2017 年第三季度报告
公司代码：603527 公司简称：众源新材
安徽众源新材料股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人封全虎、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人（会计主管人员）王成保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,158,259,462.19 651,446,997.06 77.80
归属于上市公司股东的净资产 780,654,772.95 377,435,085.17 106.83
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -132,922,386.28 35,100,881.92 -478.69
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 2,172,150,952.97 1,535,683,503.52 41.45
归属于上市公司股东的净利润 60,291,440.23 52,683,123.83 14.44
归属于上市公司股东的扣除非
55,416,646.10 51,326,572.76 7.97
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 13.82% 15.72% 减少 1.9 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.62 0.56 10.71
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.56 10.71
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
主要系本期处
非流动资产处置损益 -9,311.26 -9,599.23 置固定资产产
生的损益。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
主要系收到税
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
收奖励及按资
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
2,519,626.50 5,771,827.61 产使用年限分
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
摊的政府补
外
助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
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损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -399,647.28 -887,434.25
合计 2,110,667.96 4,874,794.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,796
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
封全虎 42,723,100 34.34 42,723,100 无 0 境内自然人
阮纪友 15,647,967 12.58 15,647,967 无 0 境内自然人
上海科惠股权投资 境内非国有法
7,265,700 5.84 7,265,700 无 0
中心（有限合伙） 人
王陈标 5,410,900 4.35 5,410,900 无 0 境内自然人
吴平 4,376,700 3.52 4,376,700 无 0 境内自然人
陶昌梅 4,007,200 3.22 4,007,200 无 0 境内自然人
李明军 2,872,077 2.31 2,872,077 无 0 境内自然人
黎文章 2,358,900 1.90 2,358,900 无 0 境内自然人
周丽 2,000,000 1.61 2,000,000 无 0 境内自然人
黄晓菲 1,600,000 1.29 1,600,000 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
戴丽敏 175,000 人民币普通股 175,000
王昆 163,800 人民币普通股 163,800
朱振环 161,500 人民币普通股 161,500
欧阳迅之 155,000 人民币普通股 155,000
裴红伟 130,200 人民币普通股 130,200
冯英伟 125,149 人民币普通股 125,149
张立刚 115,000 人民币普通股 115,000
沈丽英 113,217 人民币普通股 113,217
张志兴 102,383 人民币普通股 102,383
刘锡众 84,653 人民币普通股 84,653
上述股东关联关系或一 1、股东封全虎先生、周丽女士系夫妻关系，为公司实际控制人。股东
致行动的说明 李明军先生系周丽女士姐姐之子。
2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致
行动的情况。
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表决权恢复的优先股股
无
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内，资产负债表发生的重大变化：
同比增
报表项目 期末余额 年初余额 情况说明
减（%)
主要系本期发行股票，收到募
货币资金 415,361,463.10 120,607,269.65 244.39
集资金所致。
主要系本期收到的银行承兑汇
应收票据 109,807,732.10 71,857,078.86 52.81
票增加所致。
主要系期末公司预付原材料采
预付款项 28,710,946.11 793,958.35 3516.18
购款增加所致。
主要系期末应收出口退税款余
其他应收款 2,030,795.20 471,783.75 330.45
额增加所致。
主要系本期原材料价格上涨及
存货 230,066,798.75 130,010,117.41 76.96
结存数量增加所致。
主要系期末待认证进项税增加
其他流动资产 29,417,490.85 7,346,489.03 300.43
所致。
主要系本期增加了设备改造投
在建工程 3,088,293.40 1,026,923.08 200.73
入所致。
其他非流动资 主要系期初预付工程设备款于
293,000.00 930,544.77 -68.51
产 本期采购到货所致。
主要系本期增加了银行借款所
短期借款 245,000,000.00 160,000,000.00 53.13
致。
主要系本期开具了银行承兑汇
应付票据 10,000,000.00 不适用
票支付原材料款所致。
主要系期末预收货款余额增加
预收款项 12,507,990.16 4,874,854.30 156.58
所致。
主要系短期借款较期初增加，
应付利息 323,591.67 240,579.17 34.51
相应计提应付利息增加所致。
主要系暂保管个别股东分红派
其他应付款 763,056.80 200,000.00 281.53
息款所致。
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主要系本期发行股票，收到募
股本 124,400,000.00 93,300,000.00 33.33 集资金，增加股本 3,110 万元
所致。
主要系本期发行股票，收到募
资本公积 417,508,768.44 84,728,768.44 392.76 集资金，新增资本公积 33,278
万元所致。
3.1.2 利润表发生的重大变化：
年初至报告期期末 上年年初至报告期 同比增
报表项目 情况说明
金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 减（%)
主要系原材料价格上涨导致
营业收入 2,172,150,952.97 1,535,683,503.52 41.45 销售价格上涨及销量的增长
影响。
主要系原材料价格上涨导致
营业成本 2,003,356,167.92 1,383,493,806.68 44.80
成本增加及销量的增长影响。
主要系根据增值税会计处理
规定,从 2016 年 5 月 1 日
营业税金
7,916,780.66 2,380,005.63 232.64 开始,将原在管理费用中核算
及附加
的相关税费，统一调整至“税
金及附加”科目核算所致。
主要系本期增加了银行借款
