2018 年第三季度报告
公司代码：603496 公司简称：恒为科技
恒为科技（上海）股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 6
四、 目录........................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈振宇、主管会计工作负责人秦芳及会计机构负责人（会计主管人员）秦芳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 842,197,046.18 769,750,554.79 9.41
归属于上市公司股东的净资产 722,863,824.81 655,295,077.19 10.31
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -13,487,366.86 -32,685,317.00 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 337,326,013.98 219,697,211.56 53.54
归属于上市公司股东的净利润 82,649,407.34 55,547,490.97 48.79
归属于上市公司股东的扣除非
78,890,171.21 55,371,865.25 42.47
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 减少 1.97 个百分
11.93 13.90
点
基本每股收益（元/股） 0.5870 0.6666 -11.94
稀释每股收益（元/股） 0.5856 0.6666 -12.15
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公司主要会计数据和财务指标的说明:
报告期内，公司对 2017 年利润分配实施转送方案，增加了股本数，导致每股收益比去年同期有所
下降。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7-9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 947,635.00
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置 840,682.35 3,465,030.97
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减
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值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
-7,955.70 -7,898.72
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后） -278.95 -278.95
所得税影响额 -124,821.83 -645,252.17
合计 707,625.87 3,759,236.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,027
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
沈振宇 27,403,543 19.29 27,403,543 质押 4,732,548 境内自然人
胡德勇 14,680,469 10.33 14,680,469 质押 2,923,044 境内自然人
王翔 11,255,002 7.92 11,255,002 质押 1,948,696 境内自然人
上海恒托投资
境内非国有
管理合伙企业 9,786,980 6.89 9,786,980 无
法人
（有限合伙）
张诗超 6,850,886 4.82 0 无 境内自然人
张明 5,578,604 3.93 0 无 境内自然人
黄建 4,893,490 3.44 0 无 境内自然人
丁国荣 3,914,792 2.76 0 无 境内自然人
新余泓诚投资
境内非国有
管理中心（有 3,795,274 2.67 0 无
法人
限合伙）
黄琦 3,670,105 2.58 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
张诗超 6,850,886 人民币普通股 6,850,886
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张明 5,578,604 人民币普通股 5,578,604
黄建 4,893,490 人民币普通股 4,893,490
丁国荣 3,914,792 人民币普通股 3,914,792
新余泓诚投资管理中心（有
3,795,274 人民币普通股 3,795,274
限合伙）
黄琦 3,670,105 人民币普通股 3,670,105
上海徐汇科技创业投资有
2,174,866 人民币普通股 2,174,866
限公司
赵建平 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
黄明伟 978,698 人民币普通股 978,698
毕崇蓓 978,698 人民币普通股 978,698
上述股东关联关系或一致 沈振宇、胡德勇、王翔系一致行动人，且共同作为公司的控股股东和
行动的说明 实际控制人。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属
于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
期末余额 期初余额 增减金额 增减变动率 变动原因
项目
主要是营业收入增
应收票据及 加，导致应收账款
249,163,516.02 158,074,952.18 91,088,563.84 57.62%
应收账款 期末余额同比例增
加
主要是智慧集成类
预付款项 5,243,501.47 3,792,912.19 1,450,589.28 38.24% 项目的采购预付款
有所增加
主要是支付项目合
其他应收款 4,103,901.43 652,189.65 3,451,711.78 529.25%
作保证金所致
主要是购买银行保
其他流动资
29,808,629.35 57,000,000.00 -27,191,370.65 -47.70% 本型短期理财产品
产
到期赎回所致
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主要是新购研发场
固定资产 82,265,238.79 60,740,020.65 21,525,218.14 35.44%
地投入使用所致
主要是购置办公软
无形资产 1,520,834.89 1,079,524.68 441,310.21 40.88%
件所致
长期待摊费 主要是结转研发场
5,187,613.09 3,346,802.00 1,840,811.09 55.00%
用 地装修费所致
主要是期初应付票
应付票据及 据在本期内承兑，
37,979,595.96 77,753,634.30 -39,774,038.34 -51.15%
应付账款 期初应付账款在本
期支付。
主要是收到客户预
预收款项 3,903,103.22 380,510.32 3,522,592.90 925.75%
收款所致
主要是期初未发放
应付职工薪
120,203.31 3,038,000.00 -2,917,796.69 -96.04% 的应付工资已在本
酬
期支付
主要是期末应交增
应交税费 11,181,062.37 563,085.26 10,617,977.11 1885.68% 值税及企业所得税
增加
主要是实施员工限
其他应付款 37,969,828.24 3,390,345.20 34,579,483.04 1019.94% 制性股票激励计划
增加预计负债所致
主要是资本公积转
实 收 资 本 增股本及实施员工
142,060,000.00 100,000,000.00 42,060,000.00 42.06%
（或股本） 限制性股票激励计
划所致
主要是本期为实施
库存股 34,267,358.40 - 34,267,358.40 不适用 员工限制性股票激
励计划所致
主要是本期净利润
未分配利润 235,492,240.87 175,843,075.13 59,649,165.74 33.92%
增加所致
利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减金额 增减变动率 变动原因
主要是销售规模扩
营业收入 337,326,013.98 219,697,211.56 117,628,802.42 53.54%
大所致
主要是随着销售规
营业成本 148,403,248.44 93,750,705.04 54,652,543.40 58.30% 模扩大，营业成本
同向增长
主要是营业收入增
长，导致应交增值
税金及附加 4,251,832.24 2,525,652.80 1,726,179.44 68.35%
税增加，其附加税
也同比增加
主要是随着营业收
