多伦科技：多伦科技关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告2021-05-18
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2021-023
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
转股代码：191604 转股简称：多伦转股
多伦科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：南京银行、江苏紫金农商银行、江苏银行、苏州银行
本次委托理财金额：11,066 万元
委托理财产品名称：三个月定开、结构性存款
委托理财期限：93 天、3 个月、187 天
履行的审议程序：2021 年 4 月 26 日，多伦科技股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通
过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全
性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行、证
券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。
（二）资金来源
公司本次购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理金额
本次委托理财金额 11,066 万元
（四）委托理财期限
93 天、3 个月、187 天
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（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能
力强的金融机构。
2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、
期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交总经理审批。
3、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情
况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制
投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
受托方名称 南京银行秦虹路支行
产品类型 银行理财产品
产品名称 南银理财珠联璧合鑫悦享 1908 三个月定开公募人民币理财
金额（万元） 3,500.00
预计年化收益率 1 年定期存款基准利率+2.30%
预计收益金额（万元） 36.00
产品期限 3 个月
收益类型 非保本浮动收益型
是否构成关联交易 否
成立日 2021 年 5 月 7 日
到期日 2021 年 7 月 31 日
资金投向 本理财产品的投资范围主要是为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行的债券（国债、央行票据、金融债、地方政
府债、公司信用类债券等）、债券回购、银行存款（包括定期
存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、证券投
资基金（仅限于货币性和纯债型证券投资基金）、以及国务院
银行监督管理机构允许银行理财子公司理财投资的金融工具
本理财产品不投资股票等权益类资产。
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受托方名称 江苏紫金农商银行成山支行
产品类型 银行理财产品
产品名称 单位结构性存款 20210168
金额（万元） 3,000.00
预计年化收益率 1.54%-3.50%
预计收益金额（万元） 11.93-27.12
产品期限 93 天
收益类型 保本浮动收益型
是否构成关联交易 否
挂钩标的 美元 3 个月 LIBOR
成立日 2021 年 5 月 18 日
到期日 2021 年 8 月 19 日
产品收益计算基础 实际存款天数/360
提前终止条款 客户无提前终止权，银行有权提前终止。
受托方名称 江苏银行南京雨花支行
产品类型 银行理财产品
产品名称 对公结构性存款 2021 年第 29 期 3 个月 A
金额（万元） 2,566.00
预计年化收益率 1.40%-3.63%
预计收益金额（万元） 8.98-23.28
产品期限 3 个月
收益类型 保本浮动收益型
是否构成关联交易 否
成立日 2021 年 5 月 10 日
到期日 2021 年 8 月 10 日
提前支取条款 产品存续期内不接受客户方提前终止。
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受托方名称 南京银行鸡鸣寺支行
产品类型 银行理财产品
产品名称 单位结构性存款 2021 年第 20 期 03 号 187 天
金额（万元） 1,000.00
预计年化收益率 1.82%-3.60%%
预计收益金额（万元） 9.45-18.70
产品期限 187 天
收益类型 保本浮动收益
是否构成关联交易 否
起息日 2021 年 5 月 12 日
到期日 2021 年 11 月 15 日
计息方式 实际天数/360
挂钩标的 欧元兑美元即期汇率
产品收益计算 产品收益=投资本金×R×实际存续天数÷360,360 天/年。R 为
实际的年化收益率。
提前终止条款 1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗
力等原因影响结构性存款正常运行时，南京银行有权提前终
止。
2、非经南京银行同意，本产品到期之前不支持客户提前终止。
资金投向 产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生
产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。
受托方名称 苏州银行南京分行
产品类型 银行理财产品
产品名称 结构性存款
金额（万元） 1,000.00
预计年化收益率 1.56%-3.50%
预计收益金额（万元） 3.90-8.75
产品期限 3 个月
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收益类型 保本浮动收益型
是否构成关联交易 否
挂钩标的 欧元兑美元汇率（彭博 BFIX 页面）
起息日 2021 年 5 月 14 日
到期日 2021 年 8 月 14 日
产品收益计算 到期兑付利息=本金×年利率×存期（对年对月对日）。
提前终止条款 客户无权提前终止（赎回）该产品；到期一次性还本付息。
银行有权提前终止该产品。
（二）风险控制分析
1、公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全
性低、流动性差的高风险理财产品。
2、公司开展的理财业务，只针对日常运营资金出现闲置时，通过购买理财
产品，取得一定的理财收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公
司现金流带来不利影响。
三、委托理财受托方的情况
南京银行股份有限公司（股票代码：601009）、江苏紫金农村商业银行股份
有限公司（股票代码：601860）、江苏银行股份有限公司（股票代码：600919）、
苏州银行股份有限公司（股票代码：002966）均为上市公司，与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
单位：元
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,038,456,676.11 2,850,570,266.08
负债总额 1,126,636,299.40 977,192,376.30
净资产 1,911,820,376.71 1,873,377,889.78
经营活动产生的现金流量净额 3,273,775.66 59,531,952.02
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公司本次使用部分闲置自有资金购买的理财产品金额总计 11,066 万元，占
2021 年第一季度末货币资金的比例 15.04%，公司运用自有资金进行现金管理是
在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债
表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及
货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等
的影响。
六、决策程序的履行
2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二
次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司使用不超过人民币 3 亿元（包含 3 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在保
证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，用于购买银行、证
券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品，并授权总经理在额度范围内具
体选择投资产品并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，单笔累计投资期限最长不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了独立意
见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
理财产品类 实际投入金 尚未收回
序号 实际收回本金 实际收益
型 额 本金金额
银行理财产
1 8,100 8,100 38.96 0
品
合计 8,100 8,100 38.96 0
最近12个月内单日最高投入金额 8,100
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最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
4.32
（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.47
目前已使用的理财额度 11,066
尚未使用的理财额度 18,934
总理财额度 30,000
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日
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