多伦科技股份有限公司 2020 年第三季度报告
公司代码：603528 公司简称：多伦科技
多伦科技股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人章安强、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人（会计主管人员）钟翠红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 2,124,507,089.66 2,158,408,193.72 -1.57
归属于上市公司股东的净资 1,615,764,652.33 1,599,560,009.49 1.01
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1-9 月） （1-9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净 -26,044,342.97 66,251,643.46 -139.31
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1-9 月） （1-9 月） 减
（%）
营业收入 384,427,541.01 446,553,221.74 -13.91
归属于上市公司股东的净利 56,057,600.96 108,584,506.52 -48.37
润
归属于上市公司股东的扣除 39,253,220.07 91,266,485.15 -56.99
非经常性损益的净利润
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加权平均净资产收益率（%） 3.49 7.11 减少 3.62 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.08998 0.1750 -48.58
稀释每股收益（元/股） 0.08989 0.1745 -48.49
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 95,478.65 -124,665.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 10,724,376.37 14,109,044.55
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 465,326.96 5,727,034.86
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 75,329.46 16,430.09
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,657,696.51 -2,987,945.00
所得税影响额 63,415.20 64,482.08
合计 9,766,230.13 16,804,380.89
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,806
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份状 股东性质
（全称） 数量
份数量 态
境内非国
南京多伦企业管理有限公司 392,692,500 62.65 0 无 0
有法人
南京金伦投资中心（有限合 境内非国
13,950,000 2.23 0 无 0
伙） 有法人
南京嘉伦投资中心（有限合 境内非国
13,950,000 2.23 0 无 0
伙） 有法人
全部社保基金四一八组合 7,817,964 1.25 0 无 0 未知
全国社保基金一一二组合 5,388,600 0.86 0 无 0 未知
中信证券－中信银行－中信
证券卓越成长两年持有期混 3,224,733 0.51 0 无 0 未知
合型集合资产管理计划
境内自然
赵会来 2,284,428 0.36 0 无 0
人
中国工商银行股份有限公司
－中融价值成长 6 个月持有 2,058,300 0.33 0 无 0 未知
期混合型证券投资基金
基本养老保险基金一二零八
1,913,441 0.31 0 无 0 未知
组合
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横琴广金美好基金管理有限
公司－广金美好玻色六号私 1,849,900 0.30 0 无 0 未知
募证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
南京多伦企业管理有限公司 392,692,500 人民币普通股 392,692,500
南京金伦投资中心（有限合伙） 13,950,000 人民币普通股 13,950,000
南京嘉伦投资中心（有限合伙） 13,950,000 人民币普通股 13,950,000
全国社保基金四一八组合 7,817,964 人民币普通股 7,817,964
全国社保基金一一二组合 5,388,600 人民币普通股 5,388,600
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长
3,224,733 人民币普通股 3,224,733
两年持有期混合型集合资产管理计划
赵会来 2,284,428 人民币普通股 2,284,428
中国工商银行股份有限公司－中融价值成
2,058,300 人民币普通股 2,058,300
长 6 个月持有期混合型证券投资基金
基本养老保险基金一二零八组合 1,913,441 人民币普通股 1,913,441
横琴广金美好基金管理有限公司－广金美
1,849,900 人民币普通股 1,849,900
好玻色六号私募证券投资基金
南京金伦投资中心（有限合伙）和南京嘉伦投资中心（有
限合伙）执行事务合伙人均为南京多伦企业管理有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司，系一致行动人。公司其他股东之间未知是否有关联
关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
不适用
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明
主要系本报告期取得的验收报告较
营业收入 384,427,541.01 446,553,221.74 -13.91%
上年同期减少所致
营业成本 190,281,084.85 204,825,827.25 -7.10% 主要系本报告期验收订单减少所致
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主要系本报告期职工薪酬和招待费
销售费用 40,416,053.84 46,547,244.94 -13.17%
支出较上年同期减少所致
主要系本报告期职工薪酬较上年同
管理费用 66,006,859.73 54,665,254.62 20.75%
期增加所致
主要系本报告期利息收入较上年同
财务费用 -6,331,672.39 -6,747,884.83 -6.17%
期减少所致
主要系本报告期委外开发支出较上
研发费用 31,492,494.29 34,198,938.76 -7.91%
年同期减少所致
经营活动产生的现金 主要系本报告期购买商品、接受劳务
-26,044,342.97 66,251,643.46 -139.31%
流量净额 支付的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金 主要系本报告期购买的理财产品较
-31,321,421.04 -167,610,199.02 81.31%
流量净额 上年同期减少所致
筹资活动产生的现金 主要系本报告期利润分配较上年同
-45,823,609.38 -40,250,078.06 13.85%
流量净额 期增加所致
（2）资产、负债情况分析
本期期末金额
资产负债表项目名称 本期期末数 上年同期期末数 较上年同期期 情况说明
末变动比例（%）
本报告期末理财产品较上年同期
交易性金融资产 43,120,000.00 421,626,406.21 -89.77%
末减少所致
本报告期末预付的采购款较上年
预付款项 41,224,503.12 18,254,240.04 125.84%
同期末增加所致
