证券代码：603528            证券简称：多伦科技       公告编号：2021-038
转债代码：113604            转债简称：多伦转债


                       多伦科技股份有限公司
   关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     委托理财受托方：江苏银行、江苏紫金农商银行、浙商银行
     本次委托理财金额：7,566 万元
     委托理财产品名称：结构性存款、升鑫赢 B-1 号人民币理财产品
     委托理财期限：3 个月、92 天、7 个月
     履行的审议程序：2021 年 4 月 26 日，多伦科技股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通
过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。



    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全
性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行、证
券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。
    （二）资金来源
    公司本次购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
    （三）委托理金额
    本次委托理财金额 7,566 万元
    （四）委托理财期限
    3 个月、92 天、7 个月
    （五）公司对委托理财相关风险的内部控制
                                                                    －1－
    1、遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能
力强的金融机构。

    2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、
期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交总经理审批。
    3、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情
况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制
投资风险。
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    二、委托理财具体情况
    （一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
受托方名称             江苏银行南京雨花支行

产品类型               银行理财产品

产品名称               对公结构性存款 2021 年第 46 期 3 个月 B

金额（万元）           2,566.00

预计年化收益率         1.40%-3.76%

预计收益金额（万元）   8.98-24.12

产品期限               3 个月

收益类型               保本浮动收益型

是否构成关联交易       否

起息日                 2021 年 9 月 1 日

到期日                 2021 年 12 月 1 日

挂钩标的               观察期内每日北京时间下午 2 点彭博“EUR CURNCY BFIX”页

                       面中欧元兑美元的即期汇率

提前支取条款           产品存续期内不接受客户方提前终止。



受托方名称             江苏紫金农商银行成山支行

产品类型               银行理财产品

产品名称               单位结构性存款 20210341 期

                                                                        －2－
金额（万元）           3,000.00

预计年化收益率         1.80%-3.75%

预计收益金额（万元）   13.8-28.75

产品期限               92 天

收益类型               保本浮动收益型

是否构成关联交易       否

挂钩标的               美元 3 个月 LIBOR

成立日                 2021 年 9 月 2 日

到期日                 2021 年 12 月 3 日

产品收益计算基础       实际存款天数/360

提前终止条款           客户无提前终止权，银行有权提前终止。



受托方名称             浙商银行南京栖霞支行

产品类型               银行理财产品

产品名称               升鑫赢 B-1 号人民币理财产品

金额（万元）           2,000.00

预计年化收益率         2.88%

预计收益金额（万元）   33.6

产品期限               7 个月

收益类型               非保本浮动收益型

是否构成关联交易       否

成立日                 2021 年 9 月 7 日

到期日                 2022 年 4 月 7 日

资金投向               本理财产品投资范围主要是具有高流动性、低风险的金融资产

                       和金融工具，包括但不限于现金、国债、地方政府债券、央票、

                       政府机构债券、金融债、银行存款、同业存单、逆回购、货币

                       性证券投资基金等货币市场金融工具，信用债券、资产支持债

                       券、债券型证券投资基金，以及其他符合监管要求的资产。



                                                                         －3－
    （二）风险控制分析
    1、公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全
性低、流动性差的高风险理财产品。

    2、公司开展的理财业务，只针对日常运营资金出现闲置时，通过购买理财
产品，取得一定的理财收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公
司现金流带来不利影响。
    三、委托理财受托方的情况
    江苏银行股份有限公司（股票代码：600919）、江苏紫金农村商业银行股份
有限公司（股票代码：601860）、浙商银行股份有限公司（股票代码：601916）
均为上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在
关联关系。
    四、对公司的影响
                                                                    单位：元

                               2021 年 6 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
             项目
                                 （未经审计）             （经审计）
资产总额                           3,095,230,936.49        2,850,570,266.08

负债总额                           1,201,421,016.25          977,192,376.30

净资产                             1,893,809,920.24        1,873,377,889.78

经营活动产生的现金流量净额             29,723,256.77          59,531,952.02

    公司本次使用部分闲置自有资金购买的理财产品金额总计 7,566 万元，占
2021 年上半年末货币资金的比例 12.05%，公司运用自有资金进行现金管理是在
确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展。
    公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债
表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
    五、风险提示
    公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及
货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等
的影响。


                                                                        －4－
       六、决策程序的履行
      2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二
次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司使用不超过人民币 3 亿元（包含 3 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在保
证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，用于购买银行、证
券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品，并授权总经理在额度范围内具
体选择投资产品并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，单笔累计投资期限最长不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了独立意
见。
       七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                        金额：万元

          理财产品类        实际投入金                                  尚未收回
序号                                       实际收回本金   实际收益
                 型             额                                      本金金额
          银行理财产
  1                              12,066           7,566      82.28          4,500
                 品
          合计                   12,066           7,566      82.28          4,500

           最近12个月内单日最高投入金额                          11,066
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
                                                                     5.91
                            （%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                       0.99
                  目前已使用的理财额度                           12,066
                      尚未使用的理财额度                         17,934

                          总理财额度                             30,000



      特此公告。
                                                     多伦科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年 9 月 7 日




                                                                              －5－