多伦科技股份有限公司 2019 年第三季度报告
公司代码：603528 公司简称：多伦科技
多伦科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人章安强、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人（会计主管人员）钟翠红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,127,044,616.84 2,102,002,329.95 1.19
归属于上市公司股东的 1,554,367,235.74 1,472,515,707.15 5.56
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 66,251,643.46 39,453,094.09 67.93
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 446,553,221.74 416,844,513.15 7.13
归属于上市公司股东的 108,584,506.52 107,261,868.78 1.23
净利润
归属于上市公司股东的 91,266,485.15 97,937,014.63 -6.81
扣除非经常性损益的净
利润
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加权平均净资产收益率 7.11 7.67 减少 0.56 个百分
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.175 0.173 1.15
稀释每股收益（元/股） 0.1745 0.1719 1.51
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -96,286.18 90,735.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 2,680,000.00 4,081,800.00
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 6,702,859.93 12,385,261.35
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 -555,593.79 1,626,406.21
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -217,156.82 15,591.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -11,543.43
所得税影响额 273,947.51 -870,229.99
合计 8,787,770.65 17,318,021.37
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39765
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
股东名称 情况
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 股份 数
份数量
状态 量
境内非国
南京多伦企业管理有限公司 392,692,500 62.64 0 无 0
有法人
境内非国
南京金伦投资中心（有限合伙） 13,950,000 2.23 0 无 0
有法人
境内非国
南京嘉伦投资中心（有限合伙） 13,950,000 2.23 0 无 0
有法人
境内自然
赵会来 2,709,400 0.43 0 无 0
人
境内自然
张秋南 1,860,000 0.30 0 无 0
人
成都海铭投资管理有限公司-君
1,743,300 0.28 0 无 0 未知
铭一号私募投资基金
境内自然
苏峰 1,545,000 0.25 105,000 无 0
人
境内自然
钱嵊山 1,545,000 0.25 105,000 无 0
人
境内自然
林春华 1,395,000 0.22 0 无 0
人
境内自然
韦叶文 1,312,500 0.21 105,000 无 0
人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
南京多伦企业管理有限公司 392,692,500 人民币 392,692,500
普通股
南京金伦投资中心（有限合伙） 13,950,000 人民币 13,950,000
普通股
南京嘉伦投资中心（有限合伙） 13,950,000 人民币 13,950,000
普通股
赵会来 2,709,400 人民币 2,709,400
普通股
张秋南 1,860,000 人民币 1,860,000
普通股
成都海铭投资管理有限公司-君铭一号私募投 1,743,300 人民币 1,743,300
资基金 普通股
苏峰 1,440,000 人民币 1,440,000
普通股
钱嵊山 1,440,000 人民币 1,440,000
普通股
林春华 1,395,000 人民币 1,395,000
普通股
韦叶文 1,207,500 人民币 1,207,500
普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 南京金伦投资中心（有限合伙）和南京嘉伦投资中心
（有限合伙）执行事务合伙人均为南京多伦企业管理
有限公司，系一致行动人。公司其他股东之间未知是
否有关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
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变动比例
科目 本期数 上年同期数 情况说明
（%）
主要系本报告期取得的验收报
营业收入 446,553,221.74 416,844,513.15 7.13%
告较上年同期增加所致
主要系本报告期验收订单成本
营业成本 204,825,827.25 161,022,403.40 27.20%
增加所致
主要系本报告期招待费支出较
销售费用 46,547,244.94 44,981,606.00 3.48%
上年同期增加所致
主要系本报告期因咨询服务费
管理费用 54,665,254.62 51,045,694.00 7.09%
增加影响所致
主要系本报告期银行存款利息
财务费用 -6,747,884.83 -6,299,213.86 -7.12%
收入较上年同期增加所致
主要系本报告期研发领用材料
研发支出 34,198,938.76 34,702,859.92 -1.45%
支出较上年同期减少所致
经营活动产生的现金 主要系本报告期购买商品支付
66,251,643.46 39,453,094.09 67.93%
流量净额 的现金较上年同期减少所致
投资活动产生的现金 主要系本报告期收回的投资理
-167,610,199.02 -333,591,286.30 49.76%
流量净额 财产品较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金 主要系本报告期较上年同期吸
-40,250,078.06 10,029,500.00 501.32%
流量净额 收股东投资减少的影响所致
（2）资产及负债状况
本期期末金额
资产负债表项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变 情况说明
动比例（%）
本期理财产品按新金融工具
交易性金融资产 421,626,406.21 - 不适用
准则调整列报
本期预付材料款较上期增加
预付款项 18,254,240.04 6,350,900.45 187.43%
所致
本期理财产品按新金融工具
其他流动资产 43,665,852.33 353,532,862.44 -87.65%
准则调整列报
本期对联营企业的投资按新
可供出售金融资产 - 2,783,234.67 不适用
金融工具准则调整列报
本期投入的长期资产较上年
在建工程 132,006,307.84 99,973,071.17 32.04%
同期增加影响所致
本期取得土地使用权增加影
无形资产 82,271,675.90 30,144,936.69 172.92%
响所致
本期发生的长期待摊费用较
长期待摊费用 1,534,735.61 3,019,437.50 -49.17%
上年同期减少影响所致
本期取得土地使用权增加影
其他非流动资产 - 45,251,472.97 -100.00%
响所致
本期末未到期的应付票据减
应付票据 325,071.46 9,819,868.00 -96.69%
少影响所致
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本期末未交纳的增值税和企
应交税费 11,240,053.03 18,241,973.06 -38.38%
业所得税减少影响所致
本期股权激励满足解锁条件
库存股 21,257,355.00 31,231,500.00 -31.94%
转为流通股影响所致
本期投入的少数股东权益较
少数股东权益 37,443,288.18 26,110,038.88 43.41%
上年同期增加影响所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 多伦科技股份有限公司
法定代表人 章安强
日期 2019 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:多伦科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 496,056,646.51 646,763,276.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 421,626,406.21
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 299,873,960.29 279,255,486.99
