2016 年第三季度报告
公司代码：603528 公司简称：多伦科技
南京多伦科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人章安强、主管会计工作负责人林春华及会计机构负责人（会计主管人员）钟翠红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,853,227,519.59 1,394,792,521.29 32.87
归属于上市公司 1,299,937,266.20 635,574,717.54 104.53
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 23,567,808.19 162,600,303.10 -85.51
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 628,385,231.53 558,379,880.81 12.54
归属于上市公司 244,571,548.66 232,708,065.01 5.10
股东的净利润
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归属于上市公司 244,385,018.10 232,730,630.67 5.01
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 24.68% 48.67% 减少 49.29 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 1.33 1.50 -11.33
（元/股）
稀释每股收益 1.33 1.50 -11.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -43,000.50 -170,776.98 主要是固定资产清理
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 4,800.00 304,800.00 主要是电动汽车节能补
补助，但与公司正常经 贴
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
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债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 172,622.47 145,989.27
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -36,633.18 -92,701.73
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少数股东权益影响额 20.00 -780.00
（税后）
合计 97,808.79 186,530.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,456
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状 数量
量 态
南京多伦企业管理有 130,897,500 63.33 130,897,500 - 境内非国有
无
限公司 法人
华夏君悦（天津）股权 5,281,481 2.56 5,281,481 - 境内非国有
投资基金合伙企业（有 无 法人
限合伙）
南京嘉伦投资中心（有 4,650,000 2.25 4,650,000 - 境内非国有
无
限合伙） 法人
南京金伦投资中心（有 4,650,000 2.25 4,650,000 - 境内非国有
无
限合伙） 法人
深圳市鼎恒瑞沣投资 4,018,519 1.94 4,018,519 - 境内非国有
无
企业（有限合伙） 法人
赵会来 1,550,000 0.75 1,550,000 无 - 境内自然人
中国农业银行股份有 799,918 0.39 0 - 未知
限公司—汇添富社会
无
责任混合型证券投资
基金
中国工商银行股份有 699,891 0.34 0 - 未知
限公司—汇添富民营
无
活力混合型证券投资
基金
张秋南 620,000 0.3 620,000 无 - 境内自然人
光大证券股份有限公 610,902 0.3 0 - 未知
司客户信用交易担保 无
证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国农业银行股份有限公 799,918 799,918
司—汇添富社会责任混合 人民币普通股
型证券投资基金
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中国工商银行股份有限公 699,891 699,891
司—汇添富民营活力混合 人民币普通股
型证券投资基金
光大证券股份有限公司客 610,902 610,902
人民币普通股
户信用交易担保证券账户
中国工商银行股份有限公 601,612 601,612
司—汇添富外延增长主题 人民币普通股
股票型证券投资基金
华泰证券股份有限公司客 553,600 553,600
人民币普通股
户信用交易担保证券账户
金元证券股份有限公司客 540,511 540,511
人民币普通股
户信用交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客 517,310 517,310
人民币普通股
户信用交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客 465,098 465,098
人民币普通股
户信用交易担保证券账户
安信证券股份有限公司客 456,060 456,060
人民币普通股
户信用交易担保证券账户
张勇 400,037 人民币普通股 400,037
上述股东关联关系或一致 未发现前十名无限售条件股东存在关联关系或一致行动情况。
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 资产负债表项目
单位：元
增减变动
项目 本报告期末 上年度末 主要变动原因
比例（%）
主要原因系本期公司股份发行上市后，募
货币资金 972,015,208.43 563,818,298.50 72%
集资金到账所致
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主要原因系本期确认的营业收入增加及
应收账款 336,305,790.94 256,702,696.03 31%
新增的应收账款相应增加所致
主要原因系本报告期内开工新建生产基
在建工程 15,692,854.42 4,731,307.01 232%
地、研发测试中心所致
其他非流动 主要原因系本期预付的新建生产基地工
11,171,289.00 6,364,787.00 76%
资产 程款所致
主要原因系老订单验收确认收入结转至
预收款项 354,111,562.94 576,488,586.78 -39%
收入及应收账款所致
股本 206,680,000.00 155,000,000.00 33% 主要原因系本期发行新股所致
主要原因系本期发行新股，股本溢价增加
资本公积 372,081,098.91 3,970,098.91 9272%
所致
（2）利润表项目
单位：元
本期金额 上年同期金额 增减变动
项目 主要变动原因
（1-9 月) （1-9 月） 比例（%）
主要原因系本报告期内加大了对研发的
管理费用 72,543,968.49 51,638,869.70 40% 投入、同时增加了研发人员及其他管理部
门人员，导致工资增加所致
主要原因系本报告期内增加对外捐赠和
营业外支出 267,492.02 192,892.44 39%
清理到期报废的固定资产增加所致
（3）现金流量表项目
单位：元
本期金额 上年同期金额 增减变动
项目 主要变动原因
（1-9 月） （1-9 月） 比例（%）
主要原因系本报告期内经营活动现
经营活动产生的
23,567,808.19 162,600,303.10 -86% 金流入的减少及经营活动现金流出
现金流量净额
的增加所致；
主要原因系本报告期内在建工程、固
投资活动产生的
-35,649,741.47 -23,169,314.47 54% 定资产、无形资产的购建活动现金流
现金流量净额
出增加报致；
筹资活动产生的 主要原因系报告期内发行股份，吸收
420,470,374.50 -94,167,500.00 547%
现金流量净额 投资收到的现金增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否及
承诺时间及
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 时严格