本报告期末其他理财产品较上年
其他流动资产 13,444,881.52 43,665,852.33 -69.21%
同期减少所致
本期投入的长期资产较上年同期
其他非流动金融资产 32,783,234.67 2,783,234.67 1077.88%
增加影响所致
本报告期末非同一控制下并购增
固定资产 233,353,144.23 171,115,142.62 36.37%
加并表范围产生所致
本报告期末非同一控制下并购增
无形资产 115,927,088.35 82,271,675.90 40.91%
加并表范围产生所致
本报告期末非同一控制下并购产
商誉 155,735,499.47
生所致
本报告期末非同一控制下并购增
长期待摊费用 29,262,277.68 1,534,735.61 1806.67%
加并表范围产生所致
本报告期末应付票据较上年同期
应付票据 - 325,071.46
末减少所致
预收款项 - 272,416,839.52 执行新会计准则重分类所致
合同负债 186,377,810.47 执行新会计准则重分类所致
本报告期末应交税费较上年同期
应交税费 17,077,604.92 11,240,053.03 51.94%
末增加所致
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本报告期末非同一控制下并购产
递延所得税负债 5,053,130.91 2,268,758.41 122.73%
生所致
本报告期解禁了第二期股权激励
减：库存股 11,854,680.00 21,257,355.00 -44.23%
限售股
本报告期末非同一控制下并购产
少数股东权益 84,264,422.19 37,443,288.18 125.05%
生所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 多伦科技股份有限公司
法定代表人 章安强
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:多伦科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 607,299,629.37 710,920,468.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 43,120,000.00 265,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 295,720,589.94 325,513,515.05
应收款项融资 600,000.00
预付款项 41,224,503.12 10,873,044.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,161,241.54 12,755,712.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 274,620,465.66 302,653,863.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,444,881.52 10,166,621.85
流动资产合计 1,292,591,311.15 1,638,483,226.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 59,679,372.20 45,665,975.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 32,783,234.67 2,783,234.67
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投资性房地产
固定资产 233,353,144.23 192,273,881.20
在建工程 147,973,386.32 127,646,505.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 115,927,088.35 78,264,511.10
开发支出
商誉 155,735,499.47
长期待摊费用 29,262,277.68 1,593,163.25
递延所得税资产 36,299,699.84 33,110,975.25
其他非流动资产 20,902,075.75 38,586,721.23
非流动资产合计 831,915,778.51 519,924,967.72
资产总计 2,124,507,089.66 2,158,408,193.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 126,158,683.24 158,010,582.87
预收款项 222,181,590.26
合同负债 186,377,810.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 25,948,929.18 41,520,650.23
应交税费 17,077,604.92 23,901,069.30
其他应付款 45,115,506.40 45,687,152.40
其中：应付利息
应付股利 1,139,016.82 1,139,016.82
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 400,678,534.21 491,301,045.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,296,350.02 9,314,066.61
递延收益 11,450,000.00 20,950,000.00
递延所得税负债 5,053,130.91 1,260,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 23,799,480.93 31,524,066.61
负债合计 424,478,015.14 522,825,111.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 626,779,500.00 626,895,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 201,586,457.38 200,584,230.50
减：库存股 11,854,680.00 21,257,355.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,380,856.09 150,380,856.09
一般风险准备
未分配利润 648,872,518.86 642,957,277.90
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,615,764,652.33 1,599,560,009.49
益）合计
少数股东权益 84,264,422.19 36,023,072.56
所有者权益（或股东权益）合计 1,700,029,074.52 1,635,583,082.05
负债和所有者权益（或股东权益） 2,124,507,089.66 2,158,408,193.72
总计
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:多伦科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 350,128,870.40 559,238,540.28
交易性金融资产 250,000,000.00
衍生金融资产
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应收票据
应收账款 379,008,886.88 372,860,443.42
应收款项融资
预付款项 23,518,131.54 6,664,435.08
其他应收款 14,459,354.63 11,731,851.63
其中：应收利息
应收股利
存货 254,597,020.94 272,043,884.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,223,914.97 275,801.49
