2017 年第三季度报告
公司代码：603528 公司简称：多伦科技
多伦科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人章安强、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人（会计主管人员）钟翠红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,922,703,351.64 1,910,009,944.51 0.67
归属于上市公司股东
1,344,881,883.21 1,364,163,956.02 -1.41
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
104,677,365.35 23,567,808.19 344.15
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 386,106,385.83 628,385,231.53 -38.56
归属于上市公司股东
84,057,927.19 244,571,548.66 -65.63
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 81,207,269.92 244,385,018.10 -66.77
的净利润
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加权平均净资产收益
6.18 24.68 -18.50
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.1356 0.3944 -65.62
稀释每股收益（元/股） 0.1356 0.3944 -65.62
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -63,683.59 46,859.30
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
362,600.00 712,600.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 -27,934.37 2,433,663.22
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
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融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
237,704.74 203,668.11
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -555.36 -607.57
所得税影响额 -82,055.50 -545,525.79
合计 426,075.92 2,850,657.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,662
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 期末持股数 情况
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份
量 数量
状态
境内非国
南京多伦企业管理有限公司 392,692,500 63.33 392,692,500 无
有法人
华夏君悦（天津）股权投资基 境内非国
15,420,643 2.49 0 无
金合伙企业（有限合伙） 有法人
南京金伦投资中心（有限合 境内非国
13,950,000 2.25 13,950,000 无
伙） 有法人
南京嘉伦投资中心（有限合 境内非国
13,950,000 2.25 13,950,000 无
伙） 有法人
深圳市鼎恒瑞沣投资企业（有 境内非国
8,004,257 1.29 0 无
限合伙） 有法人
境内自然
赵会来 4,003,400 0.65 0 无
人
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中国工商银行股份有限公司
—汇添富移动互联股票型证 2,999,988 0.48 0 无 未知
券投资基金
境内自然
张秋南 1,860,000 0.30 1,860,000 无
人
境内自然
张勇 1,800,111 0.29 0 无
人
境内自然
苏峰 1,395,000 0.22 1,395,000 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
华夏君悦（天津）股权投资基金合伙企业（有
15,420,643 人民币普通股 15,420,643
限合伙）
深圳市鼎恒瑞沣投资企业（有限合伙） 8,004,257 人民币普通股 8,004,257
赵会来 4,003,400 人民币普通股 4,003,400
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动
2,999,988 人民币普通股 2,999,988
互联股票型证券投资基金
张勇 1,800,111 人民币普通股 1,800,111
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
责任混合型证券投资基金
陈百祥 946,533 人民币普通股 946,533
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交
814,200 人民币普通股 814,200
易型开放式指数证券投资基金
韩忆华 741,600 人民币普通股 741,600
徐素兰 675,000 人民币普通股 675,000
前十名无限售条件股东中，未知是否有关联关系或是否
上述股东关联关系或一致行动的说明
属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
不适用
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
本报告期末金额
会计科目 上年度末金额（元） 变动率 变动原因
（元）
主要系本报告期预付的材料款较上期
预付款项 10,321,859.59 6,724,865.98 53.49%
增加所致
长期股权投资 7,322,065.63 - 系新增股权投资所致
在建工程 47,702,366.86 28,080,528.06 69.88% 主要系生产基地建设所致
主要系用于支付货款的银行承兑汇票
应付票据 10,276,592.00 7,434,803.00 38.22%
增加所致
应付职工薪酬 20,432,495.08 29,257,591.80 -30.16% 主要系未支付的职工薪酬减少所致
应交税费 11,861,521.15 33,013,178.66 -64.07% 主要系本报告期末应交税费下降所致
主要系增加的智能驾培系统服务业务
其他应付款 11,185,988.86 4,424,414.03 152.82%
的保证金所致
系在本期实施送股及资本公积转增股
股本 620,040,000.00 206,680,000.00 200.00%
本所致
系在本期实施送股及资本公积转增股
资本公积 165,401,098.91 372,081,098.91 -55.55%
本所致
未分配利润 447,507,098.83 673,469,171.64 -33.55% 系在本期实施利润分配所致
少数股东权益 265,387.59 1,441,117.45 -81.58% 主要系子公司利润减少所致
利润表及现金流量表项目
年初至报告期末金额 上年初至报告期末
会计科目 变动率 变动原因
（元） 金额（元）
主要系本报告期取得验收报告的订单
营业收入 386,106,385.83 628,385,231.53 -38.56%
减少所致
主要系本报告期税费较上年同期减少
税金及附加 4,227,192.34 7,702,549.43 -45.12%
所致
主要系本报告期银行存款利息增加所
财务费用 -8,562,404.01 -6,282,443.82 36.29%
致
主要系本年度运用暂时闲置的募集资
投资收益 2,433,663.22
- 金购买理财产品的收益
系根据财会〔2017〕15 号文，将软件
其他收益 12,775,349.65
- 退税收入记入其他收益所致
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主要系根据财会〔2017〕15 号文，将
营业外收入 1,791,029.28 23,586,205.66 -92.41%