应收款项融资
预付款项 18,254,240.04 6,350,900.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,790,312.69 15,618,142.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 365,131,004.26 381,531,857.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,665,852.33 353,532,862.44
流动资产合计 1,659,398,422.33 1,683,052,525.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,783,234.67
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 47,104,263.97 49,991,491.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,783,234.67
投资性房地产
固定资产 171,115,142.62 156,237,999.14
在建工程 132,006,307.84 99,973,071.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 82,271,675.90 30,144,936.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,534,735.61 3,019,437.50
递延所得税资产 30,830,833.90 31,548,160.83
其他非流动资产 45,251,472.97
非流动资产合计 467,646,194.51 418,949,804.10
资产总计 2,127,044,616.84 2,102,002,329.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 325,071.46 9,819,868.00
应付账款 161,550,296.62 127,113,815.85
预收款项 272,416,839.52 346,400,747.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,777,645.43 36,161,326.00
应交税费 11,240,053.03 18,241,973.06
其他应付款 41,006,662.55 46,200,727.25
其中：应付利息
应付股利 1,139,016.82
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 513,316,568.61 583,938,458.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 8,198,765.90 7,988,125.92
递延收益 11,450,000.00 11,450,000.00
递延所得税负债 2,268,758.41
其他非流动负债
非流动负债合计 21,917,524.31 19,438,125.92
负债合计 535,234,092.92 603,376,583.92
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 626,895,000.00 627,090,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 200,218,385.63 195,355,438.56
减：库存股 21,257,355.00 31,231,500.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 137,114,323.06 137,114,323.06
一般风险准备
未分配利润 611,396,882.05 544,187,445.53
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,554,367,235.74 1,472,515,707.15
益）合计
少数股东权益 37,443,288.18 26,110,038.88
所有者权益（或股东权益）合计 1,591,810,523.92 1,498,625,746.03
负债和所有者权益（或股东权益） 2,127,044,616.84 2,102,002,329.95
总计
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:多伦科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 392,441,854.53 531,408,412.17
交易性金融资产 396,476,372.59
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 377,446,527.25 330,531,354.62
应收款项融资
预付款项 13,506,543.63 6,074,989.59
其他应收款 14,123,550.16 15,052,495.17
其中：应收利息
应收股利
存货 335,096,099.86 373,070,747.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,684,616.04 348,229,515.87
流动资产合计 1,530,775,564.06 1,604,367,515.14
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 2,783,234.67
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 195,798,924.53 175,721,052.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,783,234.67
投资性房地产
固定资产 118,200,551.94 119,650,448.31
在建工程 131,860,847.68 99,973,071.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,476,523.20 30,122,930.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 217,821.33 579,413.44
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递延所得税资产 27,466,538.66 26,206,734.10
其他非流动资产 5,840,672.97
非流动资产合计 505,804,442.01 460,877,557.78
资产总计 2,036,580,006.07 2,065,245,072.92
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 148,694,144.84 137,256,735.51
预收款项 230,576,126.75 322,211,573.12
应付职工薪酬 25,291,932.59 33,459,591.67
应交税费 11,174,217.49 18,590,041.30
其他应付款 24,312,262.65 33,805,031.10
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 440,048,684.32 545,322,972.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 8,198,765.90 7,988,125.92
递延收益 11,450,000.00 11,450,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,648,765.90 19,438,125.92
负债合计 459,697,450.22 564,761,098.62
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 626,895,000.00 627,090,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 201,502,190.77 196,639,243.70
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减：库存股 21,257,355.00 31,231,500.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 137,114,323.06 137,114,323.06
未分配利润 632,628,397.02 570,871,907.54
所有者权益（或股东权益）合计 1,576,882,555.85 1,500,483,974.30
负债和所有者权益（或股东权益） 2,036,580,006.07 2,065,245,072.92
总计
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：多伦科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 139,009,281.51 136,987,222.86 446,553,221.74 416,844,513.15
其中：营业收入 139,009,281.51 136,987,222.86 446,553,221.74 416,844,513.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 115,870,884.22 101,678,031.62 338,517,011.74 290,637,164.98