财务费用 8,464,375.57 6,483,055.51 30.56
所致。
主要系上期对预计部分应收
资产减值
1,763,668.56 5,834,701.48 -69.77 款项无法收回，予以全额计提
损失
减值准备所致。
公允价值 主要系本期未进行铜期货操
-1,087,000.00 -100.00
变动收益 作业务所致。
投资收益 -1,212,942.42 -100.00 同“公允价值变动收益”。
主要系根据财政部 2017 年 6
其他收益 5,471,827.61 不适用 月 12 日实施的《企业会计准
则第 16 号——政府补助》修
订）会计准则，将政府补助按
营业外收
300,000.00 4,899,792.84 -93.88 经济业务实质进行了相关调
入
整所致。
主要系上期对自建电房进行
营业外支
9,599.23 975,319.75 -99.02 了固定资产处置及对外抗洪
出
救灾捐赠所致。
非流动资
主要系上期对自建电房进行
产处置损 9,599.23 375,319.75 -99.44
了固定资产处置所致。
失
3.1.3 现金流量表发生的重大变化
报表项目 年初至报告期期 上年年初至报告期 同比增减 情况说明
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末金额（1-9月） 期末金额（1-9月） （%)
经营活动产生的 主要系本期存货增加
-132,922,386.28 35,100,881.92 -478.69
现金流量净额 所致。
投资活动产生的 主要系本期增加了固
-6,565,633.43 -4,799,454.82 36.80
现金流量净额 定资产投入所致。
筹资活动产生的 主要系本期发行股票，
435,942,404.91 -12,323,146.90 3637.59
现金流量净额 收到募集资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽众源新材料股份有限公司
法定代表人 封全虎
日期 2017 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽众源新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 415,361,463.10 120,607,269.65
结算备付金
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拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 109,807,732.10 71,857,078.86
应收账款 177,564,875.16 147,871,113.49
预付款项 28,710,946.11 793,958.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,030,795.20 471,783.75
买入返售金融资产
存货 230,066,798.75 130,010,117.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,417,490.85 7,346,489.03
流动资产合计 992,960,101.27 478,957,810.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 114,935,964.50 123,166,574.76
在建工程 3,088,293.40 1,026,923.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,219,026.60 39,882,542.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,763,076.42 7,482,601.17
其他非流动资产 293,000.00 930,544.77
非流动资产合计 165,299,360.92 172,489,186.52
资产总计 1,158,259,462.19 651,446,997.06
流动负债：
短期借款 245,000,000.00 160,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 82,683,880.40 80,227,564.82
预收款项 12,507,990.16 4,874,854.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,289,009.69 7,183,759.94
应交税费 8,217,158.02 9,162,623.66
应付利息 323,591.67 240,579.17
应付股利
其他应付款 763,056.80 200,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 365,784,686.74 261,889,381.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,820,002.50 12,122,530.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,820,002.50 12,122,530.00
负债合计 377,604,689.24 274,011,911.89
所有者权益
股本 124,400,000.00 93,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 417,508,768.44 84,728,768.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备 29,341,249.37 29,767,001.82
盈余公积 17,687,953.51 17,687,953.51
一般风险准备
未分配利润 191,716,801.63 151,951,361.40
归属于母公司所有者权益合计 780,654,772.95 377,435,085.17
少数股东权益
所有者权益合计 780,654,772.95 377,435,085.17
负债和所有者权益总计 1,158,259,462.19 651,446,997.06
法定代表人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽众源新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 348,177,579.22 14,786,903.23
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,692,931.43 19,148,452.64
应收账款 42,746,310.06 43,587,493.32
预付款项 12,527,899.58 606,430.48
应收利息
应收股利
其他应收款 70,806,159.87 10,324,486.01
存货 88,539,191.23 55,915,610.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,350,212.66 4,691,780.97
流动资产合计 602,840,284.05 149,061,157.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 124,726,015.86 124,726,015.86
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2017 年第三季度报告
投资性房地产
固定资产 76,522,532.08 79,172,991.84
在建工程 3,088,293.40 1,026,923.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,104,495.65 36,709,247.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,829,961.95 4,060,943.29
其他非流动资产 160,000.00 930,544.77
非流动资产合计 244,431,298.94 246,626,665.89
资产总计 847,271,582.99 395,687,822.91
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 35,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,345,951.33 22,817,826.55
