（2）（1） 变化
五万套电梯门系统产品
电梯智能化门 建设项目
系统及配套项 12,059.69 12,059.69 3,021.29 3,095.19 25.67 2021 年 12 月 不适用 否
电梯轿厢及门系统配套
目
部件建设项目
随着新建产能的部分投产，原有厂房利用率趋于饱和，“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门
系统配套部件建设项目”继续实施面临厂房空间不足的压力。为更好实施募投项目，确保募投项目的实施效果，
同时为公司未来发展预留一定的空间，经审慎考虑，拟将原募投项目中“五万套电梯门系统产品建设项目”和
“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”未实施完的部分调整为“电梯智能化门系统及配套项目”，并拟购置
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 与公司现有厂区相连的地块作为新项目的实施地点。新项目拟投入原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电
梯轿厢及门系统配套部件建设项目”尚未使用的募集资金，合计 12,059.69 万元，用于土地购置 1,632.00 万元，
厂房及配套设施投资 7,000.00 万元，设备购置 3,180.00 万元，铺底流动资金 247.69 万元。公司于 2019 年 9 月
27 日召开第三届董事会第五次会议，于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》。
未达到计划进度的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无