金石资源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
公司代码：603505 公司简称：金石资源
金石资源集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王锦华、主管会计工作负责人武灵一及会计机构负责人（会计主管人员）施丽萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,873,130,123.49 1,830,313,261.41 2.34
归属于上市公司 1,001,933,189.37 1,000,361,045.08 0.16
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 156,779,416.89 189,962,170.90 -17.47
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 559,033,037.36 543,509,931.56 2.86
归属于上市公司 167,571,572.61 165,735,978.80 1.11
股东的净利润
归属于上市公司 153,415,618.51 164,028,167.98 -6.47
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 17.00 18.32 减少 1.32 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益 0.71 0.69 2.90
（元/股）
稀释每股收益 0.71 0.69 2.90
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -74,985.70 -453,957.55
计入当期损益的政府补助， 2,748,714.00 19,610,349.26 其中 4,145,083.27 元系
但与公司正常经营业务密切 公司以前年度收到并列
相关，符合国家政策规定、 入递延收益，本期按会计
按照一定标准定额或定量持 政策分摊结转列入其他
续享受的政府补助除外 收益
除上述各项之外的其他营业 -45,431.05 -227,235.23
外收入和支出
少数股东权益影响额（税后） -8,485.49 -2,827.84
所得税影响额 -653,476.28 -4,770,374.54
合计 1,966,335.48 14,155,954.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,306
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
浙江金石实业有限公司 120,489,480 50.20 0 5,830,000 境内非国有
质押
法人
杭州紫石投资合伙企业 7,830,000 3.26 0 0 境内非国有
无
（有限合伙） 法人
宋英 6,183,900 2.58 0 无 0 境内自然人
博时基金管理有限公司 5,000,356 2.08 0 0 未知
无
－社保基金四一九组合
深圳市平石资产管理有 2,790,598 1.16 0 0 未知
限公司－平石 T5 对冲基 无
金
香港中央结算有限公司 2,042,967 0.85 0 无 0 未知
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金石资源集团股份有限 1,967,295 0.82 0 0 境内非国有
无
公司回购专用证券账户 法人
中国建设银行股份有限 1,645,652 0.69 0 0 未知
公司－交银施罗德经济
无
新动力混合型证券投资
基金
陈敏 1,435,200 0.60 0 无 0 境内自然人
王锦华 1,292,040 0.54 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
浙江金石实业有限公司 120,489,480 人民币普通股 120,489,480
杭州紫石投资合伙企业（有限合伙） 7,830,000 人民币普通股 7,830,000
宋英 6,183,900 人民币普通股 6,183,900
博时基金管理有限公司－社保基金四 5,000,356 5,000,356
人民币普通股
一九组合
深圳市平石资产管理有限公司－平石 2,790,598 2,790,598
人民币普通股
T5 对冲基金
香港中央结算有限公司 2,042,967 人民币普通股 2,042,967
金石资源集团股份有限公司回购专用 1,967,295 1,967,295
人民币普通股
证券账户
中国建设银行股份有限公司－交银施 1,645,652 1,645,652
人民币普通股
罗德经济新动力混合型证券投资基金
陈敏 1,435,200 人民币普通股 1,435,200
王锦华 1,292,040 人民币普通股 1,292,040
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，浙江金石实业有限公司为公司控股股东，公司实际控制
人王锦华先生在浙江金石实业有限公司占 90%股份，股东宋英女士与公
司实际控制人王锦华先生系夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存
在关联关系或者属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
变动比
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动原因说明
例（%）
主要原因系公司报告期内回购股份支出
货币资金 146,462,842.67 221,262,314.86 -33.81
所致
主要原因系本期收到银行承兑汇票较多
应收款项融资 201,122,163.52 125,768,040.75 59.92
所致
存货 122,767,465.87 93,366,511.85 31.49 主要原因系库存产成品增加所致
其他流动资产 1,108,868.90 4,200,735.70 -73.60 主要系待抵扣增值税进项税额减少所致
主要原因系兰溪金昌选矿厂及井巷工程
在建工程 76,054,304.57 149,240,739.06 -49.04
转固所致
主要原因系存货内部交易未实现利润减
递延所得税资产 1,881,935.36 3,471,322.85 -45.79
少所致
主要原因系本期到期承付的应付票据较
应付票据 21,665,794.89 46,485,332.31 -53.39
多所致
主要系本期支付应付工程设备款较多所
应付账款 79,673,453.06 140,697,887.45 -43.37
致
预收款项 14,942,339.68 4,808,683.60 210.74 主要系预收高品位萤石块矿货款增加
主要原因系本期支付上年度绩效工资所
应付职工薪酬 6,248,463.76 14,558,264.23 -57.08
致
主要原因系本期确认限制性股票回购义
其他应付款 37,523,637.51 12,829,235.79 192.49
务所致
长期借款 197,687,102.30 147,396,978.54 34.12 主要原因系本期增加银行长期借款
（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
变动比
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动原因说明
例（%）
主要原因系本期确认股权激励费用 996.42 万
管理费用 49,839,586.80 37,573,349.68 32.65
元所致
研发费用 9,555,537.35 4,586,000.55 108.36 主要原因系公司本期加大研发投入所致
主要原因系银行贷款同比增加，导致利息支
财务费用 19,779,014.92 12,240,023.52 61.59
出增加
营业外支出 995,523.41 3,537,181.29 -71.86 主要原因系本期公益性捐赠支出同比减少
（3）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
变动比
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动原因说明
例（%）
投资活动产生的 主要原因系本期支付工程设备
-135,686,200.81 -100,293,740.29 不适用
现金流量净额 款同期增加所致
筹资活动产生的 -83,631,910.96 -25,246,303.33 不适用 主要系公司本期回购公司股份
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现金流量净额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 金石资源集团股份有限公司