销售费用 9,740,565.10 6,302,763.23 3,437,801.87 54.54% 入规模增加，公司
持续加大市场拓展
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力度，销售人员薪
资及市场费用增加
所致
主要是实施员工限
制性股票激励计划
管理费用 33,001,422.50 19,399,970.98 13,601,451.52 70.11% 而计提的股份支付
影响以及人员薪资
增加所致
主要是研发人员数
研发费用 56,903,252.81 37,876,612.16 19,026,640.65 50.23% 量增加，研发人员
薪酬增长较快所致
主要是本期利息收
财务费用 -849,089.67 -467,783.23 -381,306.44 不适用
入增加所致
主要是计提坏账准
资产减值损
5,664,358.56 3,828,073.55 1,836,285.01 47.97% 备及存货跌价准备
失
所致
主要是本期收到的
其他收益 10,378,023.42 7,649,891.36 2,728,132.06 35.66% 增值税退税和财政
补助金额增加所致
投 资 收 益
主要是短期理财产
（ 损 失 以
3,689,435.26 534,388.26 3,155,047.00 590.40% 品的利息收入增加
“-” 号 填
所致
列）
主要是收到政府补
营业外收入 948,450.69 227,280.91 721,169.78 317.30%
助所致
主要是营业外支出
营业外支出 8,714.41 27,133.00 -18,418.59 -67.88%
减少所致
现金流量表
本期金额 上年同期金额 增减金额 增减变动率 变动原因
项目
经营活动产
主要是本期应收账
生的现金流 -13,487,366.86 -32,685,317.00 19,197,950.14 不适用
款回款增加所致
量净额
主要是本期减少了
投资活动产
短期理财产品投资
生的现金流 -2,961,998.68 -259,940,255.86 256,978,257.18 不适用
额，而增加了结构
量净额
性存款所致
筹资活动产 主要是去年同期收
生的现金流 11,082,969.21 309,442,431.55 -298,359,462.34 -96.42% 到首次公开发行股
量净额 票募集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
恒为科技（上海）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 沈振宇
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、 目录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 243,242,253.96 248,595,450.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 249,163,516.02 158,074,952.18
其中：应收票据 30,021,744.79 28,019,220.00
应收账款 219,141,771.23 130,055,732.18
预付款项 5,243,501.47 3,792,912.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,103,901.43 652,189.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 159,704,339.27 184,322,809.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,808,629.35 57,000,000.00
流动资产合计 691,266,141.50 652,438,314.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,121,520.53 2,897,116.24
投资性房地产 2,033,149.13
固定资产 82,265,238.79 60,740,020.65
在建工程 54,669,071.55 47,380,719.86
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,520,834.89 1,079,524.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,187,613.09 3,346,802.00
递延所得税资产 2,133,476.70 1,868,057.14
其他非流动资产
非流动资产合计 150,930,904.68 117,312,240.57
资产总计 842,197,046.18 769,750,554.79
流动负债：
短期借款 23,000,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 37,979,595.96 77,753,634.30
预收款项 3,903,103.22 380,510.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 120,203.31 3,038,000.00
应交税费 11,181,062.37 563,085.26
其他应付款 37,969,828.24 3,390,345.20
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 114,153,793.10 110,125,575.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2018 年第三季度报告
预计负债
递延收益 2,400,000.00 2,400,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,400,000.00 2,400,000.00
负债合计 116,553,793.10 112,525,575.08
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 142,060,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 361,012,831.40 360,885,891.12
减：库存股 34,267,358.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,566,110.94 18,566,110.94
一般风险准备
未分配利润 235,492,240.87 175,843,075.13
归属于母公司所有者权益合计 722,863,824.81 655,295,077.19
少数股东权益 2,779,428.27 1,929,902.52
所有者权益（或股东权益）合计 725,643,253.08 657,224,979.71
负债和所有者权益（或股东权益）
842,197,046.18 769,750,554.79
总计
法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:恒为科技（上海）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 225,561,269.98 241,443,248.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 249,163,516.02 158,074,952.18
其中：应收票据 30,021,744.79 28,019,220.00
应收账款 219,141,771.23 130,055,732.18
预付款项 4,197,593.15 3,792,912.19
其他应收款 3,693,637.02 652,189.65
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2018 年第三季度报告
其中：应收利息
应收股利
存货 159,858,779.50 184,322,809.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,388,514.02 57,000,000.00
流动资产合计 670,863,309.69 645,286,112.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,868,520.53 8,294,116.24
投资性房地产 2,033,149.13
固定资产 82,007,515.10 60,648,937.22
在建工程 54,669,071.55 47,380,719.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,520,834.89 1,079,524.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,187,613.09 3,346,802.00
