2021 年第一季度报告
公司代码：603496 公司简称：恒为科技
恒为科技（上海）股份有限公司
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈振宇、主管会计工作负责人秦芳及会计机构负责人（会计主管人员）秦芳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,160,934,018.84 1,168,528,095.24 -0.65
归属于上市公司股东
798,167,987.63 815,167,930.73 -2.09
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-83,246,689.68 -18,563,259.42 -348.45
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 118,594,347.19 54,429,446.84 117.89
归属于上市公司股东
-19,693,965.38 -24,418,998.36 19.35
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -19,790,406.12 -25,535,846.86 22.50
的净利润
加权平均净资产收益
-2.45 -3.09 增加 0.64 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） -0.0990 -0.1228 19.38
稀释每股收益（元/股） -0.0973 -0.1206 19.32
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
172,974.85
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,429.83
少数股东权益影响额（税后） -25,104.28
合计 96,440.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,049
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
境内自然
沈振宇 38,913,031 19.37 0 质押 10,000,000
人
境内自然
胡德勇 20,846,266 10.38 0 质押 6,632,000
人
境内自然
王翔 15,982,103 7.96 0 质押 5,800,000
人
南靖恒托企业管理合 境内非国
10,537,512 5.25 0 无 0
伙企业（有限合伙） 有法人
境内自然
张诗超 8,596,702 4.28 0 无 0
人
境内自然
张文彬 7,683,929 3.83 0 无 0
人
上海迎水投资管理有
境内非国
限公司－迎水月异 16 4,750,000 2.36 0 无 0
有法人
号私募证券投资基金
境内自然
黄琦 4,275,349 2.13 0 质押 1,550,000
人
上海嘉恳资产管理有
境内非国
限公司－嘉恳兴丰 23 3,960,000 1.97 0 无 0
有法人
号私募证券投资基金
上海迎水投资管理有
境内非国
限公司－迎水合力 12 3,921,617 1.95 0 无 0
有法人
号私募证券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
沈振宇 38,913,031 人民币普通股 38,913,031
胡德勇 20,846,266 人民币普通股 20,846,266
王翔 15,982,103 人民币普通股 15,982,103
南靖恒托企业管理合伙企业（有限
10,537,512 人民币普通股 10,537,512
合伙）
张诗超 8,596,702 人民币普通股 8,596,702
张文彬 7,683,929 人民币普通股 7,683,929
上海迎水投资管理有限公司－迎水
4,750,000 人民币普通股 4,750,000
月异 16 号私募证券投资基金
黄琦 4,275,349 人民币普通股 4,275,349
上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳
3,960,000 人民币普通股 3,960,000
兴丰 23 号私募证券投资基金
上海迎水投资管理有限公司－迎水
3,921,617 人民币普通股 3,921,617
合力 12 号私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 沈振宇、胡德勇、王翔系一致行动人，且共同作为公司的控
明 股股东和实际控制人。其他股东之间，未知是否存在关联关
系，也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动率 变动原因
预付款项 18,343,638.56 8,057,772.73 127.65% 主要是支付土地竞拍款所致
在建工程 1,734,921.97 140,743.72 1132.68% 主要是新增机房改造工程款所致
短期借款 140,500.000.00 90,000,000.00 56.11% 主要是新增银行流动借款所致
应付票据 46,485,968.42 68,116,824.03 -31.76% 主要是开具的承兑汇票到期承兑所致
应付账款 75,474,292.24 127,461,565.06 -40.79% 主要是到期支付应付账款所致
应交税费 4,216,253.01 2,434,555.85 73.18% 主要是发放奖金计提个人所得税导致
其他流动负债 51,561,711.64 21,093,722.45 144.44% 主要是新增应收账款保兑借款所致
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长期借款 913,000.00 不适用 长期借款均在一年内到期所致
利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减变动率 变动原因
主要是市场情况恢复明显，收入同比
营业收入 118,594,347.19 54,429,446.84 117.89%
增长较高
营业成本 74,164,730.26 33,919,362.28 118.65% 与营业收入变化趋势一致
主要是本期应交增值税增加导致附加
税金及附加 627,219.14 409,208.20 53.28%
税增加所致
主要是人员薪资增加及市场费用增加
销售费用 9,130,258.37 4,676,356.04 95.24%
所致
主要是人员薪资增加及期权股份支付
管理费用 16,952,208.65 11,735,642.04 44.45%
增加所致
主要是人员薪资增加及技术开发费增
研发费用 41,637,043.57 30,766,850.74 35.33%
加所致
主要是银行借款增加导致利息支出增
财务费用 628,315.60 -1,093,282.80 不适用
加所致
投资收益 1,740,766.11 213,631.86 714.84% 主要是联营公司确认投资收益所致
主要是应收账款账龄变化导致计提坏
信用减值损失 469,418.71 -1,789,305.03 不适用
账准备减少所致
营业外收入 54,579.27 6,160.00 786.03% 主要是收到供应商违约金所致
主要是支付客户违约金及对外捐赠所
营业外支出 106,009.10 50,000.00 112.02%
致
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 增减变动率 变动原因
经营活动产生的 主要是采购支出增加，及员工年终奖
-83,246,689.68 -18,563,259.42 不适用
现金流量净额 在报告期内发放所致
投资活动产生的 主要是本期无结构性存款赎回，及支
-60,031,263.37 95,886,531.43 不适用
现金流量净额 付股票回购款所致
筹资活动产生的
76,646,153.10 -3,010,994.73 不适用 主要是银行借款增加所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
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随着第二季度公司网络可视化 5G 项目的逐步验收确认，以及国产化智能计算和智能网络业
务的大幅增长，公司上半年营业收入预计将呈现高速增长，净利润与去年同期相比，预计将大幅
好转。
公司名称 恒为科技（上海）股份有限公司
法定代表人 沈振宇
日期 2021 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 146,090,221.93 155,053,119.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 65,216,960.22 69,751,950.63