软件退税收入记入其他收益所致
所得税费用 17,838,459.07 44,759,093.28 -60.15% 主要系本报告期利润减少所致
经营活动产生的现
104,677,365.35 23,567,808.19 344.15% 主要系本期回款较好所致
金流量净额
投资活动产生的现 主要系本年度运用暂时闲置的募集资
-2,181,100.00 -35,649,741.47 93.88%
金流量净额 金购买理财产品有所减少
筹资活动产生的现 系在本期实施现金股利分配方案支付
-103,340,000.00 420,470,374.50 -124.58%
金流量净额 的现金股利所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计2017年全年净利润较2016年相比可能发生较大幅度下降，主要原因在于：
(1)受传统驾考行业增速放缓，行业竞争进一步加剧等因素影响，公司传统驾考业务订单逐步
减少；
(2)新业务研发投入增加导致研发费用增加，管理费用等固定费用未随营业收入下降而同比例
下降；
(3)2017年10月1日起实施新修订的《机动车驾驶人考试内容与方法》（GA1026），公司正对
现有机动车驾驶人考场进行升级改造。但该项升级改造工作预计将导致部分本已具备验收条件考
场的验收工作有所推迟，一定程度上影响了本年度的收入确认。
上述业绩预测不构成对投资者的承诺， 2017年年度财务数据以经审计数据为准。敬请投资者
注意投资风险。
公司名称 多伦科技股份有限公司
法定代表人 章安强
日期 2017 年 10 月 17 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:多伦科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 889,373,719.11 887,378,221.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 314,631,333.08 341,786,627.87
预付款项 10,321,859.59 6,724,865.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,251,621.67 14,259,145.50
买入返售金融资产
存货 325,909,743.94 286,087,504.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,670,472.46 141,760,139.99
流动资产合计 1,657,158,749.85 1,677,996,504.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,183,234.67 5,183,234.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,322,065.63
投资性房地产
固定资产 149,969,111.63 146,627,349.45
在建工程 47,702,366.86 28,080,528.06
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,674,456.82 30,577,014.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,948,624.24 3,290,767.47
递延所得税资产 20,744,741.94 18,254,545.46
其他非流动资产
非流动资产合计 265,544,601.79 232,013,439.76
资产总计 1,922,703,351.64 1,910,009,944.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,276,592.00 7,434,803.00
应付账款 153,471,583.98 134,073,280.35
预收款项 355,651,291.79 318,170,109.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,432,495.08 29,257,591.80
应交税费 11,861,521.15 33,013,178.66
应付利息
应付股利
其他应付款 11,185,988.86 4,424,414.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 562,879,472.86 526,373,377.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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2017 年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 8,676,607.98 12,031,494.01
递延收益 6,000,000.00 6,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,676,607.98 18,031,494.01
负债合计 577,556,080.84 544,404,871.04
所有者权益
股本 620,040,000.00 206,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 165,401,098.91 372,081,098.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 111,933,685.47 111,933,685.47
一般风险准备
未分配利润 447,507,098.83 673,469,171.64
归属于母公司所有者权益合计 1,344,881,883.21 1,364,163,956.02
少数股东权益 265,387.59 1,441,117.45
所有者权益合计 1,345,147,270.80 1,365,605,073.47
负债和所有者权益总计 1,922,703,351.64 1,910,009,944.51
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:多伦科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 802,758,365.14 801,853,189.93
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 334,110,484.68 356,682,738.52
预付款项 10,075,443.04 6,267,633.05
应收利息
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2017 年第三季度报告
应收股利
其他应收款 14,406,711.00 13,834,694.97
存货 318,868,912.55 280,912,748.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,499,955.25 140,220,683.18
流动资产合计 1,580,719,871.66 1,599,771,688.41
非流动资产：
可供出售金融资产 5,183,234.67 5,183,234.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,016,686.46 91,594,620.83
投资性房地产
固定资产 129,977,528.88 127,301,610.70
在建工程 47,702,366.86 28,080,528.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,674,456.82 30,577,014.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 86,717.92 253,526.73
递延所得税资产 19,076,259.07 17,005,016.91
其他非流动资产
非流动资产合计 336,717,250.68 299,995,552.55
资产总计 1,917,437,122.34 1,899,767,240.96
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,276,592.00 7,434,803.00
