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公司公告

多伦科技:多伦科技关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告2022-05-14  

                        证券代码:603528           证券简称:多伦科技           公告编号:2022-023
转债代码:113604           转债简称:多伦转债


                       多伦科技股份有限公司
   关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     委托理财受托方:中国银行、江苏紫金农商银行、南京银行、江苏银行、
       浙商银行
     本次委托理财金额:19,600 万元
     委托理财产品名称:结构性存款
     委托理财期限:92 天、96 天、187 天、6 个月、98 天、91 天、94 天
     履行的审议程序:2022 年 4 月 27 日,多伦科技股份有限公司(以下简
称“公司”)召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议,审议通
过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。



    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,在保证资金流动性、安全
性和不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买银行、证
券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。
    (二)资金来源
    公司本次购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
    (三)委托理金额
    本次委托理财金额 19,600 万元
    (四)委托理财期限
    92 天、96 天、187 天、6 个月、98 天、91 天、94 天
                                                                       -1-
    (五)公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、遵守审慎投资原则,严格筛选金融主体,选择信誉好、资金安全保障能
力强的金融机构。

    2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、
期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监审核后提交总经理审批。
    3、公司财务部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情
况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制
投资风险。
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    二、委托理财具体情况
    (一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
受托方名称             中国银行南京江宁高新区支行

产品类型               银行理财产品

产品名称               结构性存款

金额(万元)           3,000.00

预计年化收益率         1.00%-3.44%

预计收益金额(万元)   7.56-26.01

产品期限               92 天

收益类型               保本浮动收益型

是否构成关联交易       否

起息日                 2022 年 5 月 11 日

到期日                 2022 年 8 月 11 日

挂钩指标               新西兰元兑美元即期汇率,取自 EBS(银行间电子交易系统)

                       新西兰元兑美元汇率的报价

产品收益计算方法       产品认购本金×实际收益率×收益实际天数÷365

资金投向               产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产

                       品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。




                                                                        -2-
受托方名称             江苏紫金农商银行成山支行

产品类型               银行理财产品

产品名称               结构性存款

金额(万元)           4,000.00

预计年化收益率         1.80%-3.63%

预计收益金额(万元)   19.20-38.72

产品期限               96 天

收益类型               保本浮动收益型

是否构成关联交易       否

挂钩标的               欧元兑美元汇率

成立日                 2022 年 5 月 12 日

到期日                 2022 年 8 月 16 日

产品收益计算基础       实际存款天数/360

提前终止条款           客户无提前终止权,银行有权提前终止。



受托方名称             南京银行鸡鸣寺支行

产品类型               银行理财产品

产品名称               结构性存款

金额(万元)           1,000.00

预计年化收益率         1.85%-3.35%

预计收益金额(万元)   9.61-17.40

产品期限               187 天

收益类型               保本浮动收益型

是否构成关联交易       否

起息日                 2022 年 5 月 11 日

到期日                 2022 年 11 月 14 日

计息方式               实际天数/360

挂钩标的               欧元兑美元即期汇率

产品收益计算           产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,360 天/年。R 为产

                                                                        -3-
                       品到期时的实际年化收益率。
提前终止条款           1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗
                       力等原因影响结构性存款正常运行时,南京银行有权提前终
                       止。
                       2、非经南京银行同意,本产品到期之前不支持客户提前终止。
资金投向               产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生
                       产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。



受托方名称             江苏银行南京雨花支行

产品类型               银行理财产品

产品名称               结构性存款

金额(万元)           4,600.00

预计年化收益率         1.40%-3.40%

预计收益金额(万元)   32.20-78.20

产品期限               6 个月

收益类型               保本浮动收益型

是否构成关联交易       否

起息日                 2022 年 5 月 11 日

到期日                 2022 年 11 月 11 日

收益计算               预期收益=产品本金×预期年化收益率×计息天数÷360

挂钩标的               观察期内彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价

                       格

提前支取条款           产品存续期内不接受客户方提前终止。



受托方名称             南京银行秦虹路支行

产品类型               银行理财产品

产品名称               结构性存款

金额(万元)           4,000.00

预计年化收益率         1.65%-3.35%

预计收益金额(万元)   17.97-36.48

产品期限               98 天

                                                                          -4-
收益类型               保本浮动收益型

是否构成关联交易       否

起息日                 2022 年 5 月 9 日

到期日                 2022 年 8 月 15 日

计息方式               实际天数/360

挂钩标的               欧元兑美元即期汇率

产品收益计算           产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,360 天/年。R 为产
                       品到期时的实际年化收益率。
提前终止条款           1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗
                       力等原因影响结构性存款正常运行时,南京银行有权提前终
                       止。
                       2、非经南京银行同意,本产品到期之前不支持客户提前终止。
资金投向               产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生
                       产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。