应收账款 234,858,436.64 238,053,706.66
应收款项融资
预付款项 18,343,638.56 8,503,520.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 929,434.52 1,151,791.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 397,913,944.65 401,928,202.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,199,742.42 11,301,478.06
流动资产合计 874,552,378.94 885,743,769.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 33,166,021.34 31,425,255.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 65,029,317.99 65,029,317.99
投资性房地产 1,608,490.10 1,650,956.00
固定资产 162,004,735.94 163,041,512.02
在建工程 1,734,921.97 140,743.72
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,460,568.12
无形资产 4,207,218.02 4,483,675.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,643,171.64 12,390,460.54
递延所得税资产 4,527,194.78 4,622,405.10
其他非流动资产
非流动资产合计 286,381,639.90 282,784,326.18
资产总计 1,160,934,018.84 1,168,528,095.24
流动负债：
短期借款 140,500,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 46,485,968.42 68,116,824.03
应付账款 75,474,292.24 127,461,565.06
预收款项
合同负债 10,378,695.97 8,428,978.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,561,260.85 11,965,860.59
应交税费 4,216,253.01 2,434,555.85
其他应付款 19,467,503.82 19,780,191.49
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,664,000.00 3,668,000.00
其他流动负债 51,561,711.64 21,093,722.45
流动负债合计 362,309,685.95 352,949,697.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 913,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 2,345,949.79
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,700,000.00 1,700,000.00
递延所得税负债 1,257,329.50 1,257,329.50
其他非流动负债
非流动负债合计 5,303,279.29 3,870,329.50
负债合计 367,612,965.24 356,820,026.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,861,320.00 200,861,320.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 306,805,443.71 304,151,254.68
减：库存股 17,360,691.69 17,360,691.69
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,331,828.14 36,331,828.14
一般风险准备
未分配利润 271,530,087.47 291,184,219.60
归属于母公司所有者权益（或股
798,167,987.63 815,167,930.73
东权益）合计
少数股东权益 -4,846,934.03 -3,459,862.47
所有者权益（或股东权益）合
793,321,053.60 811,708,068.26
计
负债和所有者权益（或股东
1,160,934,018.84 1,168,528,095.24
权益）总计
公司负责人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:恒为科技（上海）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 122,397,824.61 129,342,655.71
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 65,216,960.22 69,751,950.63
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应收账款 257,307,494.77 245,333,645.59
应收款项融资
预付款项 5,470,984.46 7,763,380.77
其他应收款 640,356.40 879,001.20
其中：应收利息
应收股利
存货 378,010,406.30 376,850,498.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,364,976.58 6,790,543.66
流动资产合计 834,409,003.34 836,711,675.91
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 113,693,021.34 110,452,255.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 65,029,317.99 65,029,317.99
投资性房地产 1,608,490.10 1,650,956.00
固定资产 150,998,877.12 151,536,098.16
在建工程 869,673.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,991,879.31
无形资产 2,601,667.70 2,835,873.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,633,903.27 8,951,296.67
递延所得税资产 4,515,270.16 4,564,280.48
其他非流动资产
非流动资产合计 349,942,100.44 345,020,078.45
资产总计 1,184,351,103.78 1,181,731,754.36
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 79,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 46,485,968.42 68,116,824.03
应付账款 192,346,430.86 235,230,974.67
预收款项
合同负债 8,810,300.91 7,232,773.07
应付职工薪酬 6,370,030.45 8,099,113.50
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2021 年第一季度报告
应交税费 1,573,225.84 941,094.85
其他应付款 18,567,502.09 19,792,334.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,664,000.00 3,668,000.00
其他流动负债 51,145,339.14 20,938,215.80
流动负债合计 458,962,797.71 443,019,330.27
非流动负债：
长期借款 913,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,882,661.07
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,700,000.00 1,700,000.00
