证券代码：603528           证券简称：多伦科技        公告编号：2022-004
转债代码：113604           转债简称：多伦转债


                       多伦科技股份有限公司
   关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     委托理财受托方：南京银行
     本次委托理财金额：6,500 万元
     委托理财产品名称：结构性存款
     委托理财期限：33 天、37 天
     履行的审议程序：2021 年 4 月 26 日，多伦科技股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通
过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。



    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全
性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行、证
券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。
    （二）资金来源
    公司本次购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
    （三）委托理金额
    本次委托理财金额 6,500 万元
    （四）委托理财期限
    33 天、37 天
    （五）公司对委托理财相关风险的内部控制

                                                                    －1－
    1、遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能
力强的金融机构。

    2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、
期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交总经理审批。
    3、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情
况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制
投资风险。
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    二、委托理财具体情况
    （一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
受托方名称             南京银行秦虹路支行

产品类型               银行理财产品

产品名称               单位结构性存款 2022 年第 8 期 01 号 33 天

金额（万元）           3,500.00

预计年化收益率         1.65%-3.25%

预计收益金额（万元）   5.29-10.43

产品期限               33 天

收益类型               保本浮动收益型

是否构成关联交易       否

起息日                 2022 年 2 月 16 日

到期日                 2022 年 3 月 21 日

计息方式               实际天数/360

挂钩标的               欧元兑美元即期汇率

产品收益计算           产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年。R 为产
                       品到期时的实际年化收益率。
提前终止条款           1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗
                       力等原因影响结构性存款正常运行时，南京银行有权提前终
                       止。
                       2、非经南京银行同意，本产品到期之前不支持客户提前终止。


                                                                        －2－
资金投向                 产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生
                         产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。



受托方名称               南京银行江宁科学园支行

产品类型                 银行理财产品

产品名称                 单位结构性存款 2022 年第 10 期 01 号 37 天

金额（万元）             3,000.00

预计年化收益率           1.65%-3.25%

预计收益金额（万元）     5.09-10.02

产品期限                 37 天

收益类型                 保本浮动收益型

是否构成关联交易         否

起息日                   2022 年 3 月 2 日

到期日                   2022 年 4 月 8 日

计息方式                 实际天数/360

挂钩标的                 欧元兑美元即期汇率

产品收益计算             产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年。R 为产
                         品到期时的实际年化收益率。
提前终止条款             1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗
                         力等原因影响结构性存款正常运行时，南京银行有权提前终
                         止。
                         2、非经南京银行同意，本产品到期之前不支持客户提前终止。
资金投向                 产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生
                         产品市场，产品最终收益与衍生产品挂钩。



    （二）风险控制分析
    1、公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全
性低、流动性差的高风险理财产品。

    2、公司开展的理财业务，只针对日常运营资金出现闲置时，通过购买理财
产品，取得一定的理财收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公
司现金流带来不利影响。

    三、委托理财受托方的情况
                                                                          －3－
    南京银行股份有限公司（股票代码：601009）为上市公司，与公司、公司控
股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

    四、对公司的影响
                                                                    单位：元

                               2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
            项目
                                 （未经审计）             （经审计）
资产总额                           3,123,066,883.57        2,850,570,266.08

负债总额                           1,238,524,685.60          977,192,376.30

净资产                             1,884,542,197.97        1,873,377,889.78

经营活动产生的现金流量净额            32,339,180.32           59,531,952.02

    公司本次使用部分闲置自有资金购买的理财产品金额总计 6,500 万元，占
2021 年第三季度末货币资金的比例 10.89%，公司运用自有资金进行现金管理是
在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
    公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债
表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

    五、风险提示
    公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及
货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等
的影响。

    六、决策程序的履行
    2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二
次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司使用不超过人民币 3 亿元（包含 3 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在保
证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，用于购买银行、证
券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品，并授权总经理在额度范围内具
体选择投资产品并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内



                                                                        －4－
有效，单笔累计投资期限最长不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了独立意
见。

       七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                        金额：万元

          理财产品类        实际投入金                                  尚未收回
序号                                       实际收回本金   实际收益
                 型             额                                      本金金额
          银行理财产
  1                              19,566           7,500     272.49          12,066
                 品
          合计                   19,566           7,500     272.49          12,066

           最近12个月内单日最高投入金额                          11,066
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
                                                                     5.91
                            （%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                       3.28
                  目前已使用的理财额度                           12,066
                      尚未使用的理财额度                         17,934

                          总理财额度                             30,000



      特此公告。
                                                     多伦科技股份有限公司董事会
                                                                2022 年 3 月 2 日




                                                                              －5－