递延所得税资产 2,132,801.70 1,867,382.14
其他非流动资产
非流动资产合计 164,419,505.99 122,617,482.14
资产总计 835,282,815.68 767,903,594.23
流动负债：
短期借款 18,000,000.00 22,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 129,024,295.96 131,117,634.30
预收款项 3,903,103.22 380,510.32
应付职工薪酬 3,038,000.00
应交税费 1,527,052.48 -304,653.60
其他应付款 37,668,844.08 3,060,365.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 190,123,295.74 159,291,856.02
非流动负债：
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,400,000.00 2,400,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,400,000.00 2,400,000.00
负债合计 192,523,295.74 161,691,856.02
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 142,060,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 361,011,274.87 360,884,334.59
减：库存股 34,267,358.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,566,110.94 18,566,110.94
未分配利润 155,389,492.53 126,761,292.68
所有者权益（或股东权益）合计 642,759,519.94 606,211,738.21
负债和所有者权益（或股东权益）
835,282,815.68 767,903,594.23
总计
法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 118,750,136.07 76,779,637.77 337,326,013.98 219,697,211.56
其中：营业收入 118,750,136.07 76,779,637.77 337,326,013.98 219,697,211.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 85,482,857.46 53,809,786.20 257,115,589.98 163,215,994.53
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2018 年第三季度报告
其中：营业成本 47,028,874.11 32,740,881.05 148,403,248.44 93,750,705.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 916,492.41 700,290.65 4,251,832.24 2,525,652.80
销售费用 3,757,965.59 2,388,698.21 9,740,565.10 6,302,763.23
管理费用 14,211,832.36 6,366,685.56 33,001,422.50 19,399,970.98
研发费用 20,235,246.31 11,569,982.96 56,903,252.81 37,876,612.16
财务费用 -737,022.67 -187,019.83 -849,089.67 -467,783.23
其中：利息费用 -14,586.23 278,561.47 598,389.19 667,945.86
利息收入 566,168.08 535,581.82 1,432,812.98 1,129,777.05
资产减值损失 69,469.35 230,267.60 5,664,358.56 3,828,073.55
加：其他收益 5,484,983.43 1,229,190.62 10,378,023.42 7,649,891.36
投资收益（损失以“－”
1,175,002.10 733,025.78 3,689,435.26 534,388.26
号填列）
其中：对联营企业和合
334,319.75 185,957.29 224,404.29 -12,680.23
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
39,927,264.14 24,932,067.97 94,277,882.68 64,665,496.65
号填列）
加：营业外收入 758.71 948,450.69 227,280.91
减：营业外支出 8,714.41 26,433.00 8,714.41 27,133.00
四、利润总额（亏损总额以
39,919,308.44 24,905,634.97 95,217,618.96 64,865,644.56
“－”号填列）
减：所得税费用 4,094,096.90 3,265,149.74 13,668,685.87 9,318,153.59
五、净利润（净亏损以“－”
35,825,211.54 21,640,485.23 81,548,933.09 55,547,490.97
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
35,825,211.54 21,640,485.23 81,548,933.09 55,547,490.97
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者
36,566,390.40 21,640,485.23 82,649,407.34 55,547,490.97
的净利润
2.少数股东损益 -741,178.86 -1,100,474.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 35,825,211.54 21,640,485.23 81,548,933.09 55,547,490.97
归属于母公司所有者的综
36,566,390.40 21,640,485.23 82,649,407.34 55,547,490.97
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-741,178.86 -1,100,474.25
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.5870 0.6666
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.5856 0.6666
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 118,750,136.06 76,779,637.77 337,151,256.69 219,697,211.56
减：营业成本 93,549,089.54 47,215,240.27 237,473,132.24 136,709,253.27
税金及附加 318,212.87 402,524.70 2,537,371.32 1,614,147.83
销售费用 3,467,340.85 2,388,698.21 9,449,940.36 6,302,763.23
管理费用 12,286,766.92 5,808,919.48 29,060,677.79 17,705,724.38
研发费用 16,333,751.70 8,673,439.09 43,212,546.68 27,873,397.80
财务费用 -732,823.81 -184,363.76 -890,270.22 -446,801.08
其中：利息费用 -28,462.51 278,561.47 508,641.64 667,945.86
利息收入 1,105,441.83 532,205.25 1,383,535.06 1,105,441.83
资产减值损失 65,325.27 228,377.60 5,660,214.48 3,826,183.55
加：其他收益 1,677,726.55 2,460,354.48 829,008.26
投资收益（损失以“－”
1,175,002.10 733,025.78 41,706,194.12 26,883,803.39
号填列）
其中：对联营企业和合
334,319.75 185,957.29 224,404.29 -12,680.23
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
-3,684,798.63 12,979,827.96 54,814,192.64 53,825,354.23