法定代表人 王锦华
日期 2020 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:金石资源集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 146,462,842.67 221,262,314.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 82,403,159.32 70,399,497.22
应收款项融资 201,122,163.52 125,768,040.75
预付款项 9,447,458.84 7,709,451.63
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,587,591.99 1,606,481.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 122,767,465.87 93,366,511.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,108,868.90 4,200,735.70
流动资产合计 564,899,551.11 524,313,033.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 23,405.58 23,405.58
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 761,041,766.96 671,164,795.14
在建工程 76,054,304.57 149,240,739.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 467,344,601.02 479,892,968.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 64,719.89 103,551.92
递延所得税资产 1,881,935.36 3,471,322.85
其他非流动资产 1,819,839.00 2,103,445.03
非流动资产合计 1,308,230,572.38 1,306,000,227.96
资产总计 1,873,130,123.49 1,830,313,261.41
流动负债：
短期借款 384,263,047.03 334,276,101.74
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,665,794.89 46,485,332.31
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应付账款 79,673,453.06 140,697,887.45
预收款项 14,942,339.68 4,808,683.60
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,248,463.76 14,558,264.23
应交税费 32,090,444.55 33,307,616.48
其他应付款 37,523,637.51 12,829,235.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,003,027.22 2,602,532.02
其他流动负债
流动负债合计 578,410,207.70 589,565,653.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 197,687,102.30 147,396,978.54
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,468,731.91 11,377,655.60
递延收益 55,473,305.28 59,618,388.55
递延所得税负债 8,741,747.83 7,502,281.45
其他非流动负债
非流动负债合计 272,370,887.32 225,895,304.14
负债合计 850,781,095.02 815,460,957.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 153,077,842.47 175,697,334.67
减：库存股 71,872,534.77
其他综合收益 -19,203,694.42 -19,203,694.42
专项储备 1,528,639.99 1,626,229.84
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盈余公积 42,602,547.82 42,602,547.82
一般风险准备
未分配利润 655,800,388.28 559,638,627.17
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,001,933,189.37 1,000,361,045.08
益）合计
少数股东权益 20,415,839.10 14,491,258.57
所有者权益（或股东权益）合计 1,022,349,028.47 1,014,852,303.65
负债和所有者权益（或股东权益） 1,873,130,123.49 1,830,313,261.41
总计
法定代表人：王锦华 主管会计工作负责人：武灵一 会计机构负责人：施丽萍
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:金石资源集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 108,980,483.01 158,410,709.85
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 79,589,409.51 68,002,723.38
应收款项融资 200,160,763.52 124,107,840.75
预付款项 65,014,293.20 129,421,346.75
其他应收款 437,132,865.21 334,817,024.49
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 890,877,814.45 814,759,645.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 389,654,368.72 389,654,368.72
其他权益工具投资 23,405.58 23,405.58
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 22,955,288.44 24,047,529.89
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,986.36 12,955.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,080,423.30 930,877.99
其他非流动资产
非流动资产合计 413,717,472.40 414,669,137.49
资产总计 1,304,595,286.85 1,229,428,782.71
流动负债：
短期借款 125,263,047.03 161,906,101.74
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 81,907,294.89 46,628,072.31
应付账款 76,190,862.69 22,055,964.00
预收款项 14,378,120.49 3,518,493.46
合同负债
应付职工薪酬 1,180,107.94 4,999,443.42
应交税费 4,464,568.04 5,492,812.60
其他应付款 26,961,821.30 2,246,111.62
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,003,027.22 2,602,532.02
其他流动负债
流动负债合计 332,348,849.60 249,449,531.17
非流动负债：
长期借款 197,687,102.30 147,396,978.54
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 9,500,000.00 9,500,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
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非流动负债合计 207,187,102.30 156,896,978.54