流动资产合计 1,022,936,179.36 1,472,814,956.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 552,011,059.02 255,426,628.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 32,783,234.67 2,783,234.67
投资性房地产
固定资产 138,204,306.35 141,021,813.29
在建工程 139,457,105.94 126,945,926.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,161,854.73 29,995,461.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 419,667.33 456,248.97
递延所得税资产 29,276,725.17 30,852,968.88
其他非流动资产 1,302,075.75 3,586,721.23
非流动资产合计 923,616,028.96 591,069,003.24
资产总计 1,946,552,208.32 2,063,883,959.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 113,770,094.51 150,442,106.97
预收款项 192,217,942.68
合同负债 151,737,344.72
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多伦科技股份有限公司 2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 21,626,611.92 38,289,368.33
应交税费 12,375,154.82 21,336,998.44
其他应付款 15,606,038.95 24,551,304.83
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 315,115,244.92 426,837,721.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,296,350.02 9,314,066.61
递延收益 11,450,000.00 20,950,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,746,350.02 30,264,066.61
负债合计 333,861,594.94 457,101,787.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 626,779,500.00 626,895,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 202,870,262.52 201,868,035.64
减：库存股 11,854,680.00 21,257,355.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,380,856.09 150,380,856.09
未分配利润 644,514,674.77 648,895,634.78
所有者权益（或股东权益）合计 1,612,690,613.38 1,606,782,171.51
负债和所有者权益（或股东权益） 1,946,552,208.32 2,063,883,959.37
总计
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
合并利润表
2020 年 1—9 月
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编制单位：多伦科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 178,727,670.65 139,009,281.51 384,427,541.01 446,553,221.74
其中：营业收入 178,727,670.65 139,009,281.51 384,427,541.01 446,553,221.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 141,594,341.18 115,870,884.22 327,515,168.64 338,517,011.74
其中：营业成本 92,870,563.05 69,468,011.19 190,281,084.85 204,825,827.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,644,927.28 1,798,249.94 5,650,348.32 5,027,631.00
销售费用 13,567,238.60 15,259,762.17 40,416,053.84 46,547,244.94
管理费用 24,161,572.80 21,316,349.33 66,006,859.73 54,665,254.62
研发费用 11,111,810.14 10,518,510.46 31,492,494.29 34,198,938.76
财务费用 -1,761,770.69 -2,489,998.87 -6,331,672.39 -6,747,884.83
其中：利息费用 65,309.59
利息收入 1,910,205.72 2,551,550.91 6,690,197.52 6,901,953.80
加：其他收益 12,643,841.52 3,868,105.54 19,316,844.13 11,053,428.10
投资收益（损失以“－”号填 1,032,279.45 5,372,863.27 5,415,052.16 9,735,568.45
列）
其中：对联营企业和合营企 566,952.48 -1,602,432.17 -3,317,334.13 -2,922,128.41
业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 -555,593.79 1,626,406.21
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－” -818,755.52 -837,356.24 -10,580,826.09 -2,931,695.00
号填列）
资产减值损失（损失以“－” -1,824,894.94 -1,049,760.32 -3,242,379.33 -2,951,252.35
号填列）
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资产处置收益（损失以“－” -737,338.29 630,086.09 457,744.22 901,189.50
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,428,461.69 30,566,741.84 68,278,807.46 125,469,854.91
加：营业外收入 155,286.29 145,232.71 410,236.29 377,980.93
减：营业外支出 8,982.91 96,322.78 987,899.06 136,732.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号 47,574,765.07 30,615,651.77 67,701,144.69 125,711,103.18
填列）
减：所得税费用 5,373,606.82 1,945,108.40 8,637,692.28 18,757,691.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,201,158.25 28,670,543.37 59,063,452.41 106,953,411.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 42,201,158.25 28,670,543.37 59,063,452.41 106,953,411.94
