现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29017460 |
18515767 |
15735335 |
30251947 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1501450940 |
1039956770 |
590507245 |
2186673251 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
225622629 |
152247221 |
72907071 |
268552201 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1089457349 |
750844148 |
362248219 |
1618387965 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77625074 |
47912544 |
18824313 |
127987333 |
| 经营活动现金流出小计 |
1448768278 |
985704427 |
476796452 |
2096843137 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
52682662 |
54252343 |
113710793 |
89830114 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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6500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
267776 |
38300 |
35000 |
1357892 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
567776 |
38300 |
35000 |
7883953 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15572770 |
8998731 |
3609312 |
27850358 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
44572770 |
18998731 |
13609312 |
58290290 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-44004994 |
-18960431 |
-13574312 |
-50406337 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
516057768 |
421373676 |
221201077 |
704152906 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
89574903 |
39574903 |
39574903 |
329154740 |
| 筹资活动现金流入小计 |
609527171 |
462613578 |
262195980 |
1036852646 |
| 偿还债务所支付的现金 |
473485000 |
324455000 |
202465000 |
917273399 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
154023696 |
169577046 |
75689439 |
68012088 |
| 筹资活动现金流出小计 |
646065388 |
508575953 |
281936077 |
1011071820 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-36538218 |
-45962375 |
-19740097 |
25780827 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-425526 |
-395084 |
-341936 |
-146801 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-28286076 |
-11065547 |
80054448 |
65057802 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-14670829 |
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12729221 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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31503599 |
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68344144 |
| 无形资产摊销 |
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1726182 |
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4819490 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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152845 |
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466501 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1865209 |
-- |
2635232 |
| 财务费用 |
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12178232 |
-- |
24612256 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
6166875 |
-- |
933555 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19911695 |
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53957663 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
23600524 |
-- |
-100067858 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7292211 |
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-8013926 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-54504 |
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280986 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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54252343 |
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89830114 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
158256845 |
-- |
169322392 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
169322392 |
-- |
104264590 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-11065547 |
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65057802 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1545596 |
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4017689 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1472190497 |
1021211394 |
574542301 |
2156187564 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
242983 |
229609 |
229609 |
233739 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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6500000 |
