证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2022-041
浙江天台祥和实业股份有限公司
关 于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2022 年 1-6 月募集
资金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1496 号文核准，本公司由主承销商中
信建投证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 3,150 万股，发行价为每股人民币 13.17 元，共计募集资金 414,855,000.00
元，坐扣承销和保荐费用 28,301,886.79 元后的募集资金 386,553,113.21 元，已由主
承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 8 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益
性证券直 接相关 的新增外 部费用 15,135,094.41 元后 ，公司 本次募 集资金 净额为
371,418,018.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕336 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 37,141.80
项目投入 B1 39,030.82
截至期初累计发 募集资金用于现金管理 B2 0.00
生额
募集资金用于现金管理取得的理财等收益 B3 2,604.78
利息收入扣除手续费后净额 B4 162.89
项目投入[注 1] C1 882.96
募集资金用于现金管理 C2 0.00
本期发生额 赎回用于现金管理的募集资金 C3 0.00
募集资金用于现金管理取得的理财等收益 C4 0.00
利息收入扣除手续费后净额 C5 4.31
项目投入 D1=B1+C1 39,913.78
募集资金用于现金管理 D2=B2+C2-C3 0.00
截至期末累计发
生额 募集资金用于现金管理取得的理财等收益 D3=B3+C4 2,604.78
利息收入扣除手续费后净额 D4=B4+C5 167.20
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3+D4 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
[注 1]本期项目投入金额包括用于“轨道扣件生产基地建设项目”的 128.76 万元，以及将募集
资金永久补充流动资金的 754.20 万元。
本报告期内，根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募集资金投资项目“轨道扣件生产基地建设项目”结余
的募集资金 754.20 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上
市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天台祥和实业股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年8月30日分
别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、中
国工商银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、中国银行股份有限公司天台县支行募集资金专户、中国农业银行股份有限公司
天台县支行募集资金专户、中国建设银行股份有限公司天台支行募集资金专户已分别于
2019 年 9 月、2021 年 7 月注销。
2、报告期内，公司已注销募集资金专户，募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司 已于 2022 年 5 月销户。
1207061129201295020 0.00
天台支行
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司研发中心项目和偿还银行贷款项目无法单独核算效益，主要是为了进一步增强
公司的资金实力和研发能力，改善公司财务状况，加快公司产品结构调整和企业转型升
级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资
金使用和管理违规的情形。
附件： 募集资金使用情况对照表
特此公告
浙江天台祥和实业股份有限公司
2022 年 8 月 26 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：浙江天台祥和实业股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 37,141.80 本年度投入募集资金总额：882.96
总额
变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额：
2016 年至 2017 年 8 月，本公司以自筹资金先行投入募投项目建设，累计投入
8,485.97 万元，2017 年 9 月经公司第一届十六次董事会审议通过以募集资金
已累计投入募集资金 8,485.97 万元置换预先投入的自筹资金； 2017 年使用募集资金 268.23 万元用
总额 于募投项目建设；2018 年使用募集资金 6,225.17 万元用于募投项目建设；2019
变更用途的募集资金总额比例 无
年度实际使用募集资金 7,979.47 万元，2020 年度实际使用募集资金 3,125.54
万元，2021 年度实际使用募集资金 12,946.44 万元，2022 年 1-6 月实际使用募
集资金 882.96 万元,以上合计使用募集资金 39,913.78 万元。
是否已 截至期末 截至期末 截至期末累计
募集资金 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 变更项 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺
承诺投资 进度(%) 预定可使用 实现的 到预计 是否发生
项目 目（含部 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额
总额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益 重大变化
分变更） (1) (2) (3)＝(2)-(1)
轨道扣件生产基