预收款项 2,148,860.36 2,365,799.36
应付职工薪酬 3,655,253.38 4,348,444.56
应交税费 3,418,541.85 3,736,596.56
应付利息 54,375.00 53,498.96
应付股利
其他应付款 77,806,586.89 30,365,930.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 183,429,568.81 98,688,096.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,534,833.75 11,811,805.00
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2017 年第三季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,534,833.75 11,811,805.00
负债合计 194,964,402.56 110,499,901.57
所有者权益：
股本 124,400,000.00 93,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 425,532,153.79 92,752,153.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备 13,265,334.56 13,491,056.63
盈余公积 17,537,171.09 17,537,171.09
未分配利润 71,572,520.99 68,107,539.83
所有者权益合计 652,307,180.43 285,187,921.34
负债和所有者权益总计 847,271,582.99 395,687,822.91
法定代表人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 795,908,265.91 552,804,444.26 2,172,150,952.97 1,535,683,503.52
其中：营业收入 795,908,265.91 552,804,444.26 2,172,150,952.97 1,535,683,503.52
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 771,571,853.78 531,070,408.55 2,106,103,347.36 1,474,302,300.92
其中：营业成本 735,565,734.85 495,732,813.68 2,003,356,167.92 1,383,493,806.68
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
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2017 年第三季度报告
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
2,764,870.16 1,030,275.22 7,916,780.66 2,380,005.63
加
销售费用 8,438,599.70 5,261,190.49 20,192,828.81 15,796,474.44
管理费用 22,346,584.48 22,209,157.64 64,409,525.84 60,314,257.18
财务费用 2,769,606.79 2,150,049.49 8,464,375.57 6,483,055.51
资产减值
-313,542.20 4,686,922.03 1,763,668.56 5,834,701.48
损失
加：公允价值变
动收益（损失以 1,085,000.00 -1,087,000.00
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 -1,247,361.14 -1,212,942.42
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益 2,519,626.50 5,471,827.61
三、营业利润（亏
26,856,038.63 21,571,674.57 71,519,433.22 59,081,260.18
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,541,335.00 300,000.00 4,899,792.84
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 9,311.26 970,878.50 9,599.23 975,319.75
其中：非流
9,311.26 370,878.50 9,599.23 375,319.75
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 26,846,727.37 22,142,131.07 71,809,833.99 63,005,733.27
号填列）
减：所得税费用 4,070,136.36 3,864,182.83 11,518,393.76 10,322,609.44
五、净利润（净亏
损以“－”号填 22,776,591.01 18,277,948.24 60,291,440.23 52,683,123.83
列）
归属于母公司
22,776,591.01 18,277,948.24 60,291,440.23 52,683,123.83
所有者的净利润
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2017 年第三季度报告
少数股东损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
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2017 年第三季度报告
七、综合收益总额 22,776,591.01 18,277,948.24 60,291,440.23 52,683,123.83
归属于母公司
所有者的综合收 22,776,591.01 18,277,948.24 60,291,440.23 52,683,123.83
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.24 0.20 0.62 0.56
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.24 0.20 0.62 0.56
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 280,505,228.83 240,168,495.73 760,718,658.46 651,582,696.52
减：营业成本 249,603,955.06 212,361,709.28 688,060,497.78 579,621,918.94
税金及附加 1,630,922.28 441,767.17 4,404,856.20 1,128,389.41
销售费用 3,067,733.94 2,765,092.95 8,382,370.07 8,100,372.47
管理费用 14,793,594.60 11,200,035.43 35,414,233.42 31,698,226.59
财务费用 87,074.15 868,637.91 1,501,955.73 2,638,837.07
资产减值损失 103,297.24 2,030,438.88 -48,979.14 2,810,432.25
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填 465,000.00 -165,400.00
列）
投资收益（损失
-562,407.00 29,306,170.27
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益 2,075,107.75 4,913,655.25
二、营业利润（亏损以
13,293,759.31 10,403,407.11 27,917,379.65 54,725,290.06
“－”号填列）
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2017 年第三季度报告
加：营业外收入 1,255,833.75 300,000.00 4,468,003.25
