现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10405316 |
23075321 |
14378631 |
10044747 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
155494738 |
796985971 |
603484041 |
426348994 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58288245 |
218876837 |
170187907 |
110678134 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
60090287 |
227589324 |
167928606 |
116901864 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33380976 |
96186272 |
72079989 |
45595716 |
| 经营活动现金流出小计 |
163375651 |
601182912 |
456534920 |
300166195 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7880913 |
195803059 |
146949120 |
126182798 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2975502 |
1691120 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2984701 |
2474346 |
1503826 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
434511985 |
2079748988 |
1334669542 |
856857824 |
| 投资活动现金流入小计 |
440412195 |
2103648041 |
1350570952 |
866597261 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4392855 |
51324496 |
55698652 |
42071650 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
423681633 |
2165812217 |
1588512230 |
1046611676 |
| 投资活动现金流出小计 |
428074488 |
2229646130 |
1658226598 |
1101192742 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
12337707 |
-125998089 |
-307655646 |
-234595481 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
609500 |
6835400 |
1562032 |
932032 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300000 |
1600000 |
1600000 |
1300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6795276 |
52965820 |
37559096 |
30636178 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11595276 |
61379820 |
45773096 |
38456178 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10985776 |
-54544420 |
-44211064 |
-37524146 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6528982 |
15260550 |
-204917590 |
-145936829 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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42864220 |
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23237195 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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65754925 |
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32684920 |
| 无形资产摊销 |
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5135417 |
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2556524 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-481763 |
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-344687 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
367336 |
-- |
92801 |
| 财务费用 |
-- |
45063249 |
-- |
23292248 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-14174564 |
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-5572483 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-32162757 |
-- |
4233966 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-863998 |
-- |
11445248 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-720519 |
-- |
9426759 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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674382 |
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5003862 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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195803059 |
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126182798 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
603968163 |
-- |
442770784 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
588707613 |
-- |
588707613 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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15260550 |
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-145936829 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9344975 |
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6159474 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
144287214 |
762511724 |
580882371 |
412330299 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
802209 |
11398925 |
8223039 |
3973948 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2975502 |
1691120 |
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