期限
履行
与首次公开 股份限售 南京多伦 具体内容详见上海证券交易所 自公司上市 是
发行相关的 企业管理 网站（www.sse.com.cn）《南京 之日起 36 个
承诺 有限公司 多伦科技股份有限公司首次公 月内
开发行股票招股说明书“第五节
发行人基本情况”之“八、发行
人有关股本情况”之“（五）本
次发行前各股东所持股份的流
通限制和自愿锁定股份的承
诺”。
与首次公开 解决同业 南京多伦 具体内容详见上海证券交易所 长期 是
发行相关的 竞争 企业管理 网站（www.sse.com.cn）《南京
承诺 有限公司 多伦科技股份有限公司首次公
开发行股票招股说明书“第七节
同业竞争与关联交易”之“二、
同业竞争”。
与首次公开 解决关联 南京多伦 具体内容详见上海证券交易所 长期 是
发行相关的 交易 企业管理 网站（www.sse.com.cn）《南京
承诺 有限公司 多伦科技股份有限公司首次公
开发行股票招股说明书“第五节
发行人基本情况”之“十、主要
股东及作为股东的董事、监事、
高级管理人员的重要承诺”。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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南京多伦科技股份有限公
公司名称
司
法定代表人 章安强
日期 2016 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:南京多伦科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 972,015,208.43 563,818,298.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 700,000.00
应收账款 336,305,790.94 256,702,696.03
预付款项 10,715,524.64 9,668,238.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,300,881.06 14,072,281.90
买入返售金融资产
存货 300,320,091.91 358,242,172.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,345,601.13 1,504,862.14
流动资产合计 1,637,703,098.11 1,204,008,549.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,183,234.67 5,183,234.67
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 132,722,469.30 126,443,413.11
在建工程 15,692,854.42 4,731,307.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,763,808.54 30,712,356.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,440,922.13 4,347,684.28
递延所得税资产 15,549,843.42 13,001,189.66
其他非流动资产 11,171,289.00 6,364,787.00
非流动资产合计 215,524,421.48 190,783,971.85
资产总计 1,853,227,519.59 1,394,792,521.29
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,986,836.40 7,098,273.00
应付账款 117,891,308.29 95,390,147.82
预收款项 354,111,562.94 576,488,586.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,553,491.04 22,998,738.77
应交税费 30,139,722.97 35,364,376.84
应付利息
应付股利
其他应付款 3,830,959.39 3,591,948.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 534,513,881.03 740,932,071.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 11,172,553.09 10,550,017.88
递延收益 6,000,000.00 6,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,172,553.09 16,550,017.88
负债合计 551,686,434.12 757,482,089.75
所有者权益
股本 206,680,000.00 155,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 372,081,098.91 3,970,098.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,744,133.17 80,744,133.17
一般风险准备
未分配利润 640,432,034.12 395,860,485.46
归属于母公司所有者权益合计 1,299,937,266.20 635,574,717.54
少数股东权益 1,603,819.27 1,735,714.00
所有者权益合计 1,301,541,085.47 637,310,431.54
负债和所有者权益总计 1,853,227,519.59 1,394,792,521.29
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：林春华 会计机构负责人：钟翠红
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:南京多伦科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 890,333,772.39 500,536,218.82
以公允价值计量且其变动计入当期损
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2016 年第三季度报告
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 700,000.00
应收账款 347,057,056.93 270,152,371.76
预付款项 9,904,743.41 8,212,745.34
应收利息
应收股利
其他应收款 16,007,637.40 13,616,044.18
存货 291,372,758.49 354,842,944.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 238,042.98 311,645.76
流动资产合计 1,555,614,011.60 1,147,671,970.32
非流动资产：
可供出售金融资产 5,183,234.67 5,183,234.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 91,594,620.83 71,594,620.83
投资性房地产
固定资产 113,543,606.73 108,022,911.06
在建工程 15,692,854.42 4,717,200.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,763,808.54 30,712,356.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 106,641.00 225,131.00
递延所得税资产 15,286,838.29 12,358,572.85
其他非流动资产 11,171,289.00 6,364,787.00
非流动资产合计 283,342,893.48 239,178,813.74
资产总计 1,838,956,905.08 1,386,850,784.06
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,986,836.40 7,098,273.00
应付账款 112,423,526.39 93,780,730.20
预收款项 341,769,786.01 564,860,771.70
应付职工薪酬 20,574,836.04 21,934,291.48