负债合计 539,535,951.90 406,346,509.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 220,840,997.05 243,460,489.25
减：库存股 71,872,534.77
其他综合收益 -19,203,694.42 -19,203,694.42
专项储备
盈余公积 42,602,547.82 42,602,547.82
未分配利润 352,692,019.27 316,222,930.35
所有者权益（或股东权益）合计 765,059,334.95 823,082,273.00
负债和所有者权益（或股东权益） 1,304,595,286.85 1,229,428,782.71
总计
法定代表人：王锦华 主管会计工作负责人：武灵一 会计机构负责人：施丽萍
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：金石资源集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 235,230,471.38 185,730,306.02 559,033,037.36 543,509,931.56
其中：营业收入 235,230,471.38 185,730,306.02 559,033,037.36 543,509,931.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 144,874,384.94 110,406,430.42 369,151,611.65 319,733,816.40
其中：营业成本 87,051,778.09 71,455,217.41 235,036,247.68 207,732,551.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,305,736.72 8,308,649.78 21,897,882.28 21,503,551.95
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销售费用 14,530,154.59 11,964,089.22 33,043,342.62 36,098,338.83
管理费用 18,435,304.79 12,322,890.78 49,839,586.80 37,573,349.68
研发费用 6,483,990.69 952,927.54 9,555,537.35 4,586,000.55
财务费用 9,067,420.06 5,402,655.69 19,779,014.92 12,240,023.52
其中：利息费用 8,372,407.45 5,418,954.84 15,955,572.00 10,949,593.27
利息收入 100,535.82 146,520.13 281,997.22 357,732.46
加：其他收益 2,748,714.00 1,676,411.22 19,610,349.26 6,662,852.76
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 598,184.71 459,846.55 -862,007.12 -1,286,838.41
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 93,702,985.15 77,460,133.37 208,629,767.85 229,152,129.51
号填列）
加：营业外收入 82,030.95 99,869.37 314,330.63 281,090.54
减：营业外支出 202,447.70 3,170,880.55 995,523.41 3,537,181.29
四、利润总额（亏损总额以 93,582,568.40 74,389,122.19 207,948,575.07 225,896,038.76
“－”号填列）
减：所得税费用 13,656,872.04 18,600,751.27 34,478,828.34 58,714,105.75
五、净利润（净亏损以“－” 79,925,696.36 55,788,370.92 173,469,746.73 167,181,933.01
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 79,925,696.36 55,788,370.92 173,469,746.73 167,181,933.01
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 77,268,534.45 55,010,856.44 167,571,572.61 165,735,978.80
净利润（净亏损以“-”号填
列）
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金石资源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
2.少数股东损益（净亏 2,657,161.91 777,514.48 5,898,174.12 1,445,954.21
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 79,925,696.36 55,788,370.92 173,469,746.73 167,181,933.01
（一）归属于母公司所有者 77,268,534.45 55,010,856.44 167,571,572.61 165,735,978.80
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 2,657,161.91 777,514.48 5,898,174.12 1,445,954.21
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.71 0.69
（二）稀释每股收益(元/股) 0.71 0.69
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：王锦华 主管会计工作负责人：武灵一 会计机构负责人：施丽萍
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金石资源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：金石资源集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 241,195,288.05 185,815,969.71 575,429,320.00 553,726,594.46
减：营业成本 207,377,838.83 153,645,118.44 482,764,560.90 454,872,305.36
税金及附加 558,011.21 404,092.42 1,401,498.36 1,382,253.36
销售费用 8,809,363.56 10,690,381.62 26,158,014.69 33,512,024.67
管理费用 9,831,736.45 6,575,087.74 24,688,985.14 19,477,990.88
研发费用 373,801.04 171,642.85 519,523.26 580,878.93
财务费用 6,580,731.75 2,962,445.97 16,161,448.21 8,393,695.13
其中：利息费用 5,386,626.12 3,146,732.62 12,456,663.84 7,281,214.05
利息收入 65,208.69 130,412.36 190,449.66 320,979.35
加：其他收益 33,930.00 953,930.00
投资收益（损失以“－”号 45,000,000.00 90,000,000.00 60,000,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－” 619,284.15 470,602.77 -626,365.66 -1,599,906.33
号填列）
资产减值损失（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 53,317,019.36 11,837,803.44 114,062,853.78 93,907,539.80
列）
加：营业外收入 67,035.37 200,265.66 67,035.37
减：营业外支出 47,787.61
三、利润总额（亏损总额以“－” 53,317,019.36 11,904,838.81 114,215,331.83 93,974,575.17
号填列）
减：所得税费用 2,160,284.23 3,045,959.08 6,336,431.41 8,887,639.99