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 40,241,173.01 29,373,367.14 56,057,600.96 108,584,506.52
润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以 1,959,985.24 -702,823.77 3,005,851.45 -1,631,094.58
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
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（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 42,201,158.25 28,670,543.37 59,063,452.41 106,953,411.94
（一）归属于母公司所有者的综 40,241,173.01 29,373,367.14 56,057,600.96 108,584,506.52
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收 1,959,985.24 -702,823.77 3,005,851.45 -1,631,094.58
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08998 0.1750
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08989 0.1745
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：多伦科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 124,543,365.03 139,447,439.80 285,781,045.50 420,295,484.50
减：营业成本 65,791,901.20 74,014,921.35 141,244,600.02 199,409,536.24
税金及附加 1,209,327.34 1,786,882.36 4,721,406.89 4,962,363.35
销售费用 8,140,215.01 13,416,390.92 28,531,136.13 40,478,934.50
管理费用 11,000,319.24 18,154,727.07 40,522,835.35 46,200,389.25
研发费用 7,782,495.43 9,515,756.37 24,524,486.92 30,484,457.15
财务费用 -965,968.02 -1,847,041.35 -4,632,192.55 -5,657,650.55
其中：利息费用
利息收入 976,781.61 1,852,317.61 4,666,725.04 5,683,251.30
加：其他收益 11,969,940.09 3,511,282.81 17,618,475.87 10,273,666.84
投资收益（损失以“－”号填 967,895.88 5,100,427.76 2,090,300.85 9,463,132.94
列）
其中：对联营企业和合营企 566,952.48 -1,602,432.17 -3,317,334.13 -2,922,128.41
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 -705,627.41 1,476,372.59
“－”号填列）
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信用减值损失（损失以“－” -802,124.78 -915,912.24 -11,049,495.25 -2,876,962.72
号填列）
资产减值损失（损失以“－” -1,824,894.94 -1,049,760.32 -3,242,379.33 -2,951,252.35
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,895,891.08 30,346,213.68 56,285,674.88 119,802,411.86
加：营业外收入 51,017.30 59,985.99 288,456.65 245,840.30
减：营业外支出 5,948.53 64,033.78 974,824.92 104,443.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号 41,940,959.85 30,342,165.89 55,599,306.61 119,943,808.50
填列）
减：所得税费用 5,960,664.27 2,089,249.28 7,982,014.52 16,812,249.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,980,295.58 28,252,916.61 47,617,292.09 103,131,559.48
（一）持续经营净利润（净亏损 35,980,295.58 28,252,916.61 47,617,292.09 103,131,559.48
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 35,980,295.58 28,252,916.61 47,617,292.09 103,131,559.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
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（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：多伦科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 406,482,492.36 388,375,105.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,818,008.32 6,563,666.84
收到其他与经营活动有关的现金 20,941,738.73 19,956,227.21
经营活动现金流入小计 432,242,239.41 414,894,999.55
购买商品、接受劳务支付的现金 219,465,999.64 115,854,310.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 117,482,949.03 117,361,091.34
支付的各项税费 51,361,619.38 58,845,334.39
支付其他与经营活动有关的现金 69,976,014.33 56,582,620.36
经营活动现金流出小计 458,286,582.38 348,643,356.09
经营活动产生的现金流量净额 -26,044,342.97 66,251,643.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,869,269.19
取得投资收益收到的现金 5,868,937.38 13,400,812.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,364,545.85 4,709,948.76
产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 670,000,000.00 878,022,726.92
投资活动现金流入小计 680,102,752.42 896,133,488.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 39,105,482.69 82,609,057.08
产支付的现金
投资支付的现金 58,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 164,020,277.26
