金石资源集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
公司代码：603505 公司简称：金石资源
金石资源集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
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金石资源集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王锦华、主管会计工作负责人武灵一及会计机构负责人（会计主管人员）施丽萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 1,622,168,195.12 1,513,050,276.30 7.21
归属于上市公司股东 963,420,066.17 841,043,188.73 14.55
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 189,962,170.90 29,792,518.43 537.62
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 543,509,931.56 368,100,283.21 47.65
归属于上市公司股东 165,735,978.80 70,959,328.22 133.56
的净利润
归属于上市公司股东 164,028,167.98 67,723,747.08 142.20
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 18.32 9.41 增加 8.91 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/ 0.69 0.30 130.00
股）
稀释每股收益（元/ 0.69 0.30 130.00
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -8,863.42 -89,425.21
计入当期损益的政府补助，但 1,676,411.22 6,662,852.76 其中 5,272,957.76 元系
与公司正常经营业务密切相 公司以前年度收到并列
关，符合国家政策规定、按照 入递延收益，报告期内按
一定标准定额或定量持续享 会计政策分摊结转列入
受的政府补助除外 其他收益
除上述各项之外的其他营业 -3,062,147.76 -3,166,665.54
外收入和支出
少数股东权益影响额（税后） 1,940.91 -4,086.23
所得税影响额 -423,753.90 -1,694,864.96
合计 -1,816,412.95 1,707,810.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,784
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股份状 股东性质
（全称） (%) 数量
量 态
浙江金石实业有限公司 120,489,480 50.20 120,489,480 质押 13,970,000 境内非国有法人
杭州紫石投资合伙企业（有限合伙） 7,830,000 3.26 无 0 境内非国有法人
宋英 6,183,900 2.58 6,183,900 无 0 境内自然人
深圳金涌泉投资企业（有限合伙） 4,790,060 2.00 无 0 境内非国有法人
博时基金管理有限公司－社保基金 3,888,073 1.62 0 未知
无
四一九组合
兴业证券股份有限公司 2,840,000 1.18 无 0 未知
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中国工商银行－博时第三产业成长 2,000,000 0.83 0 未知
无
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－交银 1,645,652 0.69 0 未知
施罗德经济新动力混合型证券投资 无
基金
香港中央结算有限公司 1,314,820 0.55 无 0 未知
王锦华 1,292,040 0.54 1,292,040 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
杭州紫石投资合伙企业（有限合伙） 7,830,000 人民币普通股 7,830,000
深圳金涌泉投资企业（有限合伙） 4,790,060 人民币普通股 4,790,060
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 3,888,073 人民币普通股 3,888,073
兴业证券股份有限公司 2,840,000 人民币普通股 2,840,000
中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资 2,000,000 2,000,000
人民币普通股
基金
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动 1,645,652 1,645,652
人民币普通股
力混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 1,314,820 人民币普通股 1,314,820
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数 1,245,500 1,245,500
人民币普通股
证券投资基金
陈国真 1,136,900 人民币普通股 1,136,900
胡小京 860,920 人民币普通股 860,920
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，浙江金石实业有限公司为公司控股股东，公司实际控
制人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占 90%股份，第三大股东
宋英女士与公司实际控制人王锦华先生系夫妻关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 变动比 变动原因说明
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例（%）
主要原因系销售货款回款增加及银行贷
货币资金 123,571,536.75 57,769,942.35 113.90
款增加所致
应收票据 100,401,646.58 156,235,252.78 -35.74 主要原因系票据到期收款较多所致
应收账款 99,238,933.06 69,300,803.77 43.20 主要原因应收账款尚未到账期所致
预付账款 10,779,422.20 3,038,204.90 254.80 主要原因系预付贸易商品采购款所致
主要原因系龙泉砩矿、大金庄矿业、正中
其他应收款 8,814,112.43 13,594,350.06 -35.16
精选收到返还的环境治理备用金所致
存货 107,219,529.59 71,800,992.05 49.33 主要原因系库存原矿和产成品增加所致
主要原因系到期承付银行承兑汇票增加
应付票据 51,987,743.76 88,177,095.02 -41.04
所致
主要原因系预收高品位萤石块矿货款增
预收款项 5,083,033.52 2,933,369.77 73.28
加所致
主要原因系支付翔振矿业股权收购款项
其他应付款 18,407,699.44 30,627,496.68 -39.90
所致
长期借款 99,900,000.00 主要原因系新增银行中长期贷款所致
变动原因系固定资产加速折旧产生的应
递延所得税负债 7,050,855.68 4,484,550.92 57.23
纳税暂时性差异增加
（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
变动比
项目 本期金额 上年同期金额 变动原因说明
例（%）
营业收入 543,509,931.56 368,100,283.21 47.65 主要系本期销售单价上升及销售数量增加所致
税金及附加 21,503,551.95 14,215,991.80 51.26 主要系营业收入增加导致资源税增加所致
销售费用 36,098,338.83 24,374,923.80 48.10 主要系本期销售数量增加导致运输费用增加
研发费用 4,586,000.55 1,528,548.90 200.02 主要系紫晶矿业进行选矿试验增加研发支出所致
主要系利息支出减少及外币借款产生汇兑收益所
财务费用 12,240,023.52 23,567,560.25 -48.06
致
营业外支出 3,537,181.29 1,805,744.57 95.88 主要系本期公益性捐赠支出增加所致
所得税费用 58,714,105.75 25,556,324.90 129.74 主要系本期利润总额增长所致
（3）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
变动比
项目 本期金额 上年同期金额 变动原因说明
例（%）
经营活动产生 的
189,962,170.90 29,792,518.43 537.62 主要系销售货款回笼同比增加所致
现金流量净额
筹资活动产生 的 主要系本期收到的筹资性银行承兑
-25,246,303.33 66,106,801.12 -138.19
现金流量净额 汇票贴现金额同比减少所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 产量情况：报告期内，公司各类萤石产品产量约26万吨，销量约21万吨。
2、 项目建设进展情况：
① 内蒙古翔振矿业自五、六月份选矿试生产以来，基本正常。为了进一步提高资源回收率，
