现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31794009 |
18690570 |
2006209 |
63193829 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7210588772 |
4347849385 |
1823493660 |
8295325114 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
103908712 |
69877451 |
39060000 |
122573563 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7493360387 |
4509429398 |
1950018097 |
8332219580 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
94872667 |
62217232 |
28819777 |
125199257 |
| 经营活动现金流出小计 |
7801955865 |
4694578550 |
2034091527 |
8646728409 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-591367093 |
-346729165 |
-210597868 |
-351403295 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48382 |
44242 |
38107 |
830455 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
236774 |
236166 |
242185 |
1146250 |
| 投资活动现金流入小计 |
285156 |
280408 |
280292 |
1990803 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
171581409 |
118083929 |
64833667 |
330621299 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
186581409 |
118083929 |
64833667 |
334221299 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-186296253 |
-117803521 |
-64553375 |
-332230496 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1081665885 |
594955101 |
134635266 |
990296178 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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45732210 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1113665885 |
594955101 |
134635266 |
1755988236 |
| 偿还债务所支付的现金 |
427191272 |
208672209 |
107323876 |
815639549 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1934632 |
1289754 |
644877 |
5098675 |
| 筹资活动现金流出小计 |
498271688 |
270243560 |
113047650 |
906316728 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
615394197 |
324711541 |
21587616 |
849671508 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3468147 |
3285853 |
1346309 |
1515955 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-158801002 |
-136535292 |
-252217317 |
167553671 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64304245 |
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111045198 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26163337 |
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45449988 |
| 无形资产摊销 |
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927782 |
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1865535 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2398 |
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-82239 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
14876 |
| 财务费用 |
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10385167 |
-- |
19873359 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-422731 |
-- |
-3589805 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8144082 |
-- |
-80521419 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-655930703 |
-- |
-275176331 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
209075409 |
-- |
-178862995 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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176458 |
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6901506 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-346729165 |
-- |
-351403295 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
247754223 |
-- |
384289515 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
384289515 |
-- |
216735843 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-136535292 |
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167553671 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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445134 |
-- |
336522 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7139788074 |
4304223393 |
1811139607 |
8155176635 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
39006688 |
24935421 |
10347844 |
76954649 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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