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 79.06 670,878.50 240.30 673,619.69
其中：非流动资
79.06 370,878.50 240.30 373,619.69
产处置损失
三、利润总额（亏损总
13,293,680.25 10,988,362.36 28,217,139.35 58,519,673.62
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,994,052.04 1,743,346.26 4,226,158.19 4,370,792.29
四、净利润（净亏损以
11,299,628.21 9,245,016.10 23,990,981.16 54,148,881.33
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,299,628.21 9,245,016.10 23,990,981.16 54,148,881.33
七、每股收益：
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2017 年第三季度报告
（一）基本每股收
0.12 0.10 0.25 0.58
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,456,911,699.94 1,812,874,564.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,956,868.35 8,016,698.27
收到其他与经营活动有关的现金 5,173,684.00 13,712,735.26
经营活动现金流入小计 2,468,042,252.29 1,834,603,997.99
购买商品、接受劳务支付的现金 2,451,476,032.30 1,675,588,837.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,717,826.43 29,780,040.93
支付的各项税费 51,446,138.36 40,299,149.77
支付其他与经营活动有关的现金 64,324,641.48 53,835,087.61
经营活动现金流出小计 2,600,964,638.57 1,799,503,116.07
经营活动产生的现金流量净额 -132,922,386.28 35,100,881.92
二、投资活动产生的现金流量：
18 / 21
2017 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
8,119.65 36,752.14
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 336,401.06 231,178.71
投资活动现金流入小计 344,520.71 267,930.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,910,154.14 3,854,443.25
产支付的现金
投资支付的现金 1,212,942.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,910,154.14 5,067,385.67
投资活动产生的现金流量净额 -6,565,633.43 -4,799,454.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 379,163,018.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 281,230,929.87 204,690,815.63
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 660,393,948.74 204,690,815.63
偿还债务支付的现金 195,750,802.16 191,568,313.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,700,741.67 25,445,648.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 224,451,543.83 217,013,962.53
筹资活动产生的现金流量净额 435,942,404.91 -12,323,146.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,700,191.75 1,683,186.31
五、现金及现金等价物净增加额 294,754,193.45 19,661,466.51
加：期初现金及现金等价物余额 120,607,269.65 85,790,454.35
六、期末现金及现金等价物余额 415,361,463.10 105,451,920.86
法定代表人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
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2017 年第三季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 884,167,518.05 775,398,010.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,936,684.00 17,332,963.97
经营活动现金流入小计 889,104,202.05 792,730,974.67
购买商品、接受劳务支付的现金 826,855,632.54 684,138,621.79
支付给职工以及为职工支付的现金 18,685,961.99 16,213,427.08
支付的各项税费 21,711,488.22 18,415,060.19
支付其他与经营活动有关的现金 44,765,844.92 26,053,745.85
经营活动现金流出小计 912,018,927.67 744,820,854.91
经营活动产生的现金流量净额 -22,914,725.62 47,910,119.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
36,752.14
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 233,099.30 77,949.41
投资活动现金流入小计 233,099.30 114,701.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资
5,876,532.09 1,135,667.90
产支付的现金
投资支付的现金 693,829.73
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,876,532.09 1,829,497.63
投资活动产生的现金流量净额 -5,643,432.79 -1,714,796.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 379,163,018.87
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 419,163,018.87 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,442,041.00 20,461,898.52
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 57,442,041.00 76,461,898.52
筹资活动产生的现金流量净额 361,720,977.87 -36,461,898.52
20 / 21
2017 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 227,856.53
五、现金及现金等价物净增加额 333,390,675.99 9,733,425.16
加：期初现金及现金等价物余额 14,786,903.23 7,297,933.67
六、期末现金及现金等价物余额 348,177,579.22 17,031,358.83
法定代表人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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