从三季度末开始，采矿方法由原来的浅孔采矿法逐步改为充填采矿法，此技改项目将于今年底或
明年初完成。在改造过程中，会对今年冬季精粉生产产生较大的影响，但翔振矿业全年可生产的
总体工艺安排没有改变。
② 兰溪项目建设进度正常，目前已近工程建设后期，计划于今年底或明年初试生产。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 金石资源集团股份有限公司
法定代表人 王锦华
日期 2019 年 10 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
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2019 年 9 月 30 日
编制单位:金石资源集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 123,571,536.75 57,769,942.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 100,401,646.58 156,235,252.78
应收账款 99,238,933.06 69,300,803.77
应收款项融资
预付款项 10,779,422.20 3,038,204.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,814,112.43 13,594,350.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 107,219,529.59 71,800,992.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,675,927.37 3,221,700.70
流动资产合计 454,701,107.98 374,961,246.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 19,227,100.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 19,227,100.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 633,819,289.53 599,692,256.65
在建工程 149,886,031.52 149,108,298.84
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 360,652,010.08 366,500,666.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 116,495.93 155,327.96
递延所得税资产 3,766,160.08 3,405,379.51
其他非流动资产
非流动资产合计 1,167,467,087.14 1,138,089,029.69
资产总计 1,622,168,195.12 1,513,050,276.30
流动负债：
短期借款 275,207,581.60 311,626,533.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 51,987,743.76 88,177,095.02
应付账款 74,963,340.95 90,600,640.94
预收款项 5,083,033.52 2,933,369.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,319,606.39 9,562,905.27
应交税费 42,972,248.33 54,730,672.14
其他应付款 18,407,699.44 30,627,496.68
其中：应付利息 316,541.32 205,239.80
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 475,941,253.99 588,258,713.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 99,900,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,620,819.35 10,197,227.32
递延收益 60,493,035.61 65,765,993.37
递延所得税负债 7,050,855.68 4,484,550.92
其他非流动负债
非流动负债合计 178,064,710.64 80,447,771.61
负债合计 654,005,964.63 668,706,485.03
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 175,697,334.67 175,697,334.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,206,878.79 2,365,980.15
盈余公积 30,021,681.83 28,353,695.52
一般风险准备
未分配利润 515,494,170.88 394,626,178.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 963,420,066.17 841,043,188.73
少数股东权益 4,742,164.32 3,300,602.54
所有者权益（或股东权益）合计 968,162,230.49 844,343,791.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,622,168,195.12 1,513,050,276.30
法定代表人：王锦华 主管会计工作负责人：武灵一 会计机构负责人：施丽萍
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:金石资源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 113,446,821.28 52,053,516.27
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 100,394,156.58 155,122,852.38
应收账款 96,213,483.49 65,890,700.57
应收款项融资
预付款项 259,730,060.49 118,561,123.42
其他应收款 223,448,183.13 307,956,107.62
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 793,232,704.97 699,584,300.26
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 19,227,100.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 355,721,000.00 355,721,000.00
其他权益工具投资 19,227,100.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 23,970,254.61 23,792,325.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,944.96 24,913.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,274,955.13 869,550.97
其他非流动资产
非流动资产合计 400,209,254.70 399,634,890.12
资产总计 1,193,441,959.67 1,099,219,190.38
流动负债：
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短期借款 190,967,581.60 152,626,533.60
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 52,121,300.76 119,825,459.02
应付账款 18,273,875.42 41,594,532.37
预收款项 4,912,863.79 2,763,200.04
应付职工薪酬 2,808,421.29 4,347,661.47
应交税费 6,783,983.48 14,340,206.60
其他应付款 6,609,690.67 11,224,152.92
其中：应付利息 316,541.32 205,239.80
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 282,477,717.01 346,721,746.02
非流动负债：
长期借款 99,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,500,000.00 9,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 109,400,000.00 9,500,000.00
负债合计 391,877,717.01 356,221,746.02
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 243,460,489.25 243,460,489.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,021,681.83 28,353,695.52
未分配利润 288,082,071.58 231,183,259.59