应付账款 148,333,532.97 129,250,146.36
预收款项 335,652,302.91 304,744,558.66
应付职工薪酬 19,347,517.47 27,589,955.37
应交税费 14,361,173.46 33,339,707.57
应付利息
应付股利
其他应付款 4,433,871.37 3,510,277.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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2017 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 532,404,990.18 505,869,448.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 8,676,607.98 12,031,494.01
递延收益 6,000,000.00 6,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,676,607.98 18,031,494.01
负债合计 547,081,598.16 523,900,942.55
所有者权益：
股本 620,040,000.00 206,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 165,304,443.70 371,984,443.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 111,933,685.47 111,933,685.47
未分配利润 473,077,395.01 685,268,169.24
所有者权益合计 1,370,355,524.18 1,375,866,298.41
负债和所有者权益总计 1,917,437,122.34 1,899,767,240.96
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：多伦科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 120,584,893.27 205,109,412.00 386,106,385.83 628,385,231.53
其中：营业收入 120,584,893.27 205,109,412.00 386,106,385.83 628,385,231.53
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2017 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 103,292,407.72 125,927,278.09 302,163,875.83 362,505,197.96
其中：营业成本 57,052,804.39 81,561,733.04 172,719,340.30 232,445,895.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,567,447.94 2,386,128.33 4,227,192.34 7,702,549.43
销售费用 14,691,088.73 8,217,007.64 36,728,275.19 35,537,320.08
管理费用 25,953,283.94 26,612,159.76 80,341,459.16 72,543,968.49
财务费用 -2,731,915.70 -1,323,574.14 -8,562,404.01 -6,282,443.82
资产减值损失 6,759,698.42 8,473,823.46 16,710,012.85 20,557,908.26
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-27,934.37 2,433,663.22
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益 4,105,185.24 12,775,349.65
三、营业利润（亏损以“－”
21,369,736.42 79,182,133.91 99,151,522.87 265,880,033.57
号填列）
加：营业外收入 600,304.74 6,961,152.49 1,791,029.28 23,586,205.66
其中：非流动资产处置
202,755.05
利得
减：营业外支出 63,683.59 43,200.50 221,895.75 267,492.02
其中：非流动资产处置
63,683.59 43,000.50 155,895.75 170,776.98
损失
四、利润总额（亏损总额以
21,906,357.57 86,100,085.90 100,720,656.40 289,198,747.21
“－”号填列）
减：所得税费用 4,099,588.80 13,039,903.18 17,838,459.07 44,759,093.28
五、净利润（净亏损以“－”
17,806,768.77 73,060,182.72 82,882,197.33 244,439,653.93
号填列）
归属于母公司所有者的净
18,240,281.59 73,103,750.37 84,057,927.19 244,571,548.66
利润
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2017 年第三季度报告
少数股东损益 -433,512.82 -43,567.65 -1,175,729.86 -131,894.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 17,806,768.77 73,060,182.72 82,882,197.33 244,439,653.93
归属于母公司所有者的综
18,240,281.59 73,103,750.37 84,057,927.19 244,571,548.66
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-433,512.82 -43,567.65 -1,175,729.86 -131,894.73
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.0256 0.11 0.1356 0.3944
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.0256 0.11 0.1356 0.3944
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：多伦科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 116,614,271.69 194,955,582.03 376,223,159.05 599,882,227.58
减：营业成本 54,536,000.33 74,160,706.97 163,820,254.03 212,472,344.70
税金及附加 1,567,246.54 2,357,002.63 4,205,919.17 6,984,339.27
销售费用 10,950,406.97 8,064,085.84 28,462,532.61 35,184,451.08
管理费用 23,063,262.50 24,668,782.28 70,375,708.60 65,905,300.83
财务费用 -2,381,285.74 -1,137,982.91 -7,712,033.60 -5,434,885.58
资产减值损失 6,650,662.25 8,601,580.54 16,796,207.53 20,446,840.12
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -27,934.37 2,433,663.22
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
其他收益 4,105,185.24 12,775,349.65
二、营业利润（亏损以“－” 26,305,229.71 78,241,406.68 115,483,583.58 264,323,837.16
号填列）
加：营业外收入 542,779.92 6,796,253.55 824,951.33 22,993,457.81