其中：营业成本 69,468,011.19 55,577,694.01 204,825,827.25 161,022,403.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,798,249.94 2,118,963.99 5,027,631.00 5,183,815.52
销售费用 15,259,762.17 16,510,048.10 46,547,244.94 44,981,606.00
管理费用 21,316,349.33 20,392,116.79 54,665,254.62 51,045,694.00
研发费用 10,518,510.46 8,934,818.56 34,198,938.76 34,702,859.92
财务费用 -2,489,998.87 -1,855,609.83 -6,747,884.83 -6,299,213.86
其中：利息费用
利息收入 2,551,550.91 1,884,163.94 6,901,953.80 6,377,548.13
加：其他收益 3,868,105.54 4,928,450.51 11,053,428.10 17,375,009.17
投资收益（损失以“－” 5,372,863.27 3,639,569.61 9,735,568.45 7,998,571.73
号填列）
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多伦科技股份有限公司 2019 年第三季度报告
其中：对联营企业和合 -1,602,432.17 -131,718.61 -2,922,128.41 -809,130.87
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -555,593.79 1,626,406.21
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -837,356.24 -2,931,695.00
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 -1,049,760.32 -7,620,535.82 -2,951,252.35 -24,642,365.53
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 630,086.09 226,933.00 901,189.50 226,933.00
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 30,566,741.84 36,483,608.54 125,469,854.91 127,165,496.54
号填列）
加：营业外收入 145,232.71 93,856.84 377,980.93 201,998.35
减：营业外支出 96,322.78 180,369.11 136,732.66 506,611.04
四、利润总额（亏损总额以 30,615,651.77 36,397,096.27 125,711,103.18 126,860,883.85
“－”号填列）
减：所得税费用 1,945,108.40 6,281,525.62 18,757,691.24 20,928,365.78
五、净利润（净亏损以“－” 28,670,543.37 30,115,570.65 106,953,411.94 105,932,518.07
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 28,670,543.37 30,115,570.65 106,953,411.94 105,932,518.07
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 29,373,367.14 30,658,642.40 108,584,506.52 107,261,868.78
净利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏损 -702,823.77 -543,071.75 -1,631,094.58 -1,329,350.71
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
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2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效部
分）
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 28,670,543.37 30,115,570.65 106,953,411.94 105,932,518.07
归属于母公司所有者的综合 29,373,367.14 30,658,642.40 108,584,506.52 107,261,868.78
收益总额
归属于少数股东的综合收益 -702,823.77 -543,071.75 -1,631,094.58 -1,329,350.71
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1750 0.1730
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1745 0.1719
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
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母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：多伦科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 139,447,439.80 125,240,542.36 420,295,484.50 406,252,818.84
减：营业成本 74,014,921.35 48,959,732.74 199,409,536.24 158,674,173.41
税金及附加 1,786,882.36 2,112,974.01 4,962,363.35 5,117,225.49
销售费用 13,416,390.92 14,664,678.73 40,478,934.50 37,910,528.87
管理费用 18,154,727.07 17,962,723.29 46,200,389.25 44,730,548.35
研发费用 9,515,756.37 8,080,923.91 30,484,457.15 31,703,489.34
财务费用 -1,847,041.35 -1,510,653.39 -5,657,650.55 -5,376,341.42
其中：利息费用
利息收入 1,852,317.61 1,525,574.70 5,683,251.30 5,416,857.32
加：其他收益 3,511,282.81 4,928,450.51 10,273,666.84 17,246,409.17
投资收益（损失以“－” 5,100,427.76 3,639,569.61 9,463,132.94 7,998,571.73
号填列）
其中：对联营企业和合 -1,602,432.17 -131,718.61 -2,922,128.41 -809,130.87
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -705,627.41 1,476,372.59
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -915,912.24 -2,876,962.72
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 -1,049,760.32 -6,605,104.79 -2,951,252.35 -23,532,210.18
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 30,346,213.68 36,933,078.40 119,802,411.86 135,205,965.52
填列）
加：营业外收入 59,985.99 33,913.84 245,840.30 125,902.11
减：营业外支出 64,033.78 168,650.26 104,443.66 486,181.91
三、利润总额（亏损总额以“－” 30,342,165.89 36,798,341.98 119,943,808.50 134,845,685.72
号填列）
减：所得税费用 2,089,249.28 5,863,091.46 16,812,249.02 21,324,449.15
四、净利润（净亏损以“－”号 28,252,916.61 30,935,250.52 103,131,559.48 113,521,236.57
填列）
（一）持续经营净利润（净 28,252,916.61 30,935,250.52 103,131,559.48 113,521,236.57
亏损以“－”号填列）
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多伦科技股份有限公司 2019 年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7. 现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 28,252,916.61 30,935,250.52 103,131,559.48 113,521,236.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