递延所得税负债 1,257,329.50 1,257,329.50
其他非流动负债
非流动负债合计 4,839,990.57 3,870,329.50
负债合计 463,802,788.28 446,889,659.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,861,320.00 200,861,320.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 306,803,887.18 304,149,698.15
减：库存股 17,360,691.69 17,360,691.69
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,331,828.14 36,331,828.14
未分配利润 193,911,971.87 210,859,939.99
所有者权益（或股东权益）合
720,548,315.50 734,842,094.59
计
负债和所有者权益（或股东
1,184,351,103.78 1,181,731,754.36
权益）总计
公司负责人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
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合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 118,594,347.19 54,429,446.84
其中：营业收入 118,594,347.19 54,429,446.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 143,139,775.59 80,414,136.50
其中：营业成本 74,164,730.26 33,919,362.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 627,219.14 409,208.20
销售费用 9,130,258.37 4,676,356.04
管理费用 16,952,208.65 11,735,642.04
研发费用 41,637,043.57 30,766,850.74
财务费用 628,315.60 -1,093,282.80
其中：利息费用 1,345,454.35 335,677.83
利息收入 653,774.67 1,443,654.50
加：其他收益 1,445,019.52 1,161,350.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1,740,766.11 213,631.86
其中：对联营企业和合营企业的投
1,740,766.11 213,631.86
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 469,418.71 -1,789,305.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,890,224.06 -26,399,012.83
加：营业外收入 54,579.27 6,160.00
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2021 年第一季度报告
减：营业外支出 106,009.10 50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -20,941,653.89 -26,442,852.83
减：所得税费用 139,383.05 -266,742.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,081,036.94 -26,176,110.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
-21,081,036.94 -26,176,110.79
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
-19,693,965.38 -24,418,998.36
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,387,071.56 -1,757,112.43
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -21,081,036.94 -26,176,110.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-19,693,965.38 -24,418,998.36
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,387,071.56 -1,757,112.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0990 -0.1228
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0973 -0.1206
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 125,854,652.34 53,335,534.72
减：营业成本 98,276,788.60 36,995,757.53
税金及附加 357,813.59 391,511.82
销售费用 5,152,212.13 3,165,743.06
管理费用 12,202,248.91 9,724,973.22
研发费用 28,264,464.28 21,491,290.80
财务费用 559,988.83 -1,087,189.54
其中：利息费用 1,235,335.59 335,115.33
利息收入 607,620.11 1,433,471.83
加：其他收益 95,506.57 1,160,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1,740,766.11 213,631.86
其中：对联营企业和合营企业的投 1,740,766.11 213,631.86
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 326,735.51 -1,778,280.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,795,855.81 -17,751,200.57
加：营业外收入 17,510.18 6,160.00
减：营业外支出 63,037.76 50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,841,383.39 -17,795,040.57
减：所得税费用 90,410.32 -266,742.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,931,793.71 -17,528,298.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” -16,931,793.71 -17,528,298.53
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2021 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -16,931,793.71 -17,528,298.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,350,839.04 104,890,841.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,272,044.67
收到其他与经营活动有关的现金 4,008,062.88 2,757,080.38
经营活动现金流入小计 148,630,946.59 107,647,922.08
购买商品、接受劳务支付的现金 149,896,027.35 84,560,945.52
客户贷款及垫款净增加额
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2021 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 52,875,411.15 31,071,207.55
支付的各项税费 3,820,384.12 1,872,230.50
支付其他与经营活动有关的现金 25,285,813.65 8,706,797.93
经营活动现金流出小计 231,877,636.27 126,211,181.50
