证券代码：603527           证券简称：众源新材         公告编号：2023-029



               安徽众源新材料股份有限公司
             关于为子公司提供关联担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
   被担保人名称：安徽驿通国际资源有限公司（以下简称“驿通国际”）
   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
   驿通国际本次拟向华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“华夏银行”）
   申请需提供担保的融资授信 3,000 万元，由现有股东提供同比例担保，安徽
   众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）按照 50%出资比例为驿通国
   际提供 1,500 万元的连带责任保证担保。
   截至 2023 年 4 月 24 日，已实际为驿通国际提供的担保余额为 0 万元。
   本次担保是否有反担保：否
   对外担保逾期的累计数量：无
   特别风险提示：截至 2023 年 4 月 24 日，公司及控股子公司实际对外担保总
   额 139,771.18 万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）
   的 121.29%。请投资者充分关注担保风险。
    一、担保情况概述
    （一）担保的基本情况
    驿通国际因经营业务的进一步开拓发展，现向华夏银行申请融资授信 3，000
万元，由现有股东提供同比例担保。驿通国际是公司全资子公司安徽众源新材投
资有限公司（以下简称“众源投资”）的参股子公司，众源投资与瑞源国际资源
投资有限公司（以下简称“瑞源投资”）各持有驿通国际 50%的股权，公司按照
50%出资比例为驿通国际提供 1,500 万元的连带责任保证担保，瑞源投资提供同
比例担保。

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      上述担保不存在反担保。
      本次担保预计的授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东
大会召开之日止。授权期限内，担保额度可以循环使用。
      （二）内部决策程序
      2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于为子公司提供关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
      （三）担保预计基本情况

                       被担
                                                      担保额            是   是
                       保方                  本次新
               担保             截至目                度占上            否   否
 担                    最近                  增担保            担保预
        被担   方持             前担保                市公司            关   有
 保                    一期                   额度             计授权
        保方   股比            余额（万               最近一            联   反
 方                    资产                   （万             有效期
                例               元）                 期净资            担   担
                       负债                   元）
                                                      产比例            保   保
                        率

一、对合营、联营企业的担保预计

1.资产负债率为70%以下的合营、联营企业

众源 驿通
              50% 21.67%          0 1,500 1.27%         注1   是     否
新材 国际
    注 1：自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
      注 2：上述净资产不包含少数股东权益。
      注 3：上述最近一期为截至 2023 年 3 月 31 日。
      二、被担保人基本情况
      （一）公司名称：安徽驿通国际资源有限公司
      统一社会信用代码：91340200MA2N46878J
      成立日期：2016 年 11 月 24 日
      公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道九华北路 138
号学府商业广场芜湖跨境电子商务产业园 B2-306 室


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    法定代表人：王家斌
    注册资本：贰仟万圆整
    经营范围：矿产资源开发与销售；金属、有色金属及其制品销售；煤炭销售；
建材销售；汽车、汽车零部件及相关设备、原辅材料销售；为汽车产品提供技术
服务；物流方案设计；国际、国内货物运输代理；普通货物仓储、装卸、搬运服
务（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）；化工原料及产品（除危险化
学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、计算机、通讯设备销售（含网上销售）；
计算机软件开发及技术服务；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
    截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,767.41 万元，负债总额 1,244.29
万元，净资产 2,523.12 万元，2022 年度营业收入 135,547.87 万元，净利润 195.75
万元。（以上数据已经审计）
    截至 2023 年 3 月 31 日，该公司资产总额 3,293.15 万元，负债总额 713.74
万元，净资产 2,579.41 万元，2023 年 1-3 月份营业收入 39,799.96 万元，净利
润 56.29 万元。（以上数据未经审计）
    驿通国际是公司全资子公司众源投资的参股子公司，众源投资与瑞源投资各
持有驿通国际 50%的股权。
    （二）与上市公司的关联关系
    1、关联关系
    按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，驿通国际并
不属于公司关联人，但因公司 1 名高管担任驿通国际的监事，所以参照《上海证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，并从谨慎性出发，公司仍将驿通国
际认定为公司关联人。
    2、股权结构图




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    三、担保协议的主要内容
    上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、驿通国际与
银行共同协商确定。
    瑞源投资提供同比例担保。
    上述担保无反担保。
    四、担保的必要性和合理性
    本次担保是为了满足子公司生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本
次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的
日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
    公司全资子公司众源投资与瑞源投资各持有驿通国际 50%的股权，公司与瑞
源投资为驿通国际提供同比例担保，且驿通国际现有经营状况良好，担保风险处
于公司可控制范围内。
     五、董事会意见
     公司独立董事发表事前认可意见：经核查，本次被担保对象为公司子公司，
安徽驿通国际资源有限公司现有经营状况良好，具备较强的履约能力，担保风险
处于公司可控范围内。本次担保是为了满足子公司正常经营活动所需，符合现行

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有效的法律、法规及公司内部相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东
利益的情形。我们同意将《关于为子公司提供关联担保的议案》提交公司董事会
审议。
     公司董事会认为：本次担保主要是为了满足子公司的经营发展需要。本次
担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第 8 号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规
定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
     公司独立董事认为：在本次董事会召开前，公司已将本次为子公司提供关
联担保的事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。经核查，本
次被担保对象为公司子公司，公司能够有效控制和防范风险。本次担保是为了满
足子公司正常经营活动需要，符合现行有效的法律、法规及公司内部相关规定，
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述担保事项
的决策程序及表决结果合法、有效。本次关联担保事项是合理的。我们一致同意
本次关联担保事项，并将此议案提交股东大会审议。
     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至 2023 年 4 月 24 日，公司及控股子公司对外担保总额 139,771.18 万元，
占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的 121.29%，公司对控股
子公司提供的担保总额 127,771.18 万元，占公司最近一期经审计净资产（不包
含少数股东权益）的 110.88%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及
其关联人提供担保。
     特此公告。
                                        安徽众源新材料股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 26 日




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