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 63,683.59 43,000.50 221,895.75 267,292.02
其中：非流动资产处置 63,683.59 43,000.50 155,895.75 170,776.98
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 26,784,326.04 84,994,659.73 116,086,639.16 287,050,002.95
号填列）
减：所得税费用 4,194,833.34 13,059,477.35 18,257,413.39 44,246,921.87
四、净利润（净亏损以“－” 22,589,492.70 71,935,182.38 97,829,225.77 242,803,081.08
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
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2017 年第三季度报告
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 22,589,492.70 71,935,182.38 97,829,225.77 242,803,081.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：多伦科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 489,534,782.72 381,226,023.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,388,759.96 23,038,701.35
收到其他与经营活动有关的现金 18,966,120.75 7,232,897.45
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2017 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 521,889,663.43 411,497,622.53
购买商品、接受劳务支付的现金 180,388,587.85 124,639,522.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 115,861,819.17 95,867,623.04
支付的各项税费 70,217,979.92 119,781,186.18
支付其他与经营活动有关的现金 50,743,911.14 47,641,483.00
经营活动现金流出小计 417,212,298.08 387,929,814.34
经营活动产生的现金流量净额 104,677,365.35 23,567,808.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,461,597.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,448,455.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00
投资活动现金流入小计 143,910,053.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资 38,741,153.38 35,649,741.47
产支付的现金
投资支付的现金 7,350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 146,091,153.38 35,649,741.47
投资活动产生的现金流量净额 -2,181,100.00 -35,649,741.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 436,376,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 436,376,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,340,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 15,905,625.50
筹资活动现金流出小计 103,340,000.00 15,905,625.50
筹资活动产生的现金流量净额 -103,340,000.00 420,470,374.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -843,734.65 408,388,441.22
加：期初现金及现金等价物余额 879,144,959.38 556,639,930.81
六、期末现金及现金等价物余额 878,301,224.73 965,028,372.03
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：多伦科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 468,012,754.27 353,063,346.60
收到的税费返还 12,775,349.65 22,953,152.44
收到其他与经营活动有关的现金 6,914,645.22 5,592,851.33
经营活动现金流入小计 487,702,749.14 381,609,350.37
购买商品、接受劳务支付的现金 174,926,748.67 114,890,387.83
支付给职工以及为职工支付的现金 98,630,196.38 83,842,741.69
支付的各项税费 69,030,219.89 117,759,624.65
支付其他与经营活动有关的现金 37,870,225.77 45,874,555.51
经营活动现金流出小计 380,457,390.71 362,367,309.68
经营活动产生的现金流量净额 107,245,358.43 19,242,040.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,461,597.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00
投资活动现金流入小计 142,461,597.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资 35,855,394.34 29,723,330.33
产支付的现金
投资支付的现金 12,450,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
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2017 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 148,305,394.34 49,723,330.33
投资活动产生的现金流量净额 -5,843,796.75 -49,723,330.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 436,376,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 436,376,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,340,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 15,905,625.50
筹资活动现金流出小计 103,340,000.00 15,905,625.50
筹资活动产生的现金流量净额 -103,340,000.00 420,470,374.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,938,438.32 389,989,084.86
加：期初现金及现金等价物余额 793,619,928.08 493,357,851.13
六、期末现金及现金等价物余额 791,681,489.76 883,346,935.99
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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