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 449,698,413.51 981,134,630.14
投资活动现金流出小计 711,424,173.46 1,063,743,687.22
投资活动产生的现金流量净额 -31,321,421.04 -167,610,199.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,908,000.00 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 6,908,000.00 2,000,000.00
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,908,000.00 2,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,006,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,207,669.59 41,375,070.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 517,273.12 875,008.06
筹资活动现金流出小计 52,731,609.38 42,250,078.06
筹资活动产生的现金流量净额 -45,823,609.38 -40,250,078.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -103,189,373.39 -141,608,633.62
加：期初现金及现金等价物余额 709,938,268.82 636,943,408.67
六、期末现金及现金等价物余额 606,748,895.43 495,334,775.05
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：多伦科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 258,692,235.67 320,881,965.98
收到的税费返还 4,583,589.96 6,563,666.84
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收到其他与经营活动有关的现金 5,549,281.69 14,720,317.10
经营活动现金流入小计 268,825,107.32 342,165,949.92
购买商品、接受劳务支付的现金 148,384,385.73 92,434,241.30
支付给职工及为职工支付的现金 89,023,071.46 101,518,322.39
支付的各项税费 38,037,290.19 58,283,948.48
支付其他与经营活动有关的现金 32,887,022.41 48,618,857.23
经营活动现金流出小计 308,331,769.79 300,855,369.40
经营活动产生的现金流量净额 -39,506,662.47 41,310,580.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,869,269.19
取得投资收益收到的现金 5,722,753.44 13,128,377.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资 390,446.90 183,391.70
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 600,000,000.00 866,000,000.00
投资活动现金流入小计 607,982,469.53 879,311,768.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资 42,814,377.76 72,240,832.27
产支付的现金
投资支付的现金 333,680,000.00 23,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 350,000,000.00 913,000,000.00
投资活动现金流出小计 726,494,377.76 1,008,240,832.27
投资活动产生的现金流量净额 -118,511,908.23 -128,929,063.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,142,360.00 41,375,070.00
支付其他与筹资活动有关的现金 517,273.12 875,008.06
筹资活动现金流出小计 50,659,633.12 42,250,078.06
筹资活动产生的现金流量净额 -50,659,633.12 -42,250,078.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -208,678,203.82 -129,868,561.10
加：期初现金及现金等价物余额 558,256,340.28 521,588,544.17
六、期末现金及现金等价物余额 349,578,136.46 391,719,983.07
法定代表人：章安强 主管会计工作负责人：李毅 会计机构负责人：钟翠红
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4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 710,920,468.82 710,920,468.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 265,000,000.00 265,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 325,513,515.05 325,513,515.05
应收款项融资 600,000.00 600,000.00
预付款项 10,873,044.18 10,873,044.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,755,712.51 12,755,712.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 302,653,863.59 302,653,863.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,166,621.85 10,166,621.85
流动资产合计 1,638,483,226.00 1,638,483,226.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 45,665,975.52 45,665,975.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,783,234.67 2,783,234.67
投资性房地产
固定资产 192,273,881.20 192,273,881.20
在建工程 127,646,505.50 127,646,505.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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多伦科技股份有限公司 2020 年第三季度报告
无形资产 78,264,511.10 78,264,511.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,593,163.25 1,593,163.25
递延所得税资产 33,110,975.25 33,110,975.25
其他非流动资产 38,586,721.23 38,586,721.23
非流动资产合计 519,924,967.72 519,924,967.72
资产总计 2,158,408,193.72 2,158,408,193.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 158,010,582.87 158,010,582.87