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2016 年第三季度报告
应交税费 30,464,845.28 35,042,766.83
应付利息
应付股利
其他应付款 2,790,665.38 3,404,157.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 515,010,495.50 726,120,990.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 11,172,553.09 10,550,017.88
递延收益 6,000,000.00 6,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,172,553.09 16,550,017.88
负债合计 532,183,048.59 742,671,008.65
所有者权益：
股本 206,680,000.00 155,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 371,984,443.70 3,873,443.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,744,133.17 80,744,133.17
未分配利润 647,365,279.62 404,562,198.54
所有者权益合计 1,306,773,856.49 644,179,775.41
负债和所有者权益总计 1,838,956,905.08 1,386,850,784.06
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：林春华 会计机构负责人：钟翠红
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：南京多伦科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 205,109,412.00 172,121,187.00 628,385,231.53 558,379,880.81
其中：营业收入 205,109,412.00 172,121,187.00 628,385,231.53 558,379,880.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,927,278.09 108,360,864.18 362,505,197.96 311,778,790.56
其中：营业成本 81,561,733.04 61,354,093.24 232,445,895.52 191,285,080.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,386,128.33 3,049,338.80 7,702,549.43 9,220,118.41
销售费用 8,217,007.64 17,889,540.16 35,537,320.08 47,007,739.90
管理费用 26,612,159.76 20,530,362.41 72,543,968.49 51,638,869.70
财务费用 -1,323,574.14 -1,935,284.13 -6,282,443.82 -5,474,657.93
资产减值损失 8,473,823.46 7,472,813.70 20,557,908.26 18,101,640.46
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 79,182,133.91 63,760,322.82 265,880,033.57 246,601,090.25
号填列）
加：营业外收入 6,961,152.49 11,665,066.30 23,586,205.66 29,454,493.06
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 43,200.50 53,690.86 267,492.02 192,892.44
其中：非流动资产处置 43,000.50 6,255.32 170,776.98 94,679.62
损失
四、利润总额（亏损总额以 86,100,085.90 75,371,698.26 289,198,747.21 275,862,690.87
“－”号填列）
减：所得税费用 13,039,903.18 12,227,848.13 44,759,093.28 43,108,258.45
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2016 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－” 73,060,182.72 63,143,850.13 244,439,653.93 232,754,432.42
号填列）
归属于母公司所有者的净 73,103,750.37 63,053,390.62 244,571,548.66 232,708,065.01
利润
少数股东损益 -43,567.65 90,459.51 -131,894.73 46,367.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 73,060,182.72 63,143,850.13 244,439,653.93 232,754,432.42
归属于母公司所有者的综 73,103,750.37 63,053,390.62 244,571,548.66 232,708,065.01
合收益总额
归属于少数股东的综合收 -43,567.65 90,459.51 -131,894.73 46,367.41
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.33 0.41 1.33 1.50
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.33 0.41 1.33 1.50
股)
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2016 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：林春华 会计机构负责人：钟翠红
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：南京多伦科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 194,955,582.03 164,217,725.58 599,882,227.58 538,483,790.51
减：营业成本 74,160,706.97 56,271,630.64 212,472,344.70 178,157,040.16
营业税金及附加 2,357,002.63 2,588,038.35 6,984,339.27 8,076,340.98
销售费用 8,064,085.84 17,718,368.33 35,184,451.08 46,518,472.74
管理费用 24,668,782.28 18,593,458.78 65,905,300.83 46,416,202.37
财务费用 -1,137,982.91 -1,623,386.79 -5,434,885.58 -4,643,356.92
资产减值损失 8,601,580.54 7,154,249.32 20,446,840.12 17,567,692.65
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 4,230,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 78,241,406.68 63,515,366.95 264,323,837.16 250,621,398.53
号填列）
加：营业外收入 6,796,253.55 11,634,378.38 22,993,457.81 29,406,708.64
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 43,000.50 53,690.86 267,292.02 161,692.44
其中：非流动资产处置 43,000.50 6,255.32 170,776.98 94,679.62
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 84,994,659.73 75,096,054.47 287,050,002.95 279,866,414.73