号填列）
加：营业外收入 177.56 844,839.54 7,280.91
减：营业外支出 8,714.40 26,433.00 8,714.40 27,133.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
-3,693,335.47 12,953,394.96 55,650,317.78 53,805,502.14
号填列）
减：所得税费用 92,700.78 1,855,005.32 4,021,876.33 4,655,513.66
四、净利润（净亏损以“－”
-3,786,036.25 11,098,389.64 51,628,441.45 49,149,988.48
号填列）
（一）持续经营净利润（净
-3,786,036.25 11,098,389.64 51,628,441.45 49,149,988.48
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
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2018 年第三季度报告
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
六、综合收益总额 -3,786,036.25 11,098,389.64 51,628,441.45 49,149,988.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 304,026,089.26 210,950,877.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2018 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,998,023.42 7,649,891.36
收到其他与经营活动有关的现金 3,765,537.17 2,557,057.96
经营活动现金流入小计 316,789,649.85 221,157,826.33
购买商品、接受劳务支付的现金 193,615,220.65 164,156,241.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,650,710.12 53,032,531.20
支付的各项税费 36,643,454.72 23,140,513.60
支付其他与经营活动有关的现金 30,367,631.22 13,513,856.86
经营活动现金流出小计 330,277,016.71 253,843,143.33
经营活动产生的现金流量净额 -13,487,366.86 -32,685,317.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 374,000,000.00 162,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,465,030.97 547,068.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 377,465,030.97 162,547,068.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,027,029.65 27,487,324.35
产支付的现金
投资支付的现金 343,400,000.00 395,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 380,427,029.65 422,487,324.35
投资活动产生的现金流量净额 -2,961,998.68 -259,940,255.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 36,681,600.00 327,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,950,000.00
现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 44,681,600.00 342,100,000.00
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2018 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 15,249,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,598,630.79 9,667,945.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,739,622.63
筹资活动现金流出小计 33,598,630.79 32,657,568.45
筹资活动产生的现金流量净额 11,082,969.21 309,442,431.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,366,396.33 16,816,858.69
加：期初现金及现金等价物余额 248,475,480.29 108,326,836.91
六、期末现金及现金等价物余额 243,109,083.96 125,143,695.60
法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 303,846,089.25 210,950,877.01
收到的税费返还 1,080,354.48 829,008.26
收到其他与经营活动有关的现金 3,608,374.60 2,312,722.74
经营活动现金流入小计 308,534,818.33 214,092,608.01
购买商品、接受劳务支付的现金 258,595,215.64 207,341,059.73
支付给职工以及为职工支付的现金 54,548,909.88 42,437,753.27
支付的各项税费 19,511,576.94 11,595,032.84
支付其他与经营活动有关的现金 27,319,810.20 12,454,595.91
经营活动现金流出小计 359,975,512.66 273,828,441.75
经营活动产生的现金流量净额 -51,440,694.33 -59,735,833.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 374,000,000.00 162,000,000.00
取得投资收益收到的现金 41,481,789.83 26,896,483.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 415,481,789.83 188,896,483.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资
36,808,990.44 27,487,324.35
产支付的现金
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2018 年第三季度报告
投资支付的现金 350,350,000.00 395,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 387,158,990.44 422,487,324.35
投资活动产生的现金流量净额 28,322,799.39 -233,590,840.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 34,731,600.00 327,100,000.00
取得借款收到的现金 3,000,000.00 12,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 37,731,600.00 339,100,000.00
偿还债务支付的现金 7,000,000.00 15,249,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,508,883.24 9,667,945.86
支付其他与筹资活动有关的现金 7,739,622.63
筹资活动现金流出小计 30,508,883.24 32,657,568.45
筹资活动产生的现金流量净额 7,222,716.76 306,442,431.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,895,178.18 13,115,757.08
加：期初现金及现金等价物余额 241,323,278.16 106,094,267.18
六、期末现金及现金等价物余额 225,428,099.98 119,210,024.26
法定代表人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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