预收款项 222,181,590.26 -222,181,590.26
合同负债 222,181,590.26 222,181,590.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 41,520,650.23 41,520,650.23
应交税费 23,901,069.30 23,901,069.30
其他应付款 45,687,152.40 45,687,152.40
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 491,301,045.06 491,301,045.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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多伦科技股份有限公司 2020 年第三季度报告
预计负债 9,314,066.61 9,314,066.61
递延收益 20,950,000.00 20,950,000.00
递延所得税负债 1,260,000.00 1,260,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 31,524,066.61 31,524,066.61
负债合计 522,825,111.67 522,825,111.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 626,895,000.00 626,895,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 200,584,230.50 200,584,230.50
减：库存股 21,257,355.00 21,257,355.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,380,856.09 150,380,856.09
一般风险准备
未分配利润 642,957,277.90 642,957,277.90
归属于母公司所有者权益（或股 1,599,560,009.49 1,599,560,009.49
东权益）合计
少数股东权益 36,023,072.56 36,023,072.56
所有者权益（或股东权益）合 1,635,583,082.05 1,635,583,082.05
计
负债和所有者权益（或股东 2,158,408,193.72 2,158,408,193.72
权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司首次执行新收入准则，将预收款项 222,181,590.26 重分类至合同负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 559,238,540.28 559,238,540.28
交易性金融资产 250,000,000.00 250,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 372,860,443.42 372,860,443.42
应收款项融资
预付款项 6,664,435.08 6,664,435.08
其他应收款 11,731,851.63 11,731,851.63
其中：应收利息
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多伦科技股份有限公司 2020 年第三季度报告
应收股利
存货 272,043,884.23 272,043,884.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 275,801.49 275,801.49
流动资产合计 1,472,814,956.13 1,472,814,956.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 255,426,628.28 255,426,628.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,783,234.67 2,783,234.67
投资性房地产
固定资产 141,021,813.29 141,021,813.29
在建工程 126,945,926.46 126,945,926.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,995,461.46 29,995,461.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 456,248.97 456,248.97
递延所得税资产 30,852,968.88 30,852,968.88
其他非流动资产 3,586,721.23 3,586,721.23
非流动资产合计 591,069,003.24 591,069,003.24
资产总计 2,063,883,959.37 2,063,883,959.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 150,442,106.97 150,442,106.97
预收款项 192,217,942.68 -192,217,942.68
合同负债 192,217,942.68 192,217,942.68
应付职工薪酬 38,289,368.33 38,289,368.33
应交税费 21,336,998.44 21,336,998.44
其他应付款 24,551,304.83 24,551,304.83
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
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多伦科技股份有限公司 2020 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 426,837,721.25 426,837,721.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 9,314,066.61 9,314,066.61
递延收益 20,950,000.00 20,950,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,264,066.61 30,264,066.61
负债合计 457,101,787.86 457,101,787.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 626,895,000.00 626,895,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 201,868,035.64 201,868,035.64
减：库存股 21,257,355.00 21,257,355.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 150,380,856.09 150,380,856.09
未分配利润 648,895,634.78 648,895,634.78
所有者权益（或股东权益） 1,606,782,171.51 1,606,782,171.51
合计
负债和所有者权益（或股 2,063,883,959.37 2,063,883,959.37
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司首次执行新收入准则，将预收款项 192,217,942.68 重分类至合同负债。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
根据新收入准则新旧准则衔接相关规定，本公司从 2020 年 1 月 1 日起，按修订后会计准则的
要求进行会计报表披露，同时本公司未对财务报表比较数据进行调整。
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4.4 审计报告
□适用 √不适用
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