否 28,509.54 28,509.54 28,509.54 128.76 19,842.30 -8,667.24 69.59 2021 年 3 月 [注 1] 否
地建设项目
研发中心建设项
否 3,102.74 3,102.74 3,102.74 1,418.88 -1,683.86 45.73 2019 年 8 月 [注 2] 否
目
偿还银行贷款 否 5,533.13 5,533.13 5,533.13 5,533.13 100.00 否
节余募集资金永
754.20 13,119.46
久补充流动资金
合计 － 37,145.41 37,145.41 37,145.41 882.96 39,913.78 -10,351.10 － － － －
轨道扣件生产基地建设项目，因土建施工及设备进度延后，经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三
未达到计划进度原因（分具体项目） 次会议及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，该项目预定可使用状态日期延期至 2021 年 6 月 30 日,截至
2021 年 3 月，该项目已达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2016 年至 2017 年 8 月，本公司以自筹资金先行投入募投项目建设，累计投入 8,485.97 万元，2017 年 9 月经公司一届
募集资金投资项目先期投入及置换情况
十六次董事会审议通过以募集资金 8,485.97 万元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
1.研发中心建设项目和轨道扣件生产基地建设项目因立项时间较早，公司用诸多技术性能好的国产设备替代进口设备，
减少了募投项目设备的采购投入，降低了采购成本，另外公司对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降
低项目的实施费用；
项目实施出现募集资金结余的原因
2.轨道扣件生产基地项目，遵循谨慎、节约的原则，对项目建设各个环节加强成本控制、监督和管理，合理降低项目
的实施费用，公司采购先进的生产设备和自建先进模具加工中心，多腔化生产，在确保达到产能的情况下，设备投入
量减少，降低了采购成本。
1.研发中心建设项目：根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《 关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将结项后的结余募集资金
1,794.07 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司实际永久补充流动资金 1,797.26 万元（包括募投项目
节余资金和募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额）。
募集资金其他使用情况 2.轨道扣件生产基地项目：根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“轨道扣件生产基地建设项目”结项并将结项后的结余募
集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。2021 年 7 月实际永久补充流动资金 10,568.01 万元，2022 年 5 月
实际永久补充流动资金 754.20 万元，合计永久补充流动资金 11322.21 万元。（包括募投项目节余资金和募集资金理财
收益及利息收入扣除手续费后的金额）
[注 1]（1）该项目已于 2021 年 12 月 31 日结项，结转固定资产金额为 13,097.11 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，完工生产线本期产生的营业收入为 8,517.78 万元，累计营业收入
为 22,098.14 万元，本期营业毛利为 3,477.40 万元，累计营业毛利为 9,209.12 万元。根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“轨道扣件生产基地建设项目”结项并将结项后的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。2021 年 7 月
实际永久补充流动资金 10,568.01 万元，2022 年 5 月实际永久补充流动资金 754.20 万元，合计永久补充流动资金 11,322.21 万元。（包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及
利息收入扣除手续费后的金额）
（2）该项目募集资金承诺投资总额 28,509.54 万元，扣除截至期末累计投入金额 19,842.30 万元。
[注 2]（1）公司研发中心项目无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司研发能力，加快公司产品结构调整和企业转型升级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
（2）该项目已结项，根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目
“研发中心建设项目”结项并将结项后的结余募集资金 1,794.07 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司实际补充流动资金 1,797.26 万元（包括募投项目节余资金
和募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额）。
（3）该项目募集资金承诺投资总额 3,102.74 万元，扣除截至 2019 年末累计投入金额 1,276.53 万元及部分工程设备未付尾款 142.35 万元（公司已将该部分应付款项 142.35
万元转至另一募集资金户中国工商银行股份有限公司天台支行 1207061129201295020 账户中）之后，结余募集资金 1,683.86 万元；随同与募集资金产生的理财收益及利息收入扣
除手续费后的净额 113.40 万元；以上共计 1,797.26 万元。经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，将该项目结余募集资金永久补充流动资金。本期募集资金户中国工商银
行股份有限公司天台支行 1207061129201295020 支付该项目尾款 23.38 万元，截至本期末，该项目应付款项已全部支付完毕。