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多伦科技股份有限公司 2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：多伦科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 388,375,105.50 411,584,627.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,563,666.84 15,143,098.13
收到其他与经营活动有关的现金 19,956,227.21 13,038,404.96
经营活动现金流入小计 414,894,999.55 439,766,130.81
购买商品、接受劳务支付的现金 115,854,310.00 194,884,094.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 117,361,091.34 107,632,048.70
支付的各项税费 58,845,334.39 60,527,324.83
支付其他与经营活动有关的现金 56,582,620.36 37,269,568.61
经营活动现金流出小计 348,643,356.09 400,313,036.72
经营活动产生的现金流量净额 66,251,643.46 39,453,094.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,400,812.52 8,807,137.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 4,709,948.76 450,577.66
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 878,022,726.92 558,000,000.00
投资活动现金流入小计 896,133,488.20 567,257,714.90
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多伦科技股份有限公司 2019 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 82,609,057.08 46,549,001.20
支付的现金
投资支付的现金 38,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 981,134,630.14 816,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,063,743,687.22 900,849,001.20
投资活动产生的现金流量净额 -167,610,199.02 -333,591,286.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00 41,031,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 2,000,000.00 9,800,000.00
金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 41,031,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,375,070.00 31,002,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 875,008.06
筹资活动现金流出小计 42,250,078.06 31,002,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -40,250,078.06 10,029,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -141,608,633.62 -284,108,692.21
加：期初现金及现金等价物余额 636,943,408.67 881,721,624.16
六、期末现金及现金等价物余额 495,334,775.05 597,612,931.95
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：多伦科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 320,881,965.98 378,129,781.66
收到的税费返还 6,563,666.84 15,078,909.17
收到其他与经营活动有关的现金 14,720,317.10 8,660,948.44
经营活动现金流入小计 342,165,949.92 401,869,639.27
购买商品、接受劳务支付的现金 92,434,241.30 185,668,826.25
支付给职工及为职工支付的现金 101,518,322.39 92,016,150.26
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多伦科技股份有限公司 2019 年第三季度报告
支付的各项税费 58,283,948.48 59,979,449.16
支付其他与经营活动有关的现金 48,618,857.23 34,378,791.68
经营活动现金流出小计 300,855,369.40 372,043,217.35
经营活动产生的现金流量净额 41,310,580.52 29,826,421.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,128,377.01 8,807,137.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 183,391.70 108,844.66
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 866,000,000.00 558,000,000.00
投资活动现金流入小计 879,311,768.71 566,915,981.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 72,240,832.27 36,031,161.82
支付的现金
投资支付的现金 23,000,000.00 48,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 913,000,000.00 816,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,008,240,832.27 900,531,161.82
投资活动产生的现金流量净额 -128,929,063.56 -333,615,179.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31,231,500.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,231,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,375,070.00 31,002,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 875,008.06
筹资活动现金流出小计 42,250,078.06 31,002,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -42,250,078.06 229,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -129,868,561.10 -303,559,258.00
加：期初现金及现金等价物余额 521,588,544.17 789,648,785.38
六、期末现金及现金等价物余额 391,719,983.07 486,089,527.38
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
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多伦科技股份有限公司 2019 年第三季度报告
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 646,763,276.67 646,763,276.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 348,000,000.00 348,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 279,255,486.99 279,255,486.99
应收款项融资
预付款项 6,350,900.45 6,350,900.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,618,142.22 15,618,142.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 381,531,857.08 381,531,857.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 353,532,862.44 5,532,862.44 -348,000,000.00
流动资产合计 1,683,052,525.85 1,683,052,525.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,783,234.67 -2,783,234.67