经营活动产生的现金流量净额 -83,246,689.68 -18,563,259.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 145,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 145,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
14,031,263.37 1,613,468.57
期资产支付的现金
投资支付的现金 47,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 46,000,000.00
投资活动现金流出小计 60,031,263.37 49,113,468.57
投资活动产生的现金流量净额 -60,031,263.37 95,886,531.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 80,082,166.68 500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,082,166.68 500,000.00
偿还债务支付的现金 1,417,000.00 917,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
914,568.80 277,897.69
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,104,444.78 2,316,097.04
筹资活动现金流出小计 3,436,013.58 3,510,994.73
筹资活动产生的现金流量净额 76,646,153.10 -3,010,994.73
17 / 24
2021 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,631,799.95 74,312,277.28
加：期初现金及现金等价物余额 153,936,669.73 73,558,914.03
六、期末现金及现金等价物余额 87,304,869.78 147,871,191.31
公司负责人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：恒为科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,981,892.86 104,101,676.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,345,452.02 2,738,993.71
经营活动现金流入小计 131,327,344.88 106,840,670.41
购买商品、接受劳务支付的现金 169,671,317.46 87,998,305.86
支付给职工及为职工支付的现金 33,125,088.12 22,693,551.12
支付的各项税费 733,354.45 1,084,210.23
支付其他与经营活动有关的现金 21,324,571.85 7,401,516.56
经营活动现金流出小计 224,854,331.88 119,177,583.77
经营活动产生的现金流量净额 -93,526,987.00 -12,336,913.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 145,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 145,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
843,018.72 1,609,548.57
期资产支付的现金
投资支付的现金 50,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
1,500,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 46,000,000.00
投资活动现金流出小计 48,343,018.72 52,009,548.57
投资活动产生的现金流量净额 -48,343,018.72 92,990,451.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
18 / 24
2021 年第一季度报告
取得借款收到的现金 80,082,166.68
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 80,082,166.68
偿还债务支付的现金 917,000.00 917,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
804,450.04 277,335.19
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,104,444.78 2,316,097.04
筹资活动现金流出小计 2,825,894.82 3,510,432.23
筹资活动产生的现金流量净额 77,256,271.86 -3,510,432.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,613,733.86 77,143,105.84
加：期初现金及现金等价物余额 128,226,206.32 65,894,333.47
六、期末现金及现金等价物余额 63,612,472.46 143,037,439.31
公司负责人：沈振宇 主管会计工作负责人：秦芳 会计机构负责人：秦芳
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 155,053,119.12 155,053,119.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 69,751,950.63 69,751,950.63
应收账款 238,053,706.66 238,053,706.66
应收款项融资
预付款项 8,503,520.04 8,057,772.73 -445,747.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,151,791.72 1,151,791.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 401,928,202.83 401,928,202.83
合同资产
持有待售资产
19 / 24
2021 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,301,478.06 11,301,478.06
流动资产合计 885,743,769.06 885,298,021.75 -445,747.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 31,425,255.23 31,425,255.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 65,029,317.99 65,029,317.99
投资性房地产 1,650,956.00 1,650,956.00
固定资产 163,041,512.02 163,041,512.02
在建工程 140,743.72 140,743.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,879,559.84 2,879,559.84
无形资产 4,483,675.58 4,483,675.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,390,460.54 12,390,460.54
递延所得税资产 4,622,405.10 4,622,405.10
其他非流动资产
非流动资产合计 282,784,326.18 285,663,886.02 2,879,559.84
资产总计 1,168,528,095.24 1,170,961,907.77 2,433,812.53
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 68,116,824.03 68,116,824.03
应付账款 127,461,565.06 127,461,565.06
预收款项
合同负债 8,428,978.01 8,428,978.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,965,860.59 11,965,860.59
应交税费 2,434,555.85 2,434,555.85