号填列）
减：所得税费用 13,059,477.35 11,964,105.53 44,246,921.87 42,638,313.71
四、净利润（净亏损以“－” 71,935,182.38 63,131,948.94 242,803,081.08 237,228,101.02
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
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2016 年第三季度报告
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 71,935,182.38 63,131,948.94 242,803,081.08 237,228,101.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：林春华 会计机构负责人：钟翠红
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：南京多伦科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 381,226,023.73 507,721,640.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2016 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,038,701.35 29,304,802.31
收到其他与经营活动有关的现金 7,232,897.45 5,856,291.67
经营活动现金流入小计 411,497,622.53 542,882,734.86
购买商品、接受劳务支付的现金 124,639,522.12 132,225,951.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 95,954,739.01 75,538,263.80
支付的各项税费 119,781,186.18 122,049,687.07
支付其他与经营活动有关的现金 47,554,367.03 50,468,529.19
经营活动现金流出小计 387,929,814.34 380,282,431.76
经营活动产生的现金流量净额 23,567,808.19 162,600,303.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 968.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 968.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 35,649,741.47 23,047,091.44
产支付的现金
投资支付的现金 123,191.83
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,649,741.47 23,170,283.27
投资活动产生的现金流量净额 -35,649,741.47 -23,169,314.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 436,376,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 436,376,000.00
偿还债务支付的现金
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2016 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94,167,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 470,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,905,625.50
筹资活动现金流出小计 15,905,625.50 94,167,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 420,470,374.50 -94,167,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 408,388,441.22 45,263,488.63
加：期初现金及现金等价物余额 556,639,930.81 430,323,046.44
六、期末现金及现金等价物余额 965,028,372.03 475,586,535.07
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：林春华 会计机构负责人：钟翠红
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：南京多伦科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,063,346.60 481,130,747.88
收到的税费返还 22,953,152.44 29,259,178.43
收到其他与经营活动有关的现金 5,592,851.33 4,818,675.96
经营活动现金流入小计 381,609,350.37 515,208,602.27
购买商品、接受劳务支付的现金 114,890,387.83 126,803,182.21
支付给职工以及为职工支付的现金 83,929,857.66 66,535,272.43
支付的各项税费 117,759,624.65 120,288,373.48
支付其他与经营活动有关的现金 45,787,439.54 47,757,983.13
经营活动现金流出小计 362,367,309.68 361,384,811.25
经营活动产生的现金流量净额 19,242,040.69 153,823,791.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,230,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 968.80
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,230,968.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 29,723,330.33 19,197,191.24
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 123,191.83
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2016 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 49,723,330.33 19,320,383.07
投资活动产生的现金流量净额 -49,723,330.33 -15,089,414.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 436,376,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 436,376,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,697,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金 15,905,625.50
筹资活动现金流出小计 15,905,625.50 93,697,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 420,470,374.50 -93,697,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 389,989,084.86 45,036,876.75
加：期初现金及现金等价物余额 493,357,851.13 368,117,232.53
六、期末现金及现金等价物余额 883,346,935.99 413,154,109.28
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：林春华 会计机构负责人：钟翠红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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