现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
4810606 |
21049528 |
19327649 |
16051693 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
130184716 |
548620731 |
431541281 |
277322913 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
57025049 |
197427520 |
140356150 |
100078263 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
42927553 |
162290599 |
166572915 |
104152915 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
9400601 |
98217002 |
70037436 |
40598776 |
经营活动现金流出小计 |
113330579 |
497684331 |
405773198 |
265408286 |
经营活动产生的现金流量净额 |
16854137 |
50936400 |
25768083 |
11914627 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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5300000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-57566 |
352689 |
2270828 |
1968081 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
300000000 |
1909500000 |
946000000 |
599500000 |
投资活动现金流入小计 |
305095666 |
1945209259 |
975036500 |
612482273 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5720136 |
46911405 |
18651055 |
17914464 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
612435354 |
1949189992 |
1297436161 |
931917974 |
投资活动现金流出小计 |
622799791 |
2045054180 |
1365039998 |
992059222 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-317704125 |
-99844921 |
-390003498 |
-379576948 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
180000 |
4136920 |
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筹资活动现金流入小计 |
630000 |
6236920 |
2000000 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2595272 |
57918329 |
49414934 |
35983856 |
筹资活动现金流出小计 |
3292772 |
60828329 |
52324934 |
38893856 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-2662772 |
-54591409 |
-50324934 |
-38893856 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-303512760 |
-103499930 |
-414560349 |
-406556177 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-11421798 |
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17645296 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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51505872 |
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26187712 |
无形资产摊销 |
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6281841 |
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3369130 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-1477242 |
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-39359 |
固定资产报废损失 |
-- |
162458 |
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42585 |
财务费用 |
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4361641 |
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2048323 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-16482398 |
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-228161 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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51694200 |
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54157512 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-5611930 |
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-40569414 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-73361838 |
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-49041441 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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50936400 |
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11914627 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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654962900 |
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351906652 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
758462829 |
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758462829 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-103499930 |
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-406556177 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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10209162 |
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5296356 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
125007969 |
521481750 |
409813798 |
259336394 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
366142 |
6089453 |
2399833 |
1934826 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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5300000 |
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