其他应付款 19,780,191.49 19,780,191.49
其中：应付利息
20 / 24
2021 年第一季度报告
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,668,000.00 3,668,000.00
其他流动负债 21,093,722.45 21,093,722.45
流动负债合计 352,949,697.48 352,949,697.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 913,000.00 913,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,433,812.53 2,433,812.53
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,700,000.00 1,700,000.00
递延所得税负债 1,257,329.50 1,257,329.50
其他非流动负债
非流动负债合计 3,870,329.50 6,304,142.03 2,433,812.53
负债合计 356,820,026.98 359,253,839.51 2,433,812.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,861,320.00 200,861,320.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 304,151,254.68 304,151,254.68
减：库存股 17,360,691.69 17,360,691.69
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,331,828.14 36,331,828.14
一般风险准备
未分配利润 291,184,219.60 291,184,219.60
归属于母公司所有者权益（或
815,167,930.73 815,167,930.73
股东权益）合计
少数股东权益 -3,459,862.47 -3,459,862.47
所有者权益（或股东权益）
811,708,068.26 811,708,068.26
合计
负债和所有者权益（或股
1,168,528,095.24 1,170,961,907.77 2,433,812.53
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2021 年第一季度报告
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），公司于 2021
年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，按照新租赁准则的要求，调整 2021 年年初财务报表相关项
目金额，对可比期间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 129,342,655.71 129,342,655.71
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 69,751,950.63 69,751,950.63
应收账款 245,333,645.59 245,333,645.59
应收款项融资
预付款项 7,763,380.77 7,317,633.46 -445,747.31
其他应收款 879,001.20 879,001.20
其中：应收利息
应收股利
存货 376,850,498.35 376,850,498.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,790,543.66 6,790,543.66
流动资产合计 836,711,675.91 836,265,928.60 -445,747.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 110,452,255.23 110,452,255.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 65,029,317.99 65,029,317.99
投资性房地产 1,650,956.00 1,650,956.00
固定资产 151,536,098.16 151,536,098.16
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,298,385.72 2,298,385.72
无形资产 2,835,873.92 2,835,873.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,951,296.67 8,951,296.67
递延所得税资产 4,564,280.48 4,564,280.48
其他非流动资产
22 / 24
2021 年第一季度报告
非流动资产合计 345,020,078.45 347,318,464.17 2,298,385.72
资产总计 1,181,731,754.36 1,183,584,392.77 1,852,638.41
流动负债：
短期借款 79,000,000.00 79,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 68,116,824.03 68,116,824.03
应付账款 235,230,974.67 235,230,974.67
预收款项
合同负债 7,232,773.07 7,232,773.07
应付职工薪酬 8,099,113.50 8,099,113.50
应交税费 941,094.85 941,094.85
其他应付款 19,792,334.35 19,792,334.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,668,000.00 3,668,000.00
其他流动负债 20,938,215.80 20,938,215.80
流动负债合计 443,019,330.27 443,019,330.27
非流动负债：
长期借款 913,000.00 913,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,852,638.41 1,852,638.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,700,000.00 1,700,000.00
递延所得税负债 1,257,329.50 1,257,329.50
其他非流动负债
非流动负债合计 3,870,329.50 5,722,967.91 1,852,638.41
负债合计 446,889,659.77 448,742,298.18 1,852,638.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,861,320.00 200,861,320.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 304,149,698.15 304,149,698.15
减：库存股 17,360,691.69 17,360,691.69
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,331,828.14 36,331,828.14
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2021 年第一季度报告
未分配利润 210,859,939.99 210,859,939.99
所有者权益（或股东权益）
734,842,094.59 734,842,094.59
合计
负债和所有者权益（或股
1,181,731,754.36 1,183,584,392.77 1,852,638.41
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），公司于 2021
年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，按照新租赁准则的要求，调整 2021 年年初财务报表相关项
目金额，对可比期间数据不予调整。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》，并
根据首次执行日的累计影响数，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，不调整前期比较数据。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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