现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49530678 |
66673712 |
29549409 |
20941739 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
412263842 |
250354673 |
631595709 |
432242239 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108557778 |
59525192 |
153020185 |
117482949 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
148821489 |
76743040 |
241438741 |
219466000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
85697769 |
87234110 |
113175186 |
69976014 |
| 经营活动现金流出小计 |
382540585 |
247080897 |
572063757 |
458286582 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29723257 |
3273776 |
59531952 |
-26044343 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1869269 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
699400 |
457164 |
3854003 |
2364546 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
468663272 |
20121202 |
650000000 |
670000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
473060115 |
22468157 |
662027778 |
680102752 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7465456 |
14330871 |
124340786 |
39105483 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
755059526 |
204131265 |
590429017 |
449698414 |
| 投资活动现金流出小计 |
885533668 |
390480464 |
1023737339 |
711424173 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-412473554 |
-368012307 |
-361709561 |
-31321421 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1574076 |
380000 |
667060996 |
6908000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2050000 |
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2000000 |
2006667 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61895 |
2521996 |
2294632 |
517273 |
| 筹资活动现金流出小计 |
27396617 |
2575824 |
54508968 |
52731609 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25822541 |
-2195824 |
612552028 |
-45823609 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-408572838 |
-366934355 |
310374419 |
-103189373 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
35883730 |
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82954615 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
28373877 |
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37381452 |
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| 无形资产摊销 |
2542364 |
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4591279 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-30765 |
-- |
-469605 |
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| 固定资产报废损失 |
33151 |
-- |
193627 |
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| 财务费用 |
223556 |
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7817397 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
557324 |
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-9928763 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-11754995 |
-- |
27338385 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-88749818 |
-- |
-78443874 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
40699327 |
-- |
-54077000 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
7752100 |
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1345100 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
29723257 |
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59531952 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
611739850 |
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1020312688 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1020312688 |
-- |
709938269 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-408572838 |
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310374419 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
13596508 |
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15464404 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
358583915 |
181445839 |
595964418 |
406482492 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4149249 |
2235122 |
6081882 |
4818008 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1869269 |