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所有者权益（或股东权益）合计 801,564,242.66 742,997,444.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,193,441,959.67 1,099,219,190.38
法定代表人：王锦华 主管会计工作负责人：武灵一 会计机构负责人：施丽萍
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：金石资源集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 185,730,306.02 148,291,658.74 543,509,931.56 368,100,283.21
其中：营业收入 185,730,306.02 148,291,658.74 543,509,931.56 368,100,283.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 110,406,430.42 111,000,921.21 319,733,816.40 276,209,498.01
其中：营业成本 71,455,217.41 71,764,147.30 207,732,551.87 183,111,568.05
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,308,649.78 5,613,060.18 21,503,551.95 14,215,991.80
销售费用 11,964,089.22 10,178,565.60 36,098,338.83 24,374,923.80
管理费用 12,322,890.78 8,218,762.98 37,573,349.68 29,410,905.21
研发费用 952,927.54 562,042.52 4,586,000.55 1,528,548.90
财务费用 5,402,655.69 14,664,342.63 12,240,023.52 23,567,560.25
其中：利息费用 5,418,954.84 10,179,787.12 10,949,593.27 19,719,165.47
利息收入 146,520.13 86,378.00 357,732.46 240,597.65
加：其他收益 1,676,411.22 2,345,755.17 6,662,852.76 6,488,059.53
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
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金石资源集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 459,846.55 -1,286,838.41
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 -1,055,962.10 -313,053.20
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 77,460,133.37 38,580,530.60 229,152,129.51 98,065,791.53
“－”号填列）
加：营业外收入 99,869.37 31,230.94 281,090.54 88,594.37
减：营业外支出 3,170,880.55 1,018,404.93 3,537,181.29 1,805,744.57
四、利润总额（亏损总额 74,389,122.19 37,593,356.61 225,896,038.76 96,348,641.33
以“－”号填列）
减：所得税费用 18,600,751.27 9,037,552.28 58,714,105.75 25,556,324.90
五、净利润（净亏损以 55,788,370.92 28,555,804.33 167,181,933.01 70,792,316.43
“－”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利润 55,788,370.92 28,555,804.33 167,181,933.01 70,792,316.43
（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司股 55,010,856.44 28,482,613.44 165,735,978.80 70,959,328.22
东的净利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东损益 777,514.48 73,190.89 1,445,954.21 -167,011.79
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
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金石资源集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 55,788,370.92 28,555,804.33 167,181,933.01 70,792,316.43
归属于母公司所有者 55,010,856.44 28,482,613.44 165,735,978.80 70,959,328.22
的综合收益总额
归属于少数股东的综 777,514.48 73,190.89 1,445,954.21 -167,011.79
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.69 0.30
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.69 0.30
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金石资源集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：王锦华 主管会计工作负责人：武灵一 会计机构负责人：施丽萍
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：金石资源集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 185,815,969.71 147,084,618.03 553,726,594.46 369,990,607.98
减：营业成本 153,645,118.44 121,778,644.35 454,872,305.36 303,905,602.68
税金及附加 404,092.42 439,995.09 1,382,253.36 1,313,183.00
销售费用 10,690,381.62 9,404,017.48 33,512,024.67 21,582,005.55
管理费用 6,575,087.74 3,216,401.39 19,477,990.88 14,291,414.86
研发费用 171,642.85 527,151.95 580,878.93 527,151.95
财务费用 2,962,445.97 6,761,612.31 8,393,695.13 11,737,399.84
其中：利息费用 3,146,732.62 2,331,445.25 7,281,214.05 7,939,677.01
利息收 130,412.36 77,098.06 320,979.35 184,969.30
入
加：其他收益 9,467.99 9,467.99
投资收益（损失 60,000,000.00 35,000,000.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 470,602.77 -1,599,906.33
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 2,697,519.54 -910,076.72
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
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金石资源集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
二、营业利润（亏损以 11,837,803.44 7,663,782.99 93,907,539.80 50,733,241.37
“－”号填列）
加：营业外收入 67,035.37 67,035.37
减：营业外支出 809,821.92 812,426.59
三、利润总额（亏损总 11,904,838.81 6,853,961.07 93,974,575.17 49,920,814.78
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,045,959.08 1,019,943.06 8,887,639.99 4,302,392.43
四、净利润（净亏损以 8,858,879.73 5,834,018.01 85,086,935.18 45,618,422.35
“－”号填列）
（一）持续经营净利 8,858,879.73 5,834,018.01 85,086,935.18 45,618,422.35
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
