证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-017
恒为科技（上海）股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]692 号文核准，并经上海证券交
易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000
股，发行价为每股人民币 14.14 元，共计募集资金 353,500,000.00 元，扣除发行
费后实际募集资金净额为 316,900,000.00 元。上述募集资金已于 2017 年 6 月 1
日划入指定募集资金专用账户中管理，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字[2017]第 4966
号）。
2018 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 68,144,016.81 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 94,424,478.66 元，其中本金
为 90,848,498.50 元，银行利息扣除手续费后净额为 3,575,980.16 元。
二、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理及使用制度》，
对募集资金的存储、使用、变更、监督等方面做了明确的规定。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律、法
规和公司《募集资金管理及使用制度》，公司于 2017 年 6 月 1 日与交通银行股
份有限公司上海黄浦支行、上海银行股份有限公司浦西分行及保荐机构招商证券
股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，
对募集资金实行专户存储。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
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监管协议（范本）》不存在重大差异，并得到了切实履行。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号 开户银行 专户用途 银行账号 金额
上海银行
网络可视化技术平
01 31685803003262358 56,157,013.12
徐汇支行 台升级及产业化
交通银行
嵌入式计算技术平
02 310066409018800018882 10,526,687.25
北京东路支行 台升级及产业化
上海银行
融合计算技术平台
03 31685803003262398 16,752,038.53
徐汇支行 升级及产业化
上海银行
04 营销网络建设 31685803003262277 10,988,739.76
徐汇支行
合计 94,424,478.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度，公司“网络可视化技术平台升级及产业化”项目实际使用募集
资金 14,991,935.72 元，“嵌入式计算技术平台升级及产业化”项目实际使用募集
资金 28,329,540.00 元，“融合计算技术平台升级及产业化”项目实际使用募集资
金 21,240,171.08 元，“营销网络建设”项目实际使用募集资金 3,582,370.01 元。
具体详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2018 年 6 月 29 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，同意本公司使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使
用，使用期限不超过 12 个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账
户。在前述董事会授权下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，共计购买
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银 行 理 财 产 品 人 民 币 192,000,000.00 元 ， 2018 年 度 实 现 投 资 收 益 人 民 币
2,290,289.00 元，共计购买银行结构性存款人民币 152,000,000.00 元，2018 年度
实现利息收入人民币 877,109.58 元。截止 2018 年 12 月 31 日，理财产品尚有
10,000,000.00 元尚未赎回，结构性存款尚有 63,000,000.00 元尚未到期。
四、变更募投项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规则要求及时、真实、准
确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 18 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：恒为科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 316,900,000.00 本期投入募集资金总额 68,144,016.81
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 228,291,114.54
变更用途的募集资金总额比例 0.00
本 是
已 变 截 至 项 目
年 否
更 项 截至期末累计 期 末 项目达 可 行
度 达
目，含 投入金额与承 投 入 到预定 性 是
承诺投资 募集资金承诺 截至期末承诺 截至期末累计 实 到
部 分 调整后投资总额 本期投入金额 诺投入金额的 进 度 可使用 否 发
项目 投资总额 投入金额(1) 投入金额(2) 现 预
变 更 差 额 (3) ＝ （%） 状态日 生 重
的 计
（ 如 (2)-(1) (4) ＝ 期 大 变
效 效
有） (2)/(1) 化
益 益
网络可视
不
化技术平 2019 年
无 139,089,000.00 139,089,000.00 139,089,000.00 14,991,935.72 86,077,530.13 -53,011,469.87 62% -- 适 否
台升级及 12 月
用
产业化
嵌入式计
不
算技术平 2019 年
无 88,247,300.00 88,247,300.00 88,247,300.00 28,329,540.00 78,567,646.28 -9,679,653.72 89% -- 适 否
台升级及 12 月
用
产业化
融合计算 2019 年 不
无 69,538,700.00 69,538,700.00 69,538,700.00 21,240,171.08 54,037,712.40 -15,500,987.60 78% -- 否
技术平台 12 月 适
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升级及产 用
业化
不
营销网络 2019 年
无 20,025,000.00 20,025,000.00 20,025,000.00 3,582,370.01 9,608,225.73 -10,416,774.27 48% -- 适 否
建设 12 月
用
合计 -- 316,900,000.00 316,900,000.00 316,900,000.00 68,144,016.81 228,291,114.54 -88,608,885.46 — — -- -- --
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司 2018 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司于 2018 年 6 月 29 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意
本公司使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过
12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司 2018 年度使用暂时闲置
募集资金进行现金管理，共计购买银行理财产品人民币 192,000,000.00 元，2018 年度
实现投资收益人民币 2,290,289.00 元，共计购买银行结构性存款人民币 152,000,000.00
元，2018 年度实现利息收入人民币 877,109.58 元。截止 2018 年 12 月 31 日，理财产
品尚有 10,000,000.00 元尚未赎回，结构性存款尚有 63,000,000.00 元尚未到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金结余的金额为 94,424,478.66 元，因募集资金投资
募集资金结余的金额及形成原因
项目按进度开展，募集资金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况 无
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注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：恒为科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币元
变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目可
变更后的项 对应的原项
拟投入募集 划累计投资 际投入金 投入金额 (%) 定可使用状 实现的 到预计 行性是否发生重
目 目
资金总额 金额(1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
无 — — — — — — — — — 不适用
合计 — — — — — — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说
—
明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体
—
募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情
截至 2018 年 12 月 31 日公司未发生项目变更。
况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
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