四、净利润（净亏损以“－”号填 51,156,735.13 8,858,879.73 107,878,900.42 85,086,935.18
列）
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金石资源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损 51,156,735.13 8,858,879.73 107,878,900.42 85,086,935.18
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 51,156,735.13 8,858,879.73 107,878,900.42 85,086,935.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王锦华 主管会计工作负责人：武灵一 会计机构负责人：施丽萍
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：金石资源集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 504,108,725.98 592,959,074.25
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金石资源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,469,696.33 1,747,627.46
经营活动现金流入小计 530,578,422.31 594,706,701.71
购买商品、接受劳务支付的现金 148,291,943.42 149,168,847.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 56,721,863.22 50,494,092.39
支付的各项税费 99,802,208.78 139,529,595.59
支付其他与经营活动有关的现金 68,982,990.00 65,551,995.07
经营活动现金流出小计 373,799,005.42 404,744,530.81
经营活动产生的现金流量净额 156,779,416.89 189,962,170.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 95,654.87
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 95,654.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 135,686,200.81 96,114,395.16
产支付的现金
投资支付的现金 4,275,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 135,686,200.81 100,389,395.16
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金石资源集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -135,686,200.81 -100,293,740.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,296,160.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 415,828,324.50 331,897,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金 14,840,000.00
筹资活动现金流入小计 440,124,484.50 346,737,100.00
偿还债务支付的现金 318,263,176.90 267,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,652,836.75 54,038,291.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 118,840,381.81 50,435,111.58
筹资活动现金流出小计 523,756,395.46 371,983,403.33
筹资活动产生的现金流量净额 -83,631,910.96 -25,246,303.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -308,449.98 -33,959.93
五、现金及现金等价物净增加额 -62,847,144.86 64,388,167.35
加：期初现金及现金等价物余额 197,038,705.33 45,575,728.51
六、期末现金及现金等价物余额 134,191,560.47 109,963,895.86
法定代表人：王锦华 主管会计工作负责人：武灵一 会计机构负责人：施丽萍
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：金石资源集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 524,970,530.85 598,195,611.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,734,191.01 320,979.35
经营活动现金流入小计 536,704,721.86 598,516,590.88
购买商品、接受劳务支付的现金 429,540,851.85 598,287,749.78
支付给职工及为职工支付的现金 11,650,666.88 11,289,110.45
支付的各项税费 19,036,913.84 28,622,302.93
支付其他与经营活动有关的现金 39,992,440.72 40,400,494.67
经营活动现金流出小计 500,220,873.29 678,599,657.83
经营活动产生的现金流量净额 36,483,848.57 -80,083,066.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 90,000,000.00 60,000,000.00
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处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,000,000.00 60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 32,637.17 1,175,778.49
产支付的现金
投资支付的现金 4,275,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,637.17 5,450,778.49
投资活动产生的现金流量净额 89,967,362.83 54,549,221.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,296,160.00
取得借款收到的现金 195,828,324.50 211,897,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计 220,124,484.50 213,897,100.00
偿还债务支付的现金 184,893,176.90 72,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,153,928.59 50,369,912.53
支付其他与筹资活动有关的现金 118,840,381.81 2,276,302.18
筹资活动现金流出小计 386,887,487.30 125,396,214.71
筹资活动产生的现金流量净额 -166,763,002.80 88,500,885.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -308,449.98 -33,959.93
五、现金及现金等价物净增加额 -40,620,241.38 62,933,079.92
加：期初现金及现金等价物余额 143,439,694.40 40,724,881.20
六、期末现金及现金等价物余额 102,819,453.02 103,657,961.12
法定代表人：王锦华 主管会计工作负责人：武灵一 会计机构负责人：施丽萍
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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