受托方名称             浙商银行南京栖霞支行

产品类型               银行理财产品

产品名称               结构性存款

金额(万元)           2,000.00

预计年化收益率         1.60%-3.20%

预计收益金额(万元)   8.09-16.18

产品期限               91 天

收益类型               保本浮动收益型

是否构成关联交易       否

起息日                 2022 年 5 月 13 日

到期日                 2022 年 8 月 12 日

挂钩标的               欧元兑美元汇率

收益计算               产品收益=购买金额×到期利率×产品期限÷360

资金投向               本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包

                       括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工

                       具。


                                                                        -5-
受托方名称               中国银行南京江宁高新区支行

产品类型                 银行理财产品

产品名称                 结构性存款

金额(万元)             1,000.00

预计年化收益率           1.30%-3.30%

预计收益金额(万元)     3.35-8.50

产品期限                 94 天

收益类型                 保本浮动收益型

是否构成关联交易         否

起息日                   2022 年 5 月 13 日

到期日                   2022 年 8 月 15 日

挂钩指标                 欧元兑美元即期汇率,取自 EBS(银行间电子交易系统)欧元

                         兑美元汇率的报价

产品收益计算方法         产品认购本金×实际收益率×收益实际天数÷365

资金投向                 产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产

                         品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。



    (二)风险控制分析
    1、公司在购买理财产品前,将通过评估、筛选等程序,严格禁止购买安全
性低、流动性差的高风险理财产品。

    2、公司开展的理财业务,只针对日常运营资金出现闲置时,通过购买理财
产品,取得一定的理财收益,公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公
司现金流带来不利影响。
    三、委托理财受托方的情况
    中国银行股份有限公司(股票代码:601988)、江苏紫金农村商业银行股份
有限公司(股票代码:601860)、南京银行股份有限公司(股票代码:601009)、
江苏银行股份有限公司(股票代码:600919)、浙商银行股份有限公司(股票代
码:601916)均为上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制
人之间不存在关联关系。

                                                                          -6-
       四、对公司的影响
                                                                     单位:元

                                 2022 年 3 月 31 日     2021 年 12 月 31 日
             项目
                                   (未经审计)            (经审计)
资产总额                             2,984,810,568.69       2,942,236,134.69

负债总额                             1,281,219,012.60       1,244,532,293.32

净资产                               1,703,591,556.09       1,697,703,841.37

经营活动产生的现金流量净额              58,309,301.98         124,392,294.03

    公司本次使用部分闲置自有资金购买的理财产品金额总计 19,600 万元,占
2022 年一季度末货币资金的比例 29.42%,公司运用自有资金进行现金管理是在
确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需
要,不会影响公司主营业务的正常开展。
    公司自 2019 年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债
表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。
       五、风险提示
    公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及
货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等
的影响。


       六、决策程序的履行
    2022 年 4 月 27 日,公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六
次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公
司使用不超过人民币 3 亿元(包含 3 亿元)的闲置自有资金进行委托理财,在保
证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下,用于购买银行、证
券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品,并授权总经理在额度范围内具
体选择投资产品并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效,单笔累计投资期限最长不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了独立意
见。
       七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                 金额:万元

                                                                         -7-
        理财产品类        实际投入金                               尚未收回
序号                                     实际收回本金   实际收益
               型             额                                   本金金额

        银行理财产
 1                             19,600          19,566     380.81        19,600
               品
        合计                   19,600          19,566     380.81        19,600

         最近12个月内单日最高投入金额                          19,600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产
                                                               11.55
                          (%)

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                 不适用
                目前已使用的理财额度                           19,600
                    尚未使用的理财额度                         10,400
                        总理财额度                             30,000



     特此公告。
                                                   多伦科技股份有限公司董事会
                                                             2022 年 5 月 13 日




                                                                          -8-