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金石资源集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
信用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
六、综合收益总额 8,858,879.73 5,834,018.01 85,086,935.18 45,618,422.35
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：王锦华 主管会计工作负责人：武灵一 会计机构负责人：施丽萍
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：金石资源集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 592,959,074.25 329,250,836.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,747,627.46 739,365.64
经营活动现金流入小计 594,706,701.71 329,990,202.26
购买商品、接受劳务支付的现金 149,168,847.76 147,805,702.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
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金石资源集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 50,494,092.39 42,556,905.69
支付的各项税费 139,529,595.59 69,487,678.94
支付其他与经营活动有关的现金 65,551,995.07 40,347,396.99
经营活动现金流出小计 404,744,530.81 300,197,683.83
经营活动产生的现金流量净额 189,962,170.90 29,792,518.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 95,654.87
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70,000.00
投资活动现金流入小计 95,654.87 70,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 96,114,395.16 44,033,074.84
产支付的现金
投资支付的现金 4,275,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 5,771,915.22
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 74,206,705.63
投资活动现金流出小计 100,389,395.16 124,011,695.69
投资活动产生的现金流量净额 -100,293,740.29 -123,941,695.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 331,897,100.00 436,369,974.40
收到其他与筹资活动有关的现金 14,840,000.00 78,287,095.00
筹资活动现金流入小计 346,737,100.00 514,657,069.40
偿还债务支付的现金 267,510,000.00 371,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,038,291.75 41,247,858.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,435,111.58 35,962,409.56
筹资活动现金流出小计 371,983,403.33 448,550,268.28
筹资活动产生的现金流量净额 -25,246,303.33 66,106,801.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -33,959.93 -11,149.12
五、现金及现金等价物净增加额 64,388,167.35 -28,053,525.26
加：期初现金及现金等价物余额 45,575,728.51 75,037,445.69
六、期末现金及现金等价物余额 109,963,895.86 46,983,920.43
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金石资源集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
法定代表人：王锦华 主管会计工作负责人：武灵一 会计机构负责人：施丽萍
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：金石资源集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 598,195,611.53 327,724,178.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 320,979.35 194,437.29
经营活动现金流入小计 598,516,590.88 327,918,615.31
购买商品、接受劳务支付的现金 598,287,749.78 166,964,545.26
支付给职工及为职工支付的现金 11,289,110.45 8,457,619.18
支付的各项税费 28,622,302.93 14,858,092.22
支付其他与经营活动有关的现金 40,400,494.67 19,102,539.41
经营活动现金流出小计 678,599,657.83 209,382,796.07
经营活动产生的现金流量净额 -80,083,066.95 118,535,819.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 60,000,000.00 35,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,000,000.00 35,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,175,778.49 487,536.02
产支付的现金
投资支付的现金 4,275,000.00 8,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 74,206,705.63
投资活动现金流出小计 5,450,778.49 83,244,241.65
投资活动产生的现金流量净额 54,549,221.51 -48,244,241.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 211,897,100.00 216,609,974.40
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 287,095.00
筹资活动现金流入小计 213,897,100.00 216,897,069.40
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金石资源集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 72,750,000.00 291,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,369,912.53 32,088,849.43
支付其他与筹资活动有关的现金 2,276,302.18 3,341,930.39
筹资活动现金流出小计 125,396,214.71 326,770,779.82
筹资活动产生的现金流量净额 88,500,885.29 -109,873,710.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -33,959.93 -11,149.12
五、现金及现金等价物净增加额 62,933,079.92 -39,593,281.95
加：期初现金及现金等价物余额 40,724,881.20 71,449,996.69
六、期末现金及现金等价物余额 103,657,961.12 31,856,714.74
法定代表人：王锦华 主管会计工作负责人：武灵一 会计机构负责人：施丽萍
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 57,769,942.35 57,769,942.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 156,235,252.78 156,235,252.78
应收账款 69,300,803.77 69,300,803.77
应收款项融资
预付款项 3,038,204.90 3,038,204.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,594,350.06 13,594,350.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 71,800,992.05 71,800,992.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,221,700.70 3,221,700.70
流动资产合计 374,961,246.61 374,961,246.61
