证券代码：603536           证券简称：惠发股份         公告编号：临 2019-012

                     山东惠发食品股份有限公司
         关于向金融机构申请综合授信额度的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
         本次授信金额：公司预计2019年度向金融机构申请总金额不超过人民币
         50,000万元的综合授信额度。

         公司董事会于 2019 年 3 月 12 日召开的第三届董事会第五次会议审议通
         过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股
         东大会审议。


     为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展
 规划，公司及全资子公司拟向金融机构申请总金额不超过 50,000 万元的综合授
 信额度，有效期为自股东大会通过本议案之日起至 1 年内，融资方式包括但不限
 于银行借款或其他融资方式。

     上述授信额度将主要用于公司及子公司 2019 年生产经营配套资金，包括原
 材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，上述授信额度最终
 以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体
 融资金额将视公司及全资子公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内
 以公司及全资子公司实际发生的融资金额为准。该等授权额度在授权范围及有效
 期内可循环使用。

     2019 年度拟向金融机构申请综合授信额度详情：

                                    拟融资授信或担保
    公司名称            公司类型                                金融机构
                                      金额（万元）
山东惠发食品股份有                                      工商银行、交通银行、建设
                         本公司           39,000
     限公司                                             银行、中信银行、兴业银行、
山东和利农业发展有    全资子公司          9,000         招商银行、华夏银行、农商

                                      1
     限公司                                           行、民生银行、日照银行、
山东新润食品有限公                                    广发银行、浙商银行、华鲁
                     全资子公司         1,000
       司                                             国际融资租赁有限公司、海
                                                      通恒信国际租赁有限公司、
青岛米洛可进出口有
                     全资子公司         1,000         远东国际租赁有限公司等金
     限公司
                                                      融机构
     为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权董事长可在总额度内对各公
 司在金融机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在
 上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内
 对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议，不再上报董事会进行审
 议，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。
     公司董事会在 2019 年 3 月 12 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了
 该事项，授权董事长在上述额度范围内审批具体的授信及融资事宜，并签署相关
 的法律文件。本次授信申请事项尚需提交股东大会审议。
     公司独立董事认为，根据公司发展规划和经营需要，公司及各子公司向金融
 机构申请授信额度的事项，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于满足
 公司日常经营资金需要，促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。有利于提
 高企业经济效益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董
 事一致同意该事项，同意将该事项提交股东大会审议。


     特此公告。




                                          山东惠发食品股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 13 日




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