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,991,491.13 49,991,491.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,783,234.67 2,783,234.67
投资性房地产
固定资产 156,237,999.14 156,237,999.14
在建工程 99,973,071.17 99,973,071.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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无形资产 30,144,936.69 30,144,936.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,019,437.50 3,019,437.50
递延所得税资产 31,548,160.83 31,548,160.83
其他非流动资产 45,251,472.97 45,251,472.97
非流动资产合计 418,949,804.10 418,949,804.10
资产总计 2,102,002,329.95 2,102,002,329.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,819,868.00 9,819,868.00
应付账款 127,113,815.85 127,113,815.85
预收款项 346,400,747.84 346,400,747.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 36,161,326.00 36,161,326.00
应交税费 18,241,973.06 18,241,973.06
其他应付款 46,200,727.25 46,200,727.25
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 583,938,458.00 583,938,458.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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预计负债 7,988,125.92 7,988,125.92
递延收益 11,450,000.00 11,450,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,438,125.92 19,438,125.92
负债合计 603,376,583.92 603,376,583.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 627,090,000.00 627,090,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 195,355,438.56 195,355,438.56
减：库存股 31,231,500.00 31,231,500.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 137,114,323.06 137,114,323.06
一般风险准备
未分配利润 544,187,445.53 544,187,445.53
归属于母公司所有者权益（或 1,472,515,707.15 1,472,515,707.15
股东权益）合计
少数股东权益 26,110,038.88 26,110,038.88
所有者权益（或股东权益） 1,498,625,746.03 1,498,625,746.03
合计
负债和所有者权益（或股 2,102,002,329.95 2,102,002,329.95
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。于 2019 年 1 月 1 日，将持有的理财产品
348,000,000.00 元自原分类其他流动资产重分类至交易性金融资产项目；于 2019 年 1 月 1 日起，
原分类可供出售金融资产 2,783,234.67 元被分类至其他非流动金融资产项目。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 531,408,412.17 531,408,412.17
交易性金融资产 348,000,000.00 348,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 330,531,354.62 330,531,354.62
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应收款项融资
预付款项 6,074,989.59 6,074,989.59
其他应收款 15,052,495.17 15,052,495.17
其中：应收利息
应收股利
存货 373,070,747.72 373,070,747.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 348,229,515.87 229,515.87 -348,000,000.00
流动资产合计 1,604,367,515.14 1,604,367,515.14
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 2,783,234.67 -2,783,234.67
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 175,721,052.94 175,721,052.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,783,234.67 2,783,234.67
投资性房地产
固定资产 119,650,448.31 119,650,448.31
在建工程 99,973,071.17 99,973,071.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,122,930.18 30,122,930.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 579,413.44 579,413.44
递延所得税资产 26,206,734.10 26,206,734.10
其他非流动资产 5,840,672.97 5,840,672.97
非流动资产合计 460,877,557.78 460,877,557.78
资产总计 2,065,245,072.92 2,065,245,072.92
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 137,256,735.51 137,256,735.51
预收款项 322,211,573.12 322,211,573.12
应付职工薪酬 33,459,591.67 33,459,591.67
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多伦科技股份有限公司 2019 年第三季度报告
应交税费 18,590,041.30 18,590,041.30
其他应付款 33,805,031.10 33,805,031.10
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 545,322,972.70 545,322,972.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,988,125.92 7,988,125.92
递延收益 11,450,000.00 11,450,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,438,125.92 19,438,125.92
负债合计 564,761,098.62 564,761,098.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 627,090,000.00 627,090,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 196,639,243.70 196,639,243.70
减：库存股 31,231,500.00 31,231,500.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 137,114,323.06 137,114,323.06
未分配利润 570,871,907.54 570,871,907.54
所有者权益（或股东权益） 1,500,483,974.30 1,500,483,974.30
合计
负债和所有者权益（或股 2,065,245,072.92 2,065,245,072.92
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。于 2019 年 1 月 1 日，将持有的理财产品
348,000,000.00 元自原分类其他流动资产重分类至交易性金融资产项目；于 2019 年 1 月 1 日起，
原分类可供出售金融资产 2,783,234.67 元被分类至其他非流动金融资产项目。
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4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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