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金石资源集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 19,227,100.00 -19,227,100.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 19,227,100.00 19,227,100.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 599,692,256.65 599,692,256.65
在建工程 149,108,298.84 149,108,298.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 366,500,666.73 366,500,666.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 155,327.96 155,327.96
递延所得税资产 3,405,379.51 3,405,379.51
其他非流动资产
非流动资产合计 1,138,089,029.69 1,138,089,029.69
资产总计 1,513,050,276.30 1,513,050,276.30
流动负债：
短期借款 311,626,533.60 311,626,533.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 88,177,095.02 88,177,095.02
应付账款 90,600,640.94 90,600,640.94
预收款项 2,933,369.77 2,933,369.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,562,905.27 9,562,905.27
应交税费 54,730,672.14 54,730,672.14
其他应付款 30,627,496.68 30,627,496.68
其中：应付利息 205,239.80 205,239.80
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应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 588,258,713.42 588,258,713.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,197,227.32 10,197,227.32
递延收益 65,765,993.37 65,765,993.37
递延所得税负债 4,484,550.92 4,484,550.92
其他非流动负债
非流动负债合计 80,447,771.61 80,447,771.61
负债合计 668,706,485.03 668,706,485.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 175,697,334.67 175,697,334.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,365,980.15 2,365,980.15
盈余公积 28,353,695.52 30,021,681.83 1,667,986.31
一般风险准备
未分配利润 394,626,178.39 392,958,192.08 -1,667,986.31
归属于母公司所有者权益（或股东权 841,043,188.73 841,043,188.73
益）合计
少数股东权益 3,300,602.54 3,300,602.54
所有者权益（或股东权益）合计 844,343,791.27 844,343,791.27
负债和所有者权益（或股东权 1,513,050,276.30 1,513,050,276.30
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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金石资源集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
（1）可“供出售金融资产”19,227,100.00 元调整为“其他权益工具投资”19,227,100.00
元。
（2）母公司对“其他应收款”中“应收合并范围内关联方往来”预期信用损失重新计算，合
并资产负债表中相应调整盈余公积和未分配利润。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 52,053,516.27 52,053,516.27
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 155,122,852.38 155,122,852.38
应收账款 65,890,700.57 65,890,700.57
应收款项融资
预付款项 118,561,123.42 118,561,123.42
其他应收款 307,956,107.62 324,635,970.74 16,679,863.12
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 699,584,300.26 716,264,163.38 16,679,863.12
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 19,227,100.00 -19,227,100.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 355,721,000.00 355,721,000.00
其他权益工具投资 19,227,100.00 19,227,100.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 23,792,325.24 23,792,325.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,913.91 24,913.91
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 869,550.97 869,550.97
其他非流动资产
非流动资产合计 399,634,890.12 399,634,890.12
资产总计 1,099,219,190.38 1,115,899,053.50 16,679,863.12
流动负债：
短期借款 152,626,533.60 152,626,533.60
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 119,825,459.02 119,825,459.02
应付账款 41,594,532.37 41,594,532.37
预收款项 2,763,200.04 2,763,200.04
应付职工薪酬 4,347,661.47 4,347,661.47
应交税费 14,340,206.60 14,340,206.60
其他应付款 11,224,152.92 11,224,152.92
其中：应付利息 205,239.80 205,239.80
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 346,721,746.02 346,721,746.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,500,000.00 9,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,500,000.00 9,500,000.00
负债合计 356,221,746.02 356,221,746.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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金石资源集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
永续债
资本公积 243,460,489.25 243,460,489.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,353,695.52 30,021,681.83 1,667,986.31
未分配利润 231,183,259.59 246,195,136.40 15,011,876.81
所有者权益（或股东权益）合计 742,997,444.36 759,677,307.48 16,679,863.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,099,219,190.38 1,115,899,053.50 16,679,863.12
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
（1）可“供出售金融资产”19,227,100.00 元调整为“其他权益工具投资”19,227,100.00
元。
（2）“其他应收款”中“应收合并范围内关联方往来”预期信用损失重新计算，调减母公司
其他应收款坏账准备 16,679,863.12 元，调增盈余公积 1,667,986.31 元、未分配利润
15,011,876.81 元。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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