现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9593208 |
2889784 |
42918988 |
33647713 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
408860161 |
196021362 |
749662126 |
580326214 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59908181 |
31264406 |
89632499 |
67003336 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
247978074 |
139890923 |
411564486 |
389578027 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35993619 |
11876734 |
56436695 |
30138318 |
| 经营活动现金流出小计 |
377517529 |
198138900 |
622273598 |
534406631 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31342632 |
-2117538 |
127388528 |
45919583 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30000 |
20000 |
276722 |
124800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4518000 |
20000 |
5552858 |
5406372 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20965034 |
15272609 |
121141027 |
80186817 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
61965034 |
16272609 |
122141027 |
119101432 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-57447034 |
-16252609 |
-116588169 |
-113695061 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
530100000 |
435110000 |
220600000 |
191100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
50599 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
530100000 |
435160599 |
223300000 |
193800000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
136100000 |
101000000 |
186290000 |
192294097 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28350 |
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48431208 |
9058857 |
| 筹资活动现金流出小计 |
212398831 |
102919175 |
284704158 |
249282077 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
317701169 |
332241424 |
-61404158 |
-55482077 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-712771 |
-295682 |
-916649 |
-626293 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
290883996 |
313575595 |
-51520448 |
-123883847 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
74807223 |
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136680041 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
15781443 |
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27793080 |
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| 无形资产摊销 |
1039911 |
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2258616 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
70071 |
-- |
117948 |
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| 固定资产报废损失 |
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31 |
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| 财务费用 |
4775285 |
-- |
6100848 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4323027 |
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-4865117 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-15328111 |
-- |
-1398085 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-41371162 |
-- |
-154039464 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-21315386 |
-- |
105776044 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
82748 |
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1271840 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
31342632 |
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127388528 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
614386278 |
-- |
323502282 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
323502282 |
-- |
375022730 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
290883996 |
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-51520448 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
532499 |
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416503 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
399266954 |
193131578 |
706585164 |
546655